FNH N° 1102 Full

Communication financière

ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2022 FOND DES PARTICIPANTS

TABLEAU DES DETTES

Autres analyses - Montants sur l’État et organismes publics

Autres analyses - Montant sur les entreprises liées

Analyse par échéance - Plus d’un an

Analyse par échéance - Moins d’un an

Analyse par échéance - Échues et non payées

Autres analyses - Montants en devises

Autres analyses - Montants représentés par des effets

CRÉANCES

TOTAL

Dettes de Financement

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Emprunts obligataires - Avance Takaful reçue

- Autres dettes de financement

Du passif circulant

4.262.994,45 826.522,00 956.036,83 543.145,56

196.954,08

- Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

- Personnel

0,00 0,00

- Organismes sociaux

- Etat

196.954,08

- Comptes d’associés

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

- Fonds Takaful et Entreprise Takaful créditeurs

1.546.046,29

- Autres créanciers

0,00

- Comptes de régularisation-passif

194.289,69 4.262.994,45

Total

196.954,08

TABLEAU DES CREANCES

Autres analyses - Montants sur l’État et organismes publics

Autres analyses - Montant sur les entreprises liées

Autres analyses - Montants représentés par des effets

Analyse par échéance - Plus d’un an

Analyse par échéance - Moins d’un an

Analyse par échéance - Échues et non recouvrées

Autres analyses - Montants en devises

CRÉANCES

TOTAL

DE L’ACTIF IMMOBILISE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

· Immobilisations financières

- Prêts immobilisés

- Autres créances financières - Avance Takaful Accordée

· Placements affectés aux opérations d’assurances - Obligations, bons, certificats de sukuk et autres TCN

- Prêts et effets assimilés

- Créances pour dépôts auprès de cédantes

DE L’ACTIF CIRCULANT

3.152.377,38 826.522,00

- Part des réassureurs dans les provisions techniques

- Cessionnaires et comptes rattachés

0,00

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

2.325.294,94

- Personnel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- État

- Comptes d’associés

- Fonds Takaful et Entreprise Takaful débiteurs

- Autres débiteurs

- Comptes de régularisation actif

560,44

Total

3.152.377,38

TABLEAU DES PLACEMENTS

ATTESTATION

Valeur de réalisation (1)

Plus ou moins value latente

ELEMENTS D'ACTIF

Valeur brute

Valeur nette

Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Parts et actions OPCI (2614) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392)

Total placements immobiliers

Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223) Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Certificats de Sukuk (2626) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons, certificats de sukuk et autres titres de créances négociables Titres de participation (2631, 2510) Actions cotées OPCVM Obligations

OPCVM Actions OPCVM Divers Autres actions et parts sociales

Total actions et titres de participation

Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2648, 2415, 2416, 2418, 2483, 2487, 2488, 2683, 2688) Total prêts et créances immobilisés Dépôts à terme (2651) Dépôts d'investissement auprès des banques participatives (2652)

OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486) Valeurs remises aux cédantes (2672)

Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) Total Dépôts

Placements immobiliers (2661) Obligations, bons, certificats de sukuk et autres TCN (2662) Actions et parts autres que les OPCVM (2663) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Parts FPCT (2666) Avances sur contrat d’investissement Takaful (2667) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes et investissements TAKAFUL T O T A L

Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 50 300 000 DH - R.C. Casablanca : 372065

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