C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2022 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
En milliers de DH
ENGAGEMENTS
31/12/2022
31/12/2021
En milliers de DH
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES
2 976 831
3 055 705
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs publics
Total 31/12/2022
Total 31/12/2021
TITRES
non financiers
financiers
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
-
-
et assimilés Crédits documentaires import
- - - - - -
- - - - - -
TITRES COTES
6
- - - - -
3
8
17
17
Acceptations ou engagements de payer
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Ouvertures de crédit confirmés
OBLIGATIONS
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
6
3
8
17
17
TITRES NON COTES
- - - - -
3 139 294 3 139 294
- - - - -
- - - - -
3 139 294 2 762 314
Engagements de financement en faveur de la clientèle
2 604 191
2 645 344
Crédits documentaires import
3 569
509
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
3 139 294
2 762 314
Acceptations ou engagements de payer
-
-
OBLIGATIONS
- - -
- - -
- - -
Ouvertures de crédit confirmés
2 600 622
2 644 835
AUTRES TITRES DE CREANCE
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
TITRES DE PROPRIETE
TOTAL
6
3 139 294
3
8
3 139 311 2 762 331
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
- - - - - -
- - - - - -
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Garanties de crédits données
Autres établissements
Autres cautions, avals et garanties donnés
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 31/12/2022
Total 31/12/2021
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
DETTES
Banques au Maroc
Engagements en souffrance
de crédit et assimilés au Maroc
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
372 640
410 361
Garanties de crédits données
-
-
-
-
-
301 199
301 199
472 420
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
112 902 259 738
109 427 300 934
Autres cautions et garanties données
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
VALEURS DONNEES EN PENSION
Engagements en souffrance
-
-
- au jour le jour
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS
1 619 903
1 364 973
- à terme
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
-
-
133 910
133 910
426 198
EMPRUNTS DE TRESORERIE
et assimilés Ouvertures de crédit confirmés
- au jour le jour
-
-
-
- - -
- - -
- à terme
133 910
133 910
426 198
Engagements de substitution sur émission de titres Autres engagements de financement reçus
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
1 619 903 1 549 363
1 364 973 1 247 291
AUTRES DETTES
-
-
-
-
-
Garanties de crédits Autres garanties reçues
70 540
117 682
-
228
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
-
-
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie
-
-
TOTAL
-
-
-
435 109
435 109
898 846
divers
PROVISIONS
Garanties de crédits Autres garanties reçues
- -
- -
En milliers de DH
Encours 31/12/2021
Autres variations
Encours 31/12/2022
PROVISIONS
Dotations
Reprises
VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
35 426
11
11
-
35 426
En milliers de DH
créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
- -
- -
- - - - - -
-
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
créances sur la clientèle
35 415
35 415
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
titres de placement
11
11
11
11
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
- - -
- - -
- -
Bons duTrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques
autres actifs
Crédits immobiliers
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
24 781
41 024
22 000
-
43 805
Autres valeurs et sûretés réelles
382 000 Engagements de garantie reçues
382 000
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
TOTAL
382 000
382 000
- -
- -
- -
- - - - -
- -
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
22 000
41 000
22 000
41 000
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Provisions pour pensions de retraite et obligations
- -
- -
- - - -
- -
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
similaires
Provisions pour autres risques et charges
2 781
24
2 805
Provisions réglementées
-
-
-
-
Bons de Trésor nantis en faveur de Bank AlMagrib et GSIMT
Bons du Trésor et valeurs assimilées
319 600
319 600
Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
TOTAL GENERAL
60 207
41 035
22 011
-
79 231
CAPITAUX PROPRES
En milliers de DH
Encours 31/12/2021
Affectation du résultat
Encours 31/12/2022
TOTAL
319 600
319 600
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
Ecarts de réévaluation
-
-
-
-
En milliers de DH
I. DATATION
Réserves et primes liées au capital
20 578
-
-
20 578
Réserve légale
20 413
-
-
20 413
. Date de clôture (1)
31 Décembre 2022
Autres réserves
-
-
-
-
. Date d'établissement des états de synthèse (2)
31 mars 2023
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
165
165
Capital
204 128 204 128
- - - - -
- - - - -
204 128 204 128
Capital appelé
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
Capital non appelé
- - -
- - -
Certificats d'investissement
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.
Fonds de dotations
Actionnaires. Capital non versé
-
-
-
-
Report à nouveau (+/-)
442 159
12
-
442 171
II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
Dates
Indications des événements
Résultat net de l'exercice 2021
113 312
-113 312
-
-
NEANT
Résultat net de l'exercice 2022
-
-
130 980
130 980
Total
780 177
-113 300
130 980
797 858
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