C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2022 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE En milliers de DH
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
En milliers de DH
1 mois<D< 3 mois
3 mois<D< 1 an
1 an <D< 5 ans
Valeur comptable brute
D< 1 mois
D> 5 ans
TOTAL
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
TITRES
Provisions
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
TITRES DE TRANSACTION
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
885 000
Créances sur la clientèle
372 525
439 844
72 631
-
-
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
3 143 066
Titres de créance
2 121 996
570 737
349 194
101 112
27
TITRES DE PROPRIETE
-
Créances subordonnées
-
-
-
-
-
TITRES DE PLACEMENT
3 143 066 3 140 189 3 143 039 3 140 161
3 140 189 3 140 161
879 867
3 756 3 745
3 756 3 745
-
Crédit-bail et assimilé
-
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
TOTAL
2 494 521
1 010 581
421 825
101 112
27
4 028 066
OBLIGATIONS
- -
- -
- -
- -
- -
- -
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
27
28
28
12
11
11
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
TITRES D'INVESTISSEMENT
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
133 910
-
-
55 796
78 114
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
100 000
Dettes envers la clientèle
-
100 000
-
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
Titres de créance émis
-
-
-
-
-
-
Emprunts subordonnés
-
-
-
-
-
Les états A2, A3, B7, B8, B12, B15, B16 et B19 portent la mention « Néant »
TOTAL
-
100 000
55 796
78 114
-
233 910
(*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays.
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022
Made with FlippingBook flipbook maker