ETATS DE SYNTHESE ARRETES DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
COMPTES SOCIAUX
ETAT A3 - ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
ETAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS TECHNIQUES (ASSURANCES)
LIBELLE
Montant au début de l'exercice
Variation de l'exercice
Montant à la fin de l'exercice
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUA- TION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
Brut
Cession
Net
Brut
Cession
Net
Brut
Cession
Net
NATURE DES CHANGEMENTS
JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS
Provisions pour primes non acquises
21 848 208,41 7 100 667,73 14 747 540,68 14 248 029,16 4 630 609,47 9 617 419,69 36 096 237,58 11 731 277,21 24 364 960,37
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
Provisions pour sinistres à payer
15 776 076,37 7 888 038,18 7 888 038,19 3 802 176,95 1 901 088,48 1 901 088,47 19 578 253,33 9 789 126,66 9 789 126,67
Provisions des assurances-vie
II CHANGEMENT AFFECTANT LES RECLES DE PRESENTATION
Provisions pour fluctuations de sinistralité
ETAT B4 I - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (ASSURANCES)| I-IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Provisions pour aléas financiers
Provisions des contrats en U.C.
Provisions pour participation aux bénéfices 10 496 391,82
10 496 391,82 -3 574 254,43
-3 574 254,43 6 922 137,39
6 922 137,39
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYN- THÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
VALEUR NETTE COMPT- ABLE
PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L’EXERCICE
RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
CAP- ITAL SO- CIAL
PRIX D’AC- QUISITION GLOBAL
PARTICIPATION AU CAPITAL EN %
SECTEUR D’ACTIVITÉ
Provisions techniques sur placements
N° IF
DATE DE CLÔTURE
SITUATION NETTE
RÉSULTAT NET
Autres Provisions techniques
47 536 210,42 29 016 301,12 18 519 909,30 -7 948 991,75 -5 761 623,09 -2 187 368,66 39 587 218,67 23 254 678,03 16 332 540,64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
95 656 887,02 44 005 007,03 51 651 879,99 6 526 959,93 770 074,86 5 756 885,07 102 183 846,97 44 775 081,90 57 408 765,07
ETAT B5 BIS - TABLEAU DES PROVISIONS - AUTRES PROVISIONS (ASSURANCES)
DOTATIONS
REPRISES
MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE
T o t a l
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
Montant fin d'exercice
N A T U R E
d'exploitation (techniques)
d'exploitation (techniques)
non techniques
sur placement non techniques
sur placement
ETAT B4 II - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (ASSURANCES)| II-PLACEMENTS AFFECTES AUX OPÉRATIONS D’ASSURANCES
1-Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé
2-Provisions réglementées
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYN- THÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
VALEUR NETTE COMPT- ABLE
PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L’EXERCICE
RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
CAP- ITAL SO- CIAL
3-Provisions durables pour risques et charges
PRIX D’AC- QUISITION GLOBAL
PARTICIPATION AU CAPITAL EN %
SECTEUR D’ACTIVITÉ
N° IF
SOUS-TOTAL (A)
DATE DE CLÔTURE
SITUATION NETTE
RÉSULTAT NET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4-Provisions pour dépréciation de l'actif circulant 15 435 297,20 25 261 120,54
15 435 297,20
25 261 120,54
5-Autres provisions pour risques et charges
1 011 772,25 3 203 677,86
110 612,96
791 990,18
222 945,06 3 311 127,83
6-Provisions pour dépréc. des cptes de trésorerie
SOUS-TOTAL (B)
16 447 069,45 28 464 798,40
110 612,96 16 227 287,38
222 945,06 28 572 248,37
T o t a l
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
TOTAL (A+B)
16 447 069,45 28 464 798,40
110 612,96 16 227 287,38
222 945,06 28 572 248,37
ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS
ETAT B6 - TABLEAU DES CRÉANCES
Plus ou moins value latente
ELEMENTS D'ACTIF
Valeur brute
Valeur nette Valeur de réalisation
Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392)
Analyse par Échéance
Autres Analyses
Créances
Total
Montants sur l'Etat et Organismes Publics
Montants sur les Entreprises liées
Montants Représentés par Effets
Echues et non recouvrées
Montants en Devises
Plus d'un an Moins d'un an
Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)
DE L'ACTIF IMMOBILISE
104 110 379,01 104 110 379,01
97 749 345,22
97 513 246,25
97 513 246,25
97 325 047,50
-188 198,75
Immobilisations financières
10 868,00
10 868,00
Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
- Prêts immobilisés
- Autres créances financières
10 868,00
10 868,00
Placements affectés aux opérations d'assurances
104 099 511,01 104 099 511,01
97 749 345,22
97 513 246,25 97 513 246,25
97 325 047,50
-188 198,75
Titres de participation (2631, 2510) Actions cotées (2632) OPCVM Obligations 2634) OPCVM Actions (2635)
- Obligations et bons TCN
103 903 740,50 103 903 740,50
97 749 345,22
- Prêts et effets assimilés
OPCVM Divers (2636) destinés aux FPC en titrisation Autres actions et parts sociales (2633,2638,3501)
- Créances pour dépôts auprès de cédantes
195 770,51
195 770,51
6 390 494,25
6 390 494,25
6 396 852,00
6 357,75
Total actions et titres de participation
6 390 494,25
6 390 494,25
6 396 852,00
6 357,75
DE L'ACTIF CIRCULANT
189 752 996,06 24 728 416,76 119 115 355,26 45 909 224,04 23 261 755,81
292 880,11 44 007 612,90
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2411,15,16,18,83,87,2488,2648,2683,2688) Total prêts et créances immobilisés Dépôts à terme (2651)
- Parts de réassureurs dans les provisions techniques
44 775 081,90
44 775 081,90
- Cessionnaires et comptes rattachés
- Intérmédiaires, cédantes, coassureurs et comptes rattachés
99 533 110,67 24 728 416,76 54 792 784,07 20 011 909,84 18 303 478,37
OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486)
10 868,00
10 868,00
10 868,00
- Personnel
3 699,20
3 699,20
3 699,20
Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675)
195 770,51
195 770,51
195 770,51
- Etat
292 880,11
292 880,11
292 880,11
Total Dépôts
206 638,51
206 638,51
206 638,51
Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes T O T A L
- Comptes d'associés
- Autres débiteurs
44 017 453,84
18 416 718,95 25 600 734,89 4 952 562,50
44 007 612,90
- Comptes de régularisation - Actif
1 130 770,34
1 130 770,34
2 015,74
T O T A U X
293 863 375,07 128 838 795,77 119 115 355,26 45 909 224,04 23 261 755,81 98 042 225,33 44 007 612,90
104 110 379,01 104 110 379,01 103 928 538,01
-181 841,00
225, Boulevard d’Anfa – CASABLANCA - MAROC / www.coface.ma
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