% Incremento 1 %
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
VAR. % -41% 4% 47%
VAR. -9.996
2024 24.557 29.774.276 9.220.578 20.553.697 29.614.114 59.412.947
2025 14.560
CONCEPTO Caja, fondo y bases Bancos y cuentas de ahorro Bancos Cuentas de ahorro Equivalentes al efectivo - fiducias TOTAL
1 2
1.269.826 4.358.641 -3.088.815 -858.152 401.677
31.044.102 13.579.220 17.464.882 28.755.962 59.814.624
-15% -3% 1%
3
0%
23%
Cajas, Fondo y Bases Cuentas de ahorro Bancos Equivalentes al efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
48%
29%
1.Cajas, Fondos y Bases: 1. Se presenta una disminución por $10 millones de pesos, correspondiente a un decremento del 41%, principalmente por lo siguiente: • Disminución en Caja General por $9 millones, teniendo en cuenta, que en la presente vigencia quedan pendientes consignaciones que se realizan a través de la transportadora de valores correspondientes a los recaudos de las ventas en efectivo de las sedes Takurika, Jardín Botánico, Magangué, Kioskos CEC y parqueadero, así mismo. • Disminución en saldos de cajas menores por $1 millón. 2. Bancos y Cuentas de Ahorro: Este rubro presenta un aumento $1.270 millones, correspondiente a un incremento del 4%, principalmente por lo siguiente: • Bancos: Presenta un aumento por $4.359 millones con respecto a la vigencia 2024, correspondientes a un aumento del 47% debido a que se mantienen saldos promedios en cuentas corrientes de acuerdo con los Convenios de recaudos definidos, producto de las gestiones realizadas con las entidades financieras para obtener costos mínimos y, en algunos casos, exonerados. En la cuenta maestra de aportes del Banco de Occidente se registra un saldo por $13.161 millones al corte de diciembre de 2025 y $8.659 millones en el 2024, presentándose un aumento por $4.503 millones. •Cuentas de Ahorros: Se presenta una disminución por $3.089 millones con respecto a la vigencia 2024, correspondientes a un decremento del 15%, debido a que se trasladan recursos a los Fondos de Inversión Colectiva, con el fin de generar mayores rendimientos financieros, teniendo en cuenta que estos productos ofertan tasas más eficientes que las cuentas de ahorros. 109
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