• Al corte de diciembre de 2025, se registra una disminución en anticipos recibidos de clientes de servicios por $67 millones, correspondientes a empresas afiliadas para eventos recreativos y de capacitación empresarial. • El rubro de descuentos de nómina de crédito social, recaudo de crédito social y descuentos de viáticos a empleados, no presentan una variación significativa.
% Decremento 17 %
NOTA 16. FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS
VAR. % -30% 67%
VAR. -122,120 549,752
2024 407,077 818,219 12,240,718 13,466,014 7,813,326 127,499 536,931 24,758,530 15,127,138 48,363,424 61,829,437
2025 284,956 1,367,971
CONCEPTO Consignaciones por aplicar
1 2 3 4 5 6 7 8
Ingresos recibidos para terceros Excedentes del 55% no transferidos SUBTOTAL OTROS PASIVOS-SIN FONDOS DE DESTINACION Fondo subsidio familiar de vivienda-FOVIS Fondo de solidaridad y garantías Foniñez núm. 8 art. 16 ley 789/2002 Fosfec ley 1636/2013 Fondo de educación Ley 115/1994 SUBTOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA TOTAL
-36% -29% -18% -7% 21% -7% -24% -14% -17%
-4,353,849 -3,926,217 -1,436,552 -9,102 114,568 -1,856,521 -3,682,269 -6,869,875 -10,796,093
7,886,869 9,539,796 6,376,773 118,397 651,500 22,902,009 11,444,869 41,493,548 51,033,345
0% 2%
Consignaciones por aplicar Ingresos recibidos para terceros Excedentes del 55% NO transferidos Subtotal otros pasivos - Sin fondos de destinación Fondo subsidio familiar de vivienda - Fovis Fon niñez núm. 8 art. 16 Ley 789 / 2002
13 %
19 %
FONDOS CON DESTINACI Ó N ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS
16 % 11 %
38 %
1%
1.Consignaciones por aplicar: En este rubro se registran las consignaciones y demás movimientos bancarios identificados pendientes por aplicar, en concordancia con la normatividad NIIF. Se presenta una disminución por $122 millones, correspondiente a un decremento del 30%, principalmente por partidas pendientes de:
• Disminución en Cupo crédito por $123 millones. • Disminución en crédito social por $17 millones. • Disminución en aportes por $11 millones. • Aumento en administración general por $30 millones.
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