COMFENALCO CARTAGENA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2025-2024 En miles de pesos
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
NOTAS
2025
2024 % VAR.
-2.32%
60,063,769
58,668,625
REMANENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO MOVIMIENTOS PARA CONCILIAR EL EFECTIVO: DEPRECIACIÓN DETERIORO DE CARTERA RETIROS O BAJAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES DEUDORES INVENTARIOS FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA Y OTROS ACTIVOS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR PASIVOS ESTIMADOS INGRESOS DIFERIDOS FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS EFECTIVO NETO UTILIZADO Y/O GENERADO POR OPERACIONES
8.74% -6.74% -69.53% -1.87%
4,613,961 3,396,370 76,794 68,150,893
5,017,356 3,167,322 23,397 66,876,700
-2.77% -351.40% -153.46% 266.16% -84.37% -832.75% -47.53% -9.38% -214.78% -304.21% 27.20% -9.38% 57.41% 75.89% 43.15% -94.46% -89.54% -817.02% -17.25% 243.04% 159.92% 188.00% -99.84% -100.00% -10.11% 10.90% -97.70% 41.60% 0.68%
-27,425,943 2,266 -19,269,238 -37,198 6,587,210 -70,507 1,149,847 604,514 -918,687 5,286,722 34,059,880 -3,144,341 12,483,096 11,088,400 13,727,067 -2,638,667 1,394,696 -180,432 133,288 7,155,056 16,446,667
-26,667,372 -5,697 10,301,770
-136,203 1,029,586 516,645 603,276 547,789 1,054,470
-10,796,093 43,324,872
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS CAMBIOS DEUDORES DE LARGO PLAZO CAMBIOS EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIONES
-2,849,392 19,649,520 19,503,607 19,649,752 -146,145 145,913 1,293,728 110,298 24,544,774 42,748,929
CAMBIOS EN ACTIVOS INTANGIBLES CAMBIOS EN ACTIVOS DIFERIDOS CAMBIOS EN INVERSIONES EFECTIVO UTILIZADO Y/O GENERADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN CAMBIOS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGOS OBLIGACIONES FINANCIERAS ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CAMBIOS EN PASIVOS A LARGO PLAZO EFECTIVO UTILIZADO Y/O GENERADO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
-16,665 -29,706,078 29,689,413
-47,997 -47,997 0 -126,270 -174,266
-140,477 -157,143
17,456,071 41,956,876 59,412,947
401,677 59,412,947 59,814,624
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INICIAL EFECTIVO FINAL
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JAIME TRUCCO DEL CASTILLO Director Administrativo
ELQUIN HENAO GOMEZ Contador TP - 37268 - T
LUIS GUILLERMO LÓPEZ CABARCAS Revisor Fiscal TP - 192006 - T
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