FNH N° 1033 ok

Classification : Monétaire - Politique d’affectation des résultats : Capitalisation

RAPPORT SEMESTRIEL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2021

Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par la société de gestion du Fonds Commun de Placement (FCP) «INSTIMONETAIRE», nous avons effectué l’audit des états réglementaires et documents comptables semestriels du FCP « INSTIMONETAIRE » (les états semestriels) ci-joints, au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021. Ces documents comptables font ressortir un actif net de MAD 17 990 923,92 y compris un bénéfice à affecter de MAD 201 476,25. Ces états semestriels ont été établis dans un contexte évolutif de crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états réglementaires et documents comptables semestriels cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement « INSTIMONETAIRE » au 30 juin 2021 conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états semestriels » du présent rapport. Nous sommes indépendants du FCP et de son établissement de gestion conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états semestriels et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états semestriels La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états semestriels, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas d’anomalie significa- tive, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Lors de la préparation des états de synthèse, c’est à la direction de l’établissement de gestion du FCP qu’il incombe d’éva- luer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction de l’établissement de gestion du FCP a l’intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de l’établissement de gestion de surveiller le processus d’information financière du FCP. Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états semestriels Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états semestriels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états semestriels pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états semestriels prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux Normes de la Profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • nous identifions et évaluons les risques que les états semestriels comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contour- nement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du FCP ; • nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction de l’établissement de gestion du FCP, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; • nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de conti- nuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états semestriels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FCP à cesser son exploitation ; • nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états semestriels, y compris les informations fournies dans les états semestriels, et apprécions si les états semestriels représentent les opérations et événements sous- jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. Casablanca, le 26 août 2021

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Semestre clos le : 30/06/2021

PASSIF

30/06/2021

30/06/2020

ACTIF

30/06/2021

30/06/2020

COUPON COURU

CAPITAL (A)

17 757 507,06 19 213 098,63 543 393,44

17 977 077,53 23 242 749,81 -3 518 926,73

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

NATURE

30/06/2021 259 207,00 109 042,16 73 245,85 0 75 334,16 1 584,83

30/06/2020 326 056,06 178 714,63 111 699,99 0

Produits sur opérations financières (A)

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS

Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT

-1 974 981,77

-1 741 268,25

FRAIS DE NEGOCIATION

0,00

Produits sur titres de créances négociables

PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)

-24 003,24

-5 477,30

34 889,80

31 940,61 31 940,61

-107 671,45 -107 671,45

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs

751,64

17 461 912,58 18 050 705,08

ACTIONS

0,00

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)

0,00 0,00

OBLIGATIONS

4 433 757,66 6 028 922,80

6 429 875,70 9 257 657,57

0,00

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

201 476,25 201 476,25

274 275,78 274 275,78

TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR

0,00

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E

17 990 923,92

18 143 681,86

6 999 232,12

2 363 171,81

0,00

OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES

0,00

OPERATIONS D ACQUISITION ET CESSION TEMP DE TITRES

0,00

350,45

520,63

AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D)

0,00

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G)

0,00 0,00 0,00

135 529,12 135 529,12

0,00

COUPONS A RECEVOIR

SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

0,00

350,45

520,63

0,00

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) TOTAL II = C+D+E+F+G+H

Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)

0,00

258 856,55

325 535,43

Autres produits de gestion (C)

0,00 0,00

9 812,20

9 520,14

Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D) Charges externes

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

53 934,09 32 517,97

53 779,45 32 514,39

5 922,16 3 890,04

5 736,61 3 783,53

Impôts et taxes

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)

INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TER POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K

0,00

17 461 912,58 18 186 234,20

21 416,12

21 265,06

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I

538 823,54

0,00

9 812,20

9 520,14 33 032,20

0,00

204 922,46 -3 446,21 -3 446,21

271 755,98 2 519,80 2 519,80

COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

0,00

Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)

538 823,54

0,00

33 032,20

Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L

538 823,54

0,00

33 032,20

TOTAL GENERAL = I+II+III

18 000 736,12 18 186 234,20

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

201 476,25

274 275,78

TOTAL GENERAL = I+II+III

18 000 736,12

18 186 234,20

POLITIQUE DE PLACEMENT

COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DU SEMESTRE

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM

Semestre clos le : 30/06/2021 Semestre Semestre précédent

RAPPEL DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT Le FCP INSTIMONETAIRE est un Fonds Commun de Placement « Monétaire «. La sensibilité du FCP est inférieure ou égale à 0,5 selon du marché. Indice de référence : Taux monétaire interbancaire au jour le jour. INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE L’objectif de gestion est d’offrir aux souscripteurs un outil de placement qui autorise à court terme une perspective de rentabilté. Le FCP sera en permanence investi à hauteur de 50% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « Monétaires», créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an.Le FCP peut être investi à hauteur de de 50% au maximum de ses actifs en titre d’OPCVM monétaire. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

MARCHÉ MONÉTAIRE : Au cours du premier semestre 2021, la liquidité du marché monétaire s’est nettement améliorée avec un déficit de liquidité moyen de 63.9 Mrds MAD, contre 94.7 Mrds MAD sur le second semestre de l’année 2020. Concernant les réserves internationales nettes, ils ont enregistré une baisse de 6.18% sur ce semestre. Cette baisse est liée au remboursement par anticipation d’une partie des 3 Milliards de dollars tirés en avril dernier sur la ligne de précaution et de liquidité (LPL) du FMI. Lors des réunions trimestrielles du conseil de BAM tenues ce semestre, il a été décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 1.5%. En perspective, compte tenu de la régularité des interventions de la banque centrale, les taux monétaire REPO et interbancaire devraient rester stables. De ce fait, le taux REPO devrait évoluer autour de 1.40% et le TMP autour de 1.50%. COMMENTAIRE DE GESTION : L’objectif de gestion est d’offrir aux souscripteurs un outil de placement court terme qui intègre une prise de risque mesurée. Le fonds investit essentiellement dans des titres et des instruments monétaires bénéficiant d’une signature de qualité. Au titre du premier semestre, nous avons réalisé une performance de 0.34% avec un niveau de sensibilité de 0.47, arrêté au 25/06/2021.

Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période

143 148,00

145 470,00

Valeur liquidative de fin de période

125,68

124,72

TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS

Semestre clos le : 30/06/2021

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

DETAIL DES REVENUS

Catégories de TITRES

30/06/2021

30/06/2020

30/06/2021 30/06/2020

ACTIONS

0,00 0,00 0,00

ACTIONS COTEES

COMPLÉMENET D’INFORMATIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DE L’OPCVM

ACTIONS NON COTEES

OBLIGATIONS

4 433 757,66 4 433 757,66

6 429 875,70 6 429 875,70

109 042,16 109 042,16

178 714,63 178 714,63

Montant / Quantité

OBLIGATIONS ORDINAIRES

Pensions livrées Actif Net

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

0,00 0,00

17 990 923,92

OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

Nombre d'actions ou de parts

143 148,00

BON DE TRESOR

6 999 232,12 6 999 232,12 6 028 922,80

2 363 171,81 2 363 171,81 9 257 657,57

75 334,16 75 334,16 73 245,85

34 889,80 34 889,80 111 699,99

BONS DU TRESOR

INVENTAIRES DES ACTIFS AU 30 JUIN 2021

TCN

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

0,00

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité Valorisation par titre en DH Valorisation globale en DH % par rapport au Total Actif

6 028 922,80

7 741 518,47 1 516 139,10

54 691,45 18 554,40

89 387,49 22 312,50

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATTIJARIWAFA BANK

MA0001520974 MA0001523671 MA0001523804 MA0002014944 MA0002014431 MA0002014118 MA0002011114 MA0002015578 MA0002016337 MA0002015636 MA0002015719 MA0002016147 MA0002016246 MA0002016295 MA0000092793 MA0000092801

ATW 3Y 20 JUIN 2022- 2.74 BMCE 52W 25 avril 2022 1.78% BMCI 26W 25 NOV 2021 1.65%

20,00 20,00 20,00

100 931,55 100 354,49 100 160,10 102 636,27 101 145,99 102 660,22 102 954,07 101 354,93 100 595,32 103 480,40 102 044,33 101 202,06 101 257,40 100 669,64 66 808,15 72 886,46

2 018 631,00 2 007 089,80 2 003 202,00 307 908,81 303 437,97 718 621,54 308 862,21 1 114 904,23 1 911 311,08 206 960,80 204 088,66 303 606,18 1 518 861,00 100 669,64 2 538 709,70 1 895 047,96

11,21 11,15 11,13

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

PARTS FCP

BMCI ETAT

AUTRES TITRES

BDT 05Y 03AVR23 02.80 BDT 05Y 16MAI22 02.50 BDT 05Y 18OCT21 03.10 BDT 10Y 18APR22 04.20

3,00 3,00 7,00 3,00

1,71 1,69 3,99 1,72 6,19

AUTRES TITRES

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

1 584,83

751,64

TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES

0,00

1 584,83

751,64

0,00

TOTAL

17 461 912,58

18 050 705,08

259 207,00

326 056,06

BDT 02Y 09 MARS 2022 2.40% BDT 26W 02 AOUT 2021 1.43% BDT 2Y 18 JUILLET 2022 2.35% BDT 02Y 15 AOUT 22 1.80% BDT 52W 17 JANV 2022 1.70% BDT 52W 14 FEV 2022 1.85% BDT 26W 19 JUILLET 2021 1.47% OBL MAGHREB STEEL DU 31/12/202 OBL MAGHREB STEEL DU 31/12/203

11,00 19,00

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

10,62

30/06/2021 538 823,54

30/06/2020

30/06/2021 30/06/2020

COMPTE A VUE COMPTE A TERME

0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 2,00 3,00

1,15 1,13 1,69 8,44 0,56

0,00 0,00

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES A TERME

TOTAL

538 823,54

15,00

TABLEAU DES CREANCES

1,00

Semestre clos le : 30/06/2021

MAGHREB STEEL

38,00 26,00

14,10 10,53

PLUS

MOINS

ECHUES NON RECOUVRES

CREANCES

TOTAL

D'UN AN

0,00 0,00 0,00

OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR

VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME

Dépot à terme (plus de 2 ans)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2,99

Créances représentatives des titres reçus en pension

Autres actifs(4)

Liquidité

538 823,54

0,00

Total actifs

18 000 736,12

100%

COMPTES FINANCIERS - ACTIF

Semestre clos le : 30/06/2021

MOUVEMENTS DES ACTIFS

30/06/2021

30/06/2020

Semestre clos le : 30/06/2021

DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )

Variation différence d'estimation

Numéro de compte Montant début de semestre

Acquisitions

Cessions

Variation intérêts courus Montant fin de semestre Structure en %

0,00

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

1.IMMOBILISATIONS

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

538 823,54

0,00

2.ACTIONS

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL

ACTIONS COTEES

ACTIONS NON COTEES

538 823,54

0,00

3.OBLIGATIONS

6 429 875,70

0,00 1 744 212,24

-198 030,62

-53 875,18

4 433 757,66

25,39

TABLEAU DES DETTES

OBL AC BON DE SOUS D ACT

0,00 0,00

0 0

Semestre clos le : 30/06/2021

OBL CONV EN ACT

OBLIGATIONS ORDINAIRES

6 429 875,70 2 363 171,81 2 363 171,81 9 257 657,57

0,00 1 744 212,24

-198 030,62 -6 109,05 -6 109,05 -29 573,85

-53 875,18 46 845,34 46 845,34 -112 793,84

4 433 757,66 6 999 232,12 6 999 232,12 6 028 922,80

25,39 40,08 40,08 34,53

DETTES

TOTAL

PLUS

MOINS DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR

22 666 201,06 18 070 877,04 22 666 201,06 18 070 877,04 9 026 277,90 12 112 644,98

DE 1 AN

OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

0,00 0,00%

5.TCN

0,00%

0,00 0,00%

BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA

0,00

0,00 0,00

0 0

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES

0,00%

1 516 139,10 7 741 518,47

0,00 1 504 949,85

-7 503,00 -22 070,85

-3 686,25

0,00 0,00%

CERTIFICATS DE DEPOT

9 026 277,90 10 607 695,13

-109 107,59

6 028 922,80

34,53

0,00% 0,00%

6.TITRES D'OPCVM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 812,20 0,05%

ACTIONS SICAV

PERSONNEL

0,00% 0,00%

PARTS FCP

ORGANISMES SOCIAUX

ETAT

0 0,00%

7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES

AUTRES CREDITEURS

5 922,16 0,03% 3 890,04 0,02%

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

8.TITRES DONNES EN PENSI

COMPTES FINANCIERS - PASSIF

9.CREANCES

41 218 198,35 41 218 198,35

Semestre clos le : 30/06/2021

10.DEPOTS A TERME

0,00

30/06/2021

30/06/2020

11.LIQUIDITE

86 779 647,30 86 240 823,76 17 466 907,81 17 602 436,93 17 466 907,81 17 602 436,93 177 157 232,42 176 989 193,30

538 823,54

EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC

135 529,12 135 529,12

0,00 0,00

0,00

33 032,20

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL

Total

18 186 234,20

-233 713,52

-119 823,68

18 000 736,12

100%

0,00

33 032,20

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