Rörlig ränta dragen del: Stibor plus 1,40 - 2,00 procent, beroende på Net Leverage Rörlig ränta odragen del: 0,35 procent
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Koncernen bedömer sitt kapitalbehov bland annat på basis av sin kapitalstruktur, vilken bedöms utifrån nyckeltalet nettoskuld / justerad EBITDA och uppgår per 31 december 2022 till 0,5 (0,5). Nettoskuld beräknas som totala räntebärande skulder (omfattande posterna Skulder till kreditinstitut och Leasingskulder i koncernens balansräkning) med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar.
Löper ut inom ett år (banklån) - MSEK Löper ut efter mer än ett år (banklån) 328,5 MSEK
Kreditfaciliteten kan utnyttjas när som helst under förutsättning att kovenanterna i låneavtalet uppfylls. Följande tabell analyserar koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. Hantering av kapital Hemnets mål avseende kapitalstrukturen är att uppnå en nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA som understiger 2,0x. Hemnets förvaltade kapital utgörs av eget kapital. Förändringar i förvaltat eget kapital framgår av Koncernens rapport över förändringar i eget kapital.
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28
Förfallotid finansiella skulder
Summa avtalsenliga odiskontrade kassaflöden Redovisat värde
Mellan 3 månader och 1 år
Mindre än 3 månader
Mellan 1 år och 2 år
Mellan 2 och 5 år
2022-12-31
Mer än 5 år
Finansiella skulder Skulder till kreditinstitut
1,4
4,4
332,0
- - - -
- - - -
337,8
328,5
Leasingskulder
-
- - -
- - -
-
-
Leverantörsskulder
13,5 17,2 32,1
13,5 17,2
13,5 17,2
Övriga kortfristiga skulder
Summa
4,4
332,0
-
-
368,5
359,2
Summa avtalsenliga odiskontrade kassaflöden Redovisat värde
Mellan 3 månader och 1 år
Mindre än 3 månader
Mellan 1 år och 2 år
Mellan 2 och 5 år
2021-12-31
Mer än 5 år
Finansiella skulder Skulder till kreditinstitut
1,2
3,7 5,2
5,0 0,0
281,7
- - - -
291,6
277,9
Leasingskulder
-
- - -
5,2
5,2
Leverantörsskulder
12,5 14,0 27,7
- -
- -
12,5 14,0
12,5 14,0
Övriga kortfristiga skulder
Summa
8,9
5,0
281,7
-
323,3
309,6
Beräkning av verkligt värde Efterföljande tabeller visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande: (a) Finansiella instrument i nivå 1 Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. (b) Finansiella instrument i nivå 2 Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar). (c) Finansiella instrument i nivå 3 I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda instrument i nivå 3.
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
Finansiella rapporter
Hemnet Group | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 · 63
Made with FlippingBook Ebook Creator