CORPORATE FINANCE
PLAN DE 100 DÍAS EN UNA OPERACIÓN DE M&A Aspectos clave para la implantación de un plan de toma de control de la compañía
OBJETIVOS • Identificar las best practices y los errores a evitar en los procesos de toma de control de la compañía • Definir las fases del plan de 100 días y establecer las acciones en cada una de ellas • Identificar los principales objetivos y las áreas de trabajo • Realizar una evaluación de la consecución de los objetivos fijados en el plan
PROGRAMA Aspectos clave para la elaboración y seguimiento del plan de 100 días • Definir los datos que tiene que incluir la due diligence operativa • Definir las acciones que se tienen que plasmar en el plan de 100 días Los 3 pilares básicos del plan de 100 días • Reporting y control financiero • Gestión de personas • Captura de sinergias y creación de valor Las fases del plan de 100 días • Fijar las área de trabajo para proteger y asegurar la creación de valor de la compañía » » Identificar las actividades críticas para la toma de control » » Decidir las acciones para el control operativo, contable, administrativo y financiero » » Diseñar el modelo de reporting de indicadores clave del negocio » » Establecer niveles de control y de decisión sobre las acciones que afecten al patrimonio de la compañía » » Definir el plan de comunicación con los empleados y definir el personal clave de la compañía » » Decidir las acciones para proteger el negocio existente
• Fijar las acciones para preparar el cambio y la futura creación de valor de la compañía » » Identificar las oportunidades de creación de valor para su puesta en marcha » » Definir el plan de integración de las adquiridas » » Responsabilizar las funciones de negocio en los objetivos de integración • Realizar el seguimiento del plan de 100 días • Consultar los datos y hacer un seguimiento de los objetivos para rectificar las medidas y adaptar las acciones Aspectos legales claves y elementos esenciales del acuerdo de adquisición • Due diligence legal • El closing y post closing de la operación • Obligaciones de permanencia y no competencia del vendedor
A QUIÉN SE DIRIGE • Directores generales • Directores de inversiones • Directores financieros • Directores de M&A • Asesores EL + DE LA FORMACIÓN
Se realizará una simulación de un plan de 100 días para que el asistente conozca de forma práctica y real cómo se realiza, en qué áreas debe prestar especial importancia, cuáles son los errores que debe evitar, etc.
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
CORPORATE RESTRUCTURING Diseño de la estrategia de reestructuración operativa y financiera de la empresa
OBJETIVOS • Detectar las causas y circunstancias de una crisis operativa y financiera del negocio • Elaborar un business plan de reestructuración con medidas de contingencia a corto y medio plazo • Facilitar una rápida toma de decisiones en el ámbito estratégico, operativo y financiero de la empresa • Acometer las medidas necesarias establecidas en el plan de negocios y asegurar su cumplimiento A QUIÉN SE DIRIGE • Directores financieros, Directores de desarrollo, Directores de planificación estratégica, Directores de fusiones & adquisiciones, Directores de inversión y Directores generales • Asesores jurídicos y financieros • Abogados EL + DE LA FORMACIÓN El asistente junto con el formador realizará un recorrido completo de un proceso de restructuring tanto operativo como financiero, desde la identificación de las causas y diagnóstico urgente de la situación, hasta la toma de decisiones e implantación de las medidas oportunas
PROGRAMA REESTRUCTURACIÓN OPERATIVA Causas de crisis estructural y operativa dentro de la empresa • Falta de competitividad en el mercado • Deterioro del mercado • Problemas entre los accionistas o en la sucesión de la empresa Desarrollo del modelo conceptual • Diagnóstico realista de la situación de partida • Modelo conceptual de la reestructuración operativa » » Proteger la caja y la financiación » » Adaptar la estrategia competitiva al entorno » » Mejorar la eficiencia operativa » » Reevaluar el modelo de negocio actual • Definición del plan de acción, medidas y organización Gestión de la implantación de medidas y seguimiento • Actuaciones sobre el fondo de maniobra • Redefinición de las actividades comerciales • Recortes de los costes directos (productos, servicios, estructura)
REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Circunstancias que motivan los problemas financieros: • Períodos de crisis prolongadas • Problemas de liquidez • Incumplimiento de contratos • Exceso de endeudamiento Diagnóstico de la situación • Análisis de la situación actual de la compañía y estudio de las necesidades actuales y futuras • Reuniones con el equipo directivo • Estudio de las fuentes de generación y destrucción del Cash Flow de la empresa Identificación de gestos y garantías adicionales • Ampliación de capital • Pignoración de activos • Compromisos de reducción de costes • Venta de activos • Elaboración del Memorando resumen de la situación de la empresa y con la estrategia a seguir • Negociación con los acreedores • Diseño de la presentación del concurso de acreedores si el negocio no es viable
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
CATÁLOGO IFAES Formación InCompany | www.ifaesincompany.com | Más información: 91 761 34 80 ifaes@ifaes.com
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