FNH 997

Communication financière

en milliers de dirhams

ETATS DE SYNTHESE AU 30 JUIN 2020

VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

RUBRIQUES

30/06/2020

30/06/2019

1.Produits d'exploitation bancaire perçus 2.Récupérations sur créances amorties 3.Produits d'exploitation non bancaire perçus 4.Charges d'exploitation bancaire versées 5.Charges d'exploitation non bancaire versées 6.Charges générales d'exploitation versées

31 445

28 531

Etablissements de crédit et assimilés Emetteurs publics

TITRES EN PORTEFEUILLE

Emetteurs privés

30/06/2020

31/12/2019

financiers

non financiers

4 241

4 859

Titres de transaction

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- Bons du trésor et valeurs assimilées

- Obligations

13 431 4 895 8 878

11 540 4 250 7 897

- Autres titres de créances

7.Impôts sur les résultats versés

- Titres de propriétés Titres de placement

I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges

6 999 6 999

- Bons du trésor et valeurs assimilées

Variation de : 8.Créances sur les établissements de crédit et assimilés

- Obligations

-38 007 -10 274

-142 388 -21 827

- Autres titres de créances - Titres de propriétés - Emplois réglementés

9.Créances sur la clientèle

10.Titres de transaction et de placement

-149

-7 049

Intérêts courus

217

11.Autres actifs

4 749

875

Titres d'investissement

12.Titres Moudaraba et Moucharaka

- - - -

- Bons du trésor et valeurs assimilées

13.Immobilisations données en crédit-bail et en location

- Obligations

14.Immobilisations données en Ijara

- Autres titres de créances - Titres de propriétés - Emplois réglementés

15.Dépôts d'investissement placés auprès des établissements de crédit et assimilés

13.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

124 097 -95 472

-4 731

14.Dépôts de la clientèle

-135 760

TOTAL

7 067

7 216

18.Dettes envers la clientèle sur produits participatifs

- -

15.Titres de créance émis

16.Autres passifs

-8 313 63 993 72 871

-11 019 18 879 26 776

DETAIL DES AUTRES ACTIFS

II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation

III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION (I + II)

- - -

17.Produit des cessions d'immobilisations financières

AUTRES ACTIFS

30/06/2020

31/12/2019

18.Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES

19.Acquisition d'immobilisations financières

DEBITEURS DIVERS

5 667 5 369

1 402 1 067

1 021

262

20.Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles

- Sommes dues par l'Etat

- -

21.Intérêts perçus

- Sommes dues par les organismes de prévoyance - Sommes diverses dues par le personnel - Comptes clients de prestations non bancaires

- - -

22.Dividendes perçus

IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT

-1 021

-262

- Divers autres débiteurs

298

335

23.Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus 24.Emission de dettes subordonnées

VALEURS ET EMPLOIS DIVERS COMPTES DE REGULARISATION

- - - - - - - - -

2 430

1 946

25.Dépôts d'investissement reçus

- - - -

Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan - Contrepartie du résultat de change de hors bilan

26.Emission d'actions

Comptes d'écarts sur devises et titres - Écart de convention sur devises

27.Remboursement des capitaux propres et assimilés

28.Dépôts d'investissement remboursés

556 556

669 669

Charges à répartir sur plusieurs exercices - Autres charges à partir sur plusieurs exercices

29.Intérêts versés

30.Dépôts d'investissement remboursés

Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc

1 874

1 277

31.Dividendes versés

Produits à recevoir et charges constatées d'avance

- Produits à recevoir

V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

- Charges constatées d'avance Autres comptes de régularisation

1 873

1 258

VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

71 850 126 946 198 796

26 514 194 827 221 341

- -

Créances en souffrance sur opérations diverses

TOTAL

8 097

3 348

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES

Amortissements et/ou provisions

Mt brut au début de l'exercice

Acquisitions au cours de l'exercice

Cessions ou retraits au cours de l'ex.

Montant net à la fin de l'exercice

Mt brut à la fin de l'exercice

Cumul à la fin de l'ex.

IMMOBILISATIONS

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ETABLISSEMENT

Amort./prov. au début de l'ex.

Dotat. au titre de l'exercice

Amort. /immobilis. sorties

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

8 645

883

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 528

6 532

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 543

2 985

Application des méthodes d'évaluation prévues par le PCEC. Les états de synthèses sont présentés conformément aux dispositions du PCEC.

- Droit au bail

- -

- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation

8 645

883

9 528

6 532

6 543

2 985

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10 670

138

10 808

7 936

332

8 268

2 540

- - - -

- Immeubles d'exploitation

. Terrain d'exploitation

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

. Immeubles d'exploitation. Bureaux

. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction

3 798 1 142

138

3 936 1 142

2 992

163

3 155

781 306

- Mobilier et matériel d'exploitation . Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation

Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux

Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc

- -

808

836

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

Etablissements de crédit à l'étranger

Banques au Maroc

30/06/2020 31/12/2019

. Matériel Informatique

1 934

138

2 072

1 487

129

1 616

456

. Matériel roulant rattaché à l'exploitation

467 188

- - - - - - - -

467 188

467 173

467 177

Comptes ordinaires débiteurs Valeurs reçues en pension

198 786

293

6 785

205 864

134 692

. Autres matériels d'exploitation

6 872

4 944

169

5 113

1 759

- Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation

- - - - - - - - - -

- - -

- - - -

- - - - - - - - -

- - -

- - - - -

- au jour le jour

. Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation

- à terme

. Mobiliers et matériel hors exploitation

Prêts de trésorerie

190 000 190 000

230 000

. Autres immobilisations corporelles hors exploitation

- au jour le jour

TOTAL

19 315

1 021

20 336

14 468

343

0 14 811

5 525

230 000 150 000

- à terme

- - -

Prêts financiers Autres créances

150 000

789

789 531

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

Intérêts courus à recevoir Créances en souffrance

3 201

3 215

Etablissements de crédit et assimilés au Maroc

TOTAL

198 786

190 307

153 990

6 785

549 868

516 012

Etablissements de crédit à l'étranger

Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux

Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc

DETTES

30/06/2020

31/12/19

Banques au Maroc

COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION

- - - - - - - - - - -

359

210

CREANCES SUR LA CLIENTELE

- - -

- au jour le jour

- à terme

Secteur privé Entreprises non financières

EMPRUNTS DE TRESORERIE

218 340

94 930

CREANCES SUR LA CLIENTELE

Secteur public

30/06/2020

31/12/2019

Entreprises financières

Autre clientèle

- au jour le jour

- à terme

218 340

94 930

Crédits de trésorerie

- - - - - - - - - - - - - - - - -

557 240 185 436 238 860

- - - - -

557 240 185 436 238 860

551 099 91 560 341 636

EMPRUNTS FINANCIERS

- -

- Comptes à vue débiteurs

AUTRES DETTES

- Créances commerciales sur le Maroc

INTERETS COURUS A PAYER

626

- Crédits à l'exportation

- Autres crédits de trésorerie Crédits a la consommation

132 944

117 903 1 034 63 498 10 533 5 626

TOTAL

219 325

95 228

900

Crédits à l'équipement Crédits immobiliers

49 564

49 564 12 064

12 064

Autres crédits

1 664

PROVISIONS

Créances acquises par affacturage

Intérêts courus à recevoir Créances en souffrance - Créances pré-douteuses - Créances douteuses - Créances compromises

1 028

1 060

976

- - - - -

PROVISIONS

31/12/19

Dotations

Reprises

Autres variations

30/06/20

- -

PROVISIONS DEDUITES DE L'ACTIF

8 879

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

8 879

Créances sur les établissements de crédit et assimilés

7 393 7 296

Créances sur la clientèle

8 879

- Provisions pour créances en souffrance

Titres de placement

- - - -

TOTAL

609 593

12 996

622 589

632 863

Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location

Autres actifs

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF

1 196

312

156

1 352

TITRES Valeur de remboursement VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT Moins-values latentes Provision

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature

- - - -

Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux

Valeur comptable brute

Valeur actuelle

Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires

Provisions pour autres risques et charges

1 196

312

156

1 352

TITRES DE TRANSACTION

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Provisions réglementées

Bons du tresor et valeurs assimilees

TOTAL

10 075

312

156

10 231

Obligations

Autres titres de creance

Titres de propriete

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES

TITRES DE PLACEMENT

6 999 6 999

Bons du tresor et valeurs assimilees

Obligations

Autres titres de creance

Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice

Titres de propriete

Participation au capital en %

Prix d'acquisition global

Valeur comptable nette

Produits inscrits au CPC de l'exercice

TITRES D'INVESTISSEMENT Bons du tresor et valeurs assimilees

Secteur d'activité

Capital social

RUBRIQUES

Date de clôture de l'exercice

Situation nette

Résultat net

Obligations

Autres titres de creance

A - Participations dans les entreprises liées

- - - - -

- -

- - - - -

B - Autres titres de participation

59 59

Société de Gestion des Fonds de Garantie SGFG 15251370

652

1 000

5,88%

C - Emplois assimilés

AUTRES PRODUITS ET CHARGES

- -

Total Général

PRODUITS & CHARGES

30/06/2020

30/06/2019

AUTRES PRODUITS ET CHARGES BANCAIRES

-567

-577

CAPITAUX PROPRES

Autres produits bancaires Autres charges bancaires

567

577

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRES

- - -

15 15

Produits d'exploitation non bancaires Charges d'exploitation non bancaires

CAPITAUX PROPRES

31/12/19

Affectation du résultat

Autres variations

30/06/20

- - - -

Ecarts de réévaluation

- - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

312

150

Réserve légale Autres réserves

Dotations aux provisions pour créances et engagements

- - -

par signature en souffrance

Primes d'émission, de fusion et d'apport

Pertes sur créances irrécouvrables Autres dotations aux provisions

Capital

324 836 324 836

312 156

150

Capital appelé

REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES

- - - - -

Capital non appelé

- - - -

Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance

Certificats d'investissement

- -

- - - - - -

Fonds de dotations

Récupérations sur créances amorties

Actionnaires. Capital non versé

Autres reprises de provisions

156

Report à nouveau (+/-)

PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS

Résultats nets en instance d'affectation (+/-)

121 532 15 010 461 378

15 010 -15 010

136 542

Produits non courants Charges non courantes

10 10

Résultat net de l'exercice (+/-)

8 379 8 379

8 379

TOTAL

469 757

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