PUBLICATION FINANCIÈRE Résultats au 30/06/2020 SITUATION DES COMPTES SOCIAUX
Société Anonyme au capital de 193 200 000 dirhams - Siège Social : 57, Bd Abdelmoumen - Casablanca - RC Casablanca 29.095
IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
(en milliers MAD)
Amortissements
Provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Cumul des provisions
Cumul des amortissements Dotation au titre de l'exercice Reprises de provisions
IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CREDIT-BAIL MOBILIER
4 049 732
1 946 959
1 828 385
4 168 307
264 592
1 305 230
1 111
1 526
2 302
2 860 775
4 041 360
829 492
696 118
4 174 734
264 592
1 305 230
973
1 500
563
2 868 940
- Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
7 698
1 396 165
1 375 210
28 652
28 652
3 992 442
417 035
310 804
4 098 673
263 215
1 269 542
973
1 500
563
2 828 569
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation LOYERS COURUS A RECEVOIR
30 589
5 250
35 840
1 377
35 688
151
45
45
45
LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES CREANCES EN SOUFFRANCE
19 003
128 464
142 370
5 097
138
25
1 739
3 358
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES LOYERS EN SOUFFRANCE TOTAL
4 049 732
1 946 959
1 828 385
4 168 307
264 592
1 305 230
1 111
1 526
2 302
2 860 775
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
(en milliers MAD)
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Cumul
94 823
1 140
423
95 540
68 276
1 496
69 772
25 768
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
1 565
1 565
1 565
- Droit au bail
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation - Immobilisations en cours
77 636
423
78 059
68 276
1 496
69 772
8 287
15 622 84 992
717
423
15 916 86 193
15 916 35 325
2 242
1 040
48 089
2 779
50 868
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
6 445
6 445
3 999
116
4 114
2 330
- Immeubles d'exploitation
. Terrain d'exploitation . Immeubles d'exploitation. Bureaux
6 445
6 445
3 999
116
4 114
2 330
. Immeubles Hors exploitation . Immeubles d'exploitation. Logements de fonction - Mobilier et matériel d'exploitation
35 791
1 473
37 264
29 228
1 421
30 648
6 616
6 108 3 794
81
6 190 3 794
5 083 3 451
191 109
5 274 3 560
915 233
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
25 536
1 392
26 928
20 344
1 119
21 462
5 465
. Matériel informatique
354
354
350
1
351
2
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
. Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation
42 756 30 359
769
1 040
42 484 29 723
14 862 13 988
1 243 1 223
16 105 15 211
26 379 14 512
636
- Agencements et installations techniques
2 209
2 209
874
20
894
1 315
- Autres immobilisations corporelles d'exploitation
10 188
769
405
10 552
10 552
- Immobilisations corporelles en cours
- Immobilisations corporelles hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation TOTAL
179 814
3 382
1 463
181 733
116 364
4 276
120 640
61 093
DETAIL DES COMMISSIONS
(en milliers MAD)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020
(en milliers MAD)
NATURE
30/06/20 30/06/19
Solde au début de l'exercice 1
Opérations comptables de l'exercice 2
Déclarations TVA de l'exercice 3
Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
* Commissions sur opérations avec les établissements de crédit * Commissions sur opérations avec la clientèle
NATURE
44 618
45 879
A. TVA collectée B. TVA à récupérer
40 639 26 192
110 887 79 896
108 024 85 219
43 502 20 869
* Commissions sur opérations de change * Commissions relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres * Commissions sur produits dérivés * Commissions sur titres en gestion ou en dépôt * Commissions sur moyens de paiement * Commissions sur activité de conseil et d'assistance * Commissions sur produits accessoires * Commissions sur autres prestations de service
. Sur charges
6 184
802
3 264
3 722
. Sur immobilisations
20 008 12 766
79 094 7 778
81 955 19 751
17 147
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)
793
Solde déclaration TVA physique
VENTILATION DES AUTRES PRODUITS ET CHARGES
(en milliers MAD)
NATURE
30/06/20
30/06/19
839
1 878
Produits d'exploitation non bancaires
207
TOTAL
45 457
47 757
DEPOTS DE LA CLIENTELE
Reprises de provisions sur Créances En Souffrance
50 388
37 829
(en milliers MAD)
Reprises de provisions sur Créances Irrécouvrables(Dossiers Radiés)
1 108
2 040
Secteur privé
Secteur public
Montant au 30/06/2020
Montant au 31/12/2019
Produits non courants
42
183
DEPOTS
Entreprises financières
Entreprises non financières Autre clientèle
Total Autres Produits
51 745
40 053
Autres charges bancaires
4 335
4 171
COMPTES A VUE CREDITEURS COMPTES D'EPARGNE DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS INTERETS COURUS A PAYER TOTAL
Charges d'exploitation non bancaires Dotations aux provisions sur Créances En Souffrance Pertes sur Créances Irrécouvrables(Dossiers Radiés)
101 248
64 492
1 753 378
1 753 378 1 773 462
93
289
0
0
0
1 753 378
1 753 378 1 773 462 (en milliers MAD)
Charges non courantes
2 169
2 361
Total Autres charges
107 845
71 313
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS EXERCICES AU 30 JUIN 2020
Exercice 2020
Exercice 2019 Exercice 2018
PROVISIONS
(en milliers MAD)
CAPITAUX PROPRES OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire
Encours 31/12/2019 Dotations Reprises
Autres variations
Encours 30/06/2020
PROVISIONS
234 113 63 594 25 929
227 464 98 939 30 908 69 455
200 594 91 668 27 816 53 671
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
425 808 101 291
50 431
476 668
2- Résultat avant impôts 3- Impôts sur les résultats
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle
424 182 101 152
50 406
474 929
4- Bénéfices distribués pendant l'exercice 5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou en instance d'affectation) RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) Résultat net par action ou part sociale
titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
1 625
138
25
1 739
autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
19
35
33
36 104 26 632
62 736
Bénéfice distribué par action ou part sociale PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice Hors CS Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
33 576
33 228
30 999
347
344
337
TITRES DE CRÉANCES ÉMIS AU 30 JUIN 2020
(en milliers MAD)
36 104 26 632
62 736
Provisions réglementées
Caractéristiques
Montant au fin de l'Exercice
TOTAL GENERAL
461 912 127 923
50 431
539 404
Nature des titres émis
Montant au début de l'Exercice
Durée
(en
Taux d'intérêt
Emissions
Remboursements
mois)
* La Provision pour autres risques et charges intègre une provision qui tient compte des impacts prévisionnels et probables de la crise sanitaire sur le portefeuille créances clients de la société. L’estimation de cet impact a été faite notamment sur la base des éléments d’information disponibles à la date de l’arrêté des comptes. L’approche retenue pour l’estimation de cette provision sera actualisée pour les prochains arrêtés en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et économique.
290 533 260 000
Bons de Sociétés de Financement Bons de Sociétés de Financement Bons de Sociétés de Financement Bons de Sociétés de Financement Bons de Sociétés de Financement
350 533 260 000
36 48 60 72 24
3,22% 3,30%
60 000
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
(en milliers MAD)
1 491 300
1 278 300
3,19% 290 000,00 3,26% 250 000,00
77 000 88 333 75 000 -4 064
841 667
680 000 75 000 46 346
Montant au 30/06/2020
Montant au 31/12/2019
NATURE
3,08%
Crédit TVA
793
12 766
Intérêts courus à recevoir
42 282
Total
2 690 179
540 000,00
296 269,16
TVA demandée en remboursement TVA récupérable
2 925 781,59
21 002 32 101 53 117 130 165
26 192 60 961 95 944 89 779
PRODUITS SUR TITRES DE PROPRIETE
(en milliers MAD)
Crédit IS
NATURE
30/06/20
30/06/19
Autres débiteurs
Titres de transactions Titres de participation
8
Comptes de régularisation - Actif
24 003
20 840
Charges à Répartir
4 915
5 854
Participations des entreprises liées
TOTAL
242 092
291 497
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2020 est disponible sur la rubrique Publications Financières du site web : www.sofac.ma
Made with FlippingBook flipbook maker