Au 30/06/2020
Total au 30/06/2020
Total au 31/12/2019
AUTRES PASSIFS
0,00
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments optionnels de taux d'intérêts vendus Instruments optionnels de cours de change vendus Instruments optionnels sur actions et indices boursiers vendus Autres instruments optionnels vendus CREDITEURS DIVERS
30/06/2020 30/06/2019
223 780 82 750
442 663 133 072
281 709
252 479
Sommes dues à l'Etat
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crèdit
13
Sommes dues aux organismes de prévoyance
2 912
3 218
Sommes diverses dues au personnel
-57
-13
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
281 709
252 466
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés
4 710 4 710
4 700 4 700
124 775
100 962
Dividendes à payer
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crèdit
124 535
100 630
Versements reçus sur augmentation de capital Comptes courants d'associés créditeurs Autres sommes dues aux actionnaires et associés Fournisseurs de biens et services
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle
240
332
MARGE D'INTERETS
156 934
151 517
60 677 72 788
138 072 163 614
Divers autres créditeurs
Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché Coupons sur titres de créance émis à payer Titres émis amortis et non encore remboursés Divers autres créditeurs
72 788
163 614 225 067
COMPTES DE REGULARISATION
240 327
Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Ecarts de conversion sur devises non cotées Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise Ecarts de conversion sur autres devises Résultats sur produits dérivés de couverture Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées Gains à étaler sur opérations de couverture dénouées Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Charges à payer et produits constatés d'avance
janv-20
CESSION LOA 38 294
22 116
16 179
16 167
190
202
févr-20
CESSION LOA 45 164
24 612
20 552
20 463
307
397
mars-20
CESSION LOA 32 293
18 921
13 372
13 305
145
212
avr-20
CESSION LOA
8 472
4 400
4 072
4 070
23
25
mai-20
CESSION LOA 16 053
10 707
5 347
5 370
64
41
juin-20
CESSION LOA 152 451
86 173
66 278
65 976
127
429
230 845 28 297 202 548
207 526 22 806 184 720 17 541 667 730
TOTAL GÉNÉRAL
292 728
166 928
125 800
125 350
856
1 306
Charges à payer
Produits constatés d'avance
Autres comptes de régularisation
9 482
Total
464 107
COMMISSIONS
30/06/2020
30/06/2019
30/06/2020
30/06/2019
72 393
103 979
. Résultat courant d'après le compte de produits et charges
COMMISSIONS PERCUES :
49 061
47 764
sur opérations avec les établissements de crédit sur opérations avec la clientèle
76
76
. Réintégrations fiscales sur opérations courantes
(+)
49 061
47 764
. Déductions fiscales sur opérations courantes
(-)
sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres sur produits dérivés sur opérations sur titres en gestion et en dépôt sur moyens de paiement
. Résultat courant théoriquement imposable
(=)
72 469
104 055
. Impôt théorique sur résultat courant
(-)
26 813
38 500
. Résultat courant après impôts
(=)
45 655
65 555
sur activités de conseil et d'assistance sur ventes de produits d'assurances sur autres prestations de service
COMMISSIONS VERSEES :
18 889
23 143
sur opérations avec les établissements de crédit sur opérations avec la clientèle sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres sur produits dérivés sur opérations sur titres en gestion et en dépôt sur moyens de paiement
Encours 31/12/2019
Autres variations
Encours 30/06/2020
PROVISIONS
Dotations Reprises
sur activités de conseil et d'assistance sur ventes de produits d'assurances sur autres prestations de service
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
461 698 91 812
35 591
517 919
18 889
23 143
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle
445 345 73 594
25 660
493 279
DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
titres de placement titres de participation et emplois assimilés
480
480
I. DATATION
immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
15 873 18 218
9 931
24 160
. Date de clôture (1) : 30/06/2020
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
13 970 20 000
33 970
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
. Date d'établissement des états de synthèse (2) : 03 Aout 2020
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour
13 970 20 000
33 970
l'élaboration des états de synthèse:
Provisions réglementées
TOTAL GENERAL
475 668 111 812
35 591
551 889
II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE
Dette subordonnée de 200 000 MDHS sousrite le 30/06/2014, auprès de la Banque Centrale Populaire. Dette subordonnée de 120 000 MDHS sousrite le 19/09/2019, auprès de la Banque Centrale Populaire.
Dates
Indications des événements
AU 30/06/2020
• Favorables
• Défavorables
A. TVA collectée
41 271
130 171
122 579
48 862
B. TVA à récupérer
29 892
87 952
99 161
18 682
12 475
13 369
10 969
14 875
. Sur charges
17 417
74 582
88 191
3 807
. Sur immobilisations
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)
11 379
42 219
23 418
30 180
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