IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE AU 30/06/2020
En Milliers de Dh
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Amortissements
Provisions
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exer- cice
Dotations au titre de l'exer- cice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CREDIT-BAIL MOBILIER
3 557 828
516 218
435 853
3 638 193
309 849
1 173 208
91 812
35 592
26 937
2 438 049
3 511 988
303 492
317 464
3 498 016
309 849
1 173 208
5 381
1 628
8 930
2 315 878
- Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
3 511 988
303 492
317 464
3 498 016
309 849
1 173 208
5 381
1 628
8 930
2 315 878
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation LOYERS COURUS A RECEVOIR
18 926
142 238
91 481
69 683
69 683
LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES CREANCES EN SOUFFRANCE
6 320
42 419 28 068
6 320
42 419 28 075
42 419 10 068
20 594
20 587
86 431
33 964
18 007
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES LOYERS EN SOUFFRANCE TOTAL
3 557 828
516 218
435 853
3 638 193
309 849
1 173 208
91 812
35 592
26 937
2 438 049
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES AU 30/06/2020
En Milliers de Dh
Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisa- tions sorties
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
80 534
881
81 415
55 137
2 809
57 946
23 468
- Droit au bail
1 345
1 345
1 345
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
79 188
881
80 070
55 137
2 809
57 946
22 124
104 506
1 541
22
106 025
64 425
2 415
14
66 826
39 199
- Immeubles d'exploitation
26 023
26 023
11 077
295
11 373
14 650
. Terrain d'exploitation
6 074
6 074
6 074
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
19 949
19 949
11 077
295
11 372
8 577
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction - Mobilier et matériel d'exploitation
38 969
851
11
39 809
32 401
955
3
33 354
6 455
. Mobilier de bureau d'exploitation
8 428
221
8 649
4 823
276
5 099
3 605
. Matériel de bureau d'exploitation
1 705
1 705
1 617
26
1 643
62
. Matériel Informatique
28 155
630
28 785
25 524
612
26 136
2 649
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
494
11
482
306
33
3
336
189
. Autres matériels d'exploitation
188
188
133
7
140
48
Autres immobilisations corporelles d'exploitation
39 294
690
11
39 973
20 846
1 165
11
21 999
17 974
- Immobilisations corporelles hors exploitation
221
221
100
100
121
. Terrains hors exploitation
221
221
100
100
121
. Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation TOTAL
185 040
2 422
22
187 440
119 562
5 224
14
124 772
62 668
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
En Milliers de Dh
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 30/06/2020
Total 31/12/2019
DETTES
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
139 249
139 249
394 048
VALEURS DONNEES EN PENSION
- au jour le jour
- à terme
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 150 000
1 150 000
- au jour le jour
1 150 000
1 150 000
- à terme
EMPRUNTS FINANCIERS
4 689 977
4 689 977
5 215 878
AUTRES DETTES
INTERETS COURUS A PAYER
72 692
72 692
11 261
TOTAL
6 051 918
6 051 918
5 621 187
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