Okul Dönemi
•
Okul dönemi başlamadan önce, özellikle çocuklar ve gençler için okul ayakkabıları, spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar gibi ürünlere talep artmaktadır. Bu dönem, ailelerin çocukları için alışveriş yaptığı önemli bir satış dönemi olarak öne çıkmaktadır. Şirket, stok yönetimini, tedarik zincirini, pazarlama kampanyaları ve satış stratejilerini bu dönemselliklere göre ayarlayarak; doğru zamanda doğru ürünleri sunmayı, müşteri memnuniyetini artırmayı ve rekabet avantajı elde etmeyi hedeflemektedir.
10.3. İhraççı’nın borçluluk durumu
Şirket'in borçluluk durumu 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 ve 30.06.2026 tarihleri itibarıyla aşağıdaki gibidir:
Tutar (bin TL)
Borçluluk Durumu
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
30.06.2026
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler
16.307.303
15.468.053
25.027.138
19.853.973
-
-
-
-
Garantili Teminatlı
4.541.744 11.765.559 6.012.170
4.942.295 10.525.758 7.142.999
6.507.003 18.520.135 6.041.568
6.426.655 13.427.318 4.271.502
Garantisiz/Teminatsız
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
-
-
-
-
Garantili Teminatlı
-
-
-
-
Garantisiz/Teminatsız
6.012.170
7.142.999
6.041.568
4.271.502
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler Toplamı
22.319.473
22.611.052
31.068.706
24.125.475
Özkaynaklar
14.088.321
13.023.389 2.690.000 2.934.846
5.855.805 2.690.000 2.934.846
3.785.053 2.690.000 2.934.846
Ödenmiş Sermaye
34.500
Sermaye Düzeltme Farkları
1.085.506
Kar Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler veya Zararda
(206.173)
(264.797)
(287.500)
(329.206)
Kar
veya
Zararda
Yeniden
Sınıflandırılacak
Birikmiş
Diğer
(3.846.981)
(4.725.005)
(3.852.800)
(3.856.798)
Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
120.046
437.525
438.002
438.024
Geçmiş Yıllar Karları
10.585.321
11.768.828
11.650.989
3.909.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-
25.426 156.566
24.160
12.049
Net Dönem Karı
6.316.102
(7.741.892)
(2.012.937)
(Kaynak: 30.06.2026 Bağımsız Denetim Raporu)
Tutar (bin TL)
Net Borçluluk Durumu A. Nakit ve Nakit Benzerleri
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
30.06.2026
7.577.177
2.197.474
4.095.106
4.907.910
B. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar (Kur Korumalı Mevduat)
862.969
5.458
10.841
9.312
C. Likitide (A+B)
8.440.146
2.202.932
4.105.947
4.917.222
D. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar (Doğrudan Borçlanma Sistemi Alacakları) E. Kısa Vadeli Banka Kredileri F. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımları G. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
1.027.219
864.862
635.721
488.009
11.825.998
11.686.191
17.458.674
14.707.676
2.155.435
654.177
3.848.535
2.106.725
2.325.870
3.127.685
3.719.929
3.039.572
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
276
Made with FlippingBook - Online magazine maker