Tutar (bin TL)
Net Borçluluk Durumu
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
30.06.2026
H. Kısa Vadeli Finansal Borçlar Toplamı (E+F+G) I. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (H-D-C)
16.307.303
15.468.053
25.027.138
19.853.973
6.839.938
12.400.259
20.285.470
14.448.742
J. Uzun Vadeli Banka Kredileri
1.894.299 4.117.871
3.205.448 3.937.551
2.412.204 3.629.364
1.448.167 2.823.335
K. Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar
L. Uzun Vadeli Net Finansal Borçluluk (J+K)
6.012.170
7.142.999
6.041.568
4.271.502
M. Net Borçluluk (I+L)
12.852.108
19.543.258
26.327.038
18.720.244
(Kaynak: 30.06.2026 Bağımsız Denetim Raporu)
31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 ve 30.06.2026 tarihleri itibarıyla net borçluluk pozisyonlarındaki artışlar ve azalışlar Şirket’in, yeni mağaza açılışları için ihtiyacı olan stok alımları, özel maliyet yatırımları ve TFRS16 standardı çerçevesinde kiralama yükümlülüklerindeki artış ve azalışların sonucu olarak buna bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacındaki artışlar ve azalışlardan kaynaklanmaktadır. 30.06.2026 tarihinde sona eren dönemde, 31.12.2025 tarihinde sona eren döneme göre net borçluluk tutarındaki azalışın temel nedeni etkin stok yönetim çalışmaları sonucunda stok seviyesindeki azalmadır. Dolaylı ve şarta bağlı finansal bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
277
Made with FlippingBook - Online magazine maker