31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
30.06.2026
Diğer Alacaklar (+)
147.419
80.663
144.825
129.000
Peşin ödenmiş giderler (+)
1.004.411
1.137.920
568.019
875.174
Diğer Dönen Varlıklar (+) (*)
2.491.657
3.949.851
2.707.861
2.044.018
Ticari Borçlar (-)
15.548.030
16.757.878
11.547.409
11.679.782
Diğer Borçlar (-)
1.684.359
2.113.896
989.661
3.128.020
Ertelenmiş gelirler (-)
529.893
441.296
425.472
560.413
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (-) (**)
647.347
886.650
350.221
274.105
Net İşletme Sermayesi
12.568.157
17.881.957
16.368.820
8.042.709
Hasılat***
93.650.693
95.912.566
79.869.076 68.115.777 (***)
Net İşletme Sermayesi/Hasılat (%)
13,4
18,6
20,5
11,8
(*) Diğer dönen varlıklar, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardan ve kısa vadeli diğer varlıklardan oluşmaktadır. (**) Diğer kısa vadeli yükümlülükler riskten korunma amaçlı türev araçlar, dönem karı vergi yükümlülüğü ve kısa vadeli diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır. (***)30.06.2026 tarihinde sona eren dönem için hesaplanan 68.115.777 bin TL hasılat tutarı 01.07.2025 ve 30.06.2026 dönemleri arasındaki bir yıllık periyodu ifade etmektedir. (Kaynak: 30.06.2026 Bağımsız Denetim Raporu) 11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi: Faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlama bulunmamaktadır. 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 ve 30.06.2026 tarihleri itibarıyla şarta bağlı yükümlülükler aşağıdaki gibidir.
(Bin TL)
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
30.06.2026
Verilen Teminat Mektupları ve İpotekler Alınan Teminat Mektupları ve İpotekler (Kaynak: 30.06.2026 Bağımsız Denetim Raporu)
4.541.743
4.942.295
6.507.003
6.426.655
163.024
622.063
597.930
544.119
30.06.2026 tarihi itibarıyla verilen teminat mektuplarının 2.386.097.704 TL tutarındaki kısmını Eximbank’a verilen teminatlar oluşturmaktadır (31.12.2025: 1.708.103.711 TL, 31.12.2024: 1.633.339.378 TL 31.12.2023: 1.184.424.429 TL). Grup’un bağlı ortaklıkları ihtiyaç olması halinde Grup’un banka kredi limitleri doğrultusunda borçlanma yapmaktadır. Alınan teminatlar, Grup’un toptan ve franchise müşterilerinden alacaklarına karşılık müşterilerinden temin edilmiş olan teminat ve ipoteklerden oluşmaktadır. 11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi: Şirket bütçe planları çerçevesinde mağaza açılışlarına devam etmeyi planlamakta olup, İzahname tarihi itibarıyla, fon kullanım kararı haricinde, Şirket yönetim kurulunca karara bağlanmış bir yatırım planı yoktur. Şirket'in 12 Ekim 2026 tarihli ve 2026/67 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen fon kullanım raporu uyarınca halka arz ile Şirket tarafından elde edilecek net fonun aşağıdaki tabloda verilen şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
282
Made with FlippingBook - Online magazine maker