SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP SG ACTIONS PLUS
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L'objectif du FCP SG Actions est de s'aligner sur la performance de son indice de référence (100% MASI) sur la durée de placement recommandée en s'exposant au marché actions via des investissements dans des sociétés de toutes capitalisations, faisant partie de l'univers des valeurs admises dans la politique d'investissement du fonds. L'OPCVM investira en permanence au moins 60% de son actif , hors titres " OPCVM actions" et liquidités, en actions, certificats d'investissement et droits d'attribution ou de souscription cotés à la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public et opérant dans les secteurs autres que : Banques -Assurances -Sociétés de Financement-Boissons alcoolisées et Jeux de hasard. Par ailleurs le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites, régles et conditions de la réglementation en vigueur. Le FCP sera investi en : Actions, Certificats d'investissement hors valeurs des secteurs suivants : - Banques , Assurances, Sociétés de Financement, Boissons alcoolisées , Jeux de hasard - Droits d'attribution ou souscription - Titres d'OPCVM - Placement en devises à l'étranger tout en respectant la réglementation en vigueur -Opérations de pension- Le fonds pourra réaliser des opérations de prêt-emprunt de titres dans le respect dans régles et des conditions de la réglementation en vigueur
Dénomination : SG ACTIONS PLUS Forme juridique : FCP ICE : 001585444000082
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Gestionnaire : Sogécapital Placement Classification de l’OPCVM : Actions Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
La Bourse de Casablanca clôture le premier semestre de l'année 2022 dans le rouge avec une baisse de son indice phare le MASI de 10,09%. Dans ce contexte, le fonds a réalisé une performance de -7,9% contre une performance de son indice de référence de -10%, soit une sur-performance de 2,1%
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
62.084.542,87 33.546.394,46 30.577.342,95 230.494,11 -2.248.818,42 -237.822,27 216.952,04
18.595.673,63 12.136.938,78 4.271.680,23 35.602,89 1.779.836,81 -46.500,81 418.115,73
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
135.438,81 135.438,81
37.770,33 37.770,33
61.841.509,16 50.743.302,60
19.071.743,10 17.506.012,35
ACTIONS
OBLIGATIONS
-
-
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
- -
- -
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES TITRES D'OPCVM
-
-
-95.160,46 -95.160,46
-39.545,96 -39.545,96
BON DE TRESOR OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
11.098.206,56
1.565.730,75
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES
62.124.821,22
18.593.898,00
-
-
586.843,34 236.312,50 350.530,84
54.954,50 54.954,50
- - -
-
-
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
488.322,42 488.322,42
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
385.038,06
91.941,54
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
4,52
18,03
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
385.033,54
91.923,51
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
62.428.352,50 81.506,78
19.126.697,60 47.464,36
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
385.038,06
580.263,96
- -
- -
-
-
81.506,78
47.464,36
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
-
-
81.506,78 62.509.859,28
47.464,36 19.174.161,96
TOTAL GENERAL = I+II+III
62.509.859,28
19.174.161,96
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A)
661.948,15 607.833,26
150.359,97 142.631,13
ACTIONS
50.743.302,60 50.743.302,60
17.506.012,35 17.506.012,35
607.833,26 607.833,26
142.631,13 142.631,13
Produits sur actions Produits sur obligations
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
-
-
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Produits sur titres de créances négociables Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
OBLIGATIONS
OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
54.114,89
7.728,84
BON DU TRESOR
-
-
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
87,02
183,03
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
11.098.206,56
1.565.730,75
54.114,89
7.728,84
87,02
183,03
TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES
-
-
-
-
11.098.206,56
1.565.730,75
54.114,89
7.728,84
- - -
- - -
- - -
- - -
AUTRES TITRES
661.861,13
150.176,94
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
61.841.509,16
19.071.743,10
661.948,15
150.359,97
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
610.259,68 16.201,60
165.571,72 3.101,42
668.350,12
102.418,86
- -
- -
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
COMPTES A VUE
81.506,78
47.464,36
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
594.058,08
162.470,30
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
586.843,34
54.954,50
-
-
TOTAL
62.509.859,28
19.174.161,96
661.948,15
150.359,97
51.601,45 -146.761,91 -146.761,91
-15.394,78 -24.151,18 -24.151,18
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 127.317,362 37.816,00 Valeur liquidative de fin de période 487,95 491,69
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
-95.160,46
-39.545,96
Made with FlippingBook flipbook maker