TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
242.014,11 35.342,50 206.671,61
242.014,11 35.342,50 206.671,61
AGENCE NATIONALE DES PORTS
MA0000093957 MA0001523291 MA0000093700 MA0000094310 MA0000092777 MA0000094591 MA0001521105 MA0000094377 MA0001523689 MA0001523697 MA0000094922 MA0000093346 MA0000093353 MA0000094252 MA0000093858 MA0001007659 MA0001008905 MA0001007238 MA0001008541 MA0001007410 MA0002015362 MA0002016519 MA0002014654 MA0002015511 MA0002015198 MA0002015529 MA0002016303 MA0002016683 MA0002016576 MA0002016279 MA0002015354 MA0002016527 MA0002013318 MA0002013797 MA0002015545 MA0002015701 MA0002015164 MA0002014084 MA0002013383 MA0002013177 MA0002013862 MA0002009936 MA0002010934 MA0002008029 MA0002015537 MA0001518838 MA0000094021 MA0000051062 MA0000051294 MA0000012387 MA0001007733 MA0000095234 MA0001007881 MA0001007824 MA0001007600 MA0001524919 MA0001520370 MA0001520529 MA0001008814 MA0001007873 MA0001008764 MA0001007402 MA0001008418 MA0001008830 MA0001008459 MA0000012205
Oblig SUB ANP 04/06/2019 3.91% 15A
1
82.913,53 100.742,68 102.705,51 102.163,24 108.128,30 100.728,13 103.530,23 108.083,70 100.264,61 100.098,73 100.954,59 102.396,54 105.539,92 104.064,08 107.847,31 103.938,05 100.108,10 102.525,15 101.819,73 101.358,31 112.541,72 99.091,13 104.029,32 106.540,02 105.258,91 102.464,76 99.727,44 100.980,32 100.777,42 103.781,30 106.361,53 101.661,59 124.828,27 115.430,64 106.639,95 102.194,12 114.539,48 104.641,64 107.046,40 121.220,13 120.971,25 106.732,12 110.092,16 123.150,41 114.505,06 102.620,67 92.251,08 70.429,03 100.185,31
82.913,53
0,02
CD ATW 01/02/2021 1.98% 2A
100
10.074.268,00 9.243.495,90 5.005.998,76 4.865.773,50 3.324.028,29 2.070.604,60 1.080.837,00 15.039.691,50 3.002.961,90 10.297.368,18 10.137.257,46 5.276.996,00 3.225.986,48 754.931,17 10.705.619,15 10.010.810,00 8.304.537,15 5.090.986,50 5.067.915,50 32.074.390,20 23.781.871,20 17.060.808,48 14.169.822,66 12.631.069,20 11.271.123,60 10.870.290,96 10.098.032,00 10.077.742,00 10.378.130,00 9.572.537,70 8.234.588,79 9.986.261,60 8.541.867,36 7.464.796,50 6.131.647,20 5.726.974,00 5.232.082,00 5.352.320,00 5.454.905,85 5.080.792,50 4.269.284,80 3.302.764,80 3.078.760,25 2.290.101,20 10.262.067,00 184.502,16 1.267.722,54 3.907.227,09 1.118.145,00 8.738.236,30 6.317.102,61 6.801.103,67 1.018.707,10 3.038.811,90 10.030.110,00 9.882.425,96 415.078,16 9.999.753,00 3.397.436,00 5.013.455,50 2.553.960,00 9.940.380,00 4.985.105,00
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
OBL SUB ATW 3.57% 29/06/2018 7A OBl ATW 31/12/2019 2.97% 7A OBL SUB ATW 4.52% 22/12/2015 10A OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A CD ATW 10/07/2019 2.88% 4A OBL ADM 25/02/2020 3.87% 30A CD BMCE 26/04/2021 1.99% 2A CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A OB BCP SUB 2.17% 30/12/2020 10A OBL SUB BCP 3.63% 29/06/2017 7A Oblig SUB BCP 29/06/2017 4.% 10A OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A Oblig SUB CDM 17/12/2018 4.05% 10A BSF EQDOM 31/07/2019 3,02% 5A BSF EQDOM 30/06/2022 2.49% 2A BSF EQDOM 31/10/2018 4 A 3.30% BSF EQDOM 02/08/2021 2,28% 3A BSF EQDOM 29/03/2019 3.05% 4A
90 49 45 33 20 10
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ATTIJARIWAFA BANK
7,42
AUTOROUTES DU MAROC
0,23
150
BANK OF AFRICA
3,87
30
102
-
-
-
99
30/06/2022
30/06/2021
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
6,21
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
50 31
-
6.007.627,41
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CREDIT DU MAROC
7
0,16
79.935,21
72.085,84
103 100
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
81
CREDIT EQDOM
8,41
79.935,21
6.079.713,25
50 50
TABLEAU DES DETTES
BDT 15/04/2019 3.50% 15A BDT 16/06/2021 2.30% 10A BDT 14/06/2017 3.20% 10A BDT 06/01/2020 3.35% 20A BDT 05/02/2018 3.30% 10A BDT 17/06/2020 2.70% 10A BDT 18/01/2021 2.05% 5A BDT 15/01/2022 1.75% 2A BDT 19/01/2021 2.00% 5A BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans BDT 18/06/2019 3.35% 10A BDT 18/09/2021 1.70% 2A BDT 5.45% 06/08/2014 / 15A BDT 18/05/2015 4.% 15A BDT 16/07/2020 3% 15A BDT 20/10/2020 5A 2.40% BDT 18/07/2018 3.70% 15A BDT 15062016 3.50% 10A BDT 4.55% 02/06/2014 /11A BDT 16/04/2014 5.60% 15A BDT 06/07/2015 4.4% 20 ANS BDT 01032010 4.20% 15A BDT 4.40% 19/04/2012 /15A BDT 04/12/2006 4.50% 30A BDT 06/01/2020 4% 30A CD FEC 3,19% 06/10/2017 5A
285 240 164 133 120 110 109 100 100 100
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
876.784,54 0,20
876.784,54
0,20
PERSONNEL
- - -
- - - -
ORGANISMES SOCIAUX
90 81 80 74 70 60 50 50 50 45 42 40 30 25 20
ETAT
AUTRES CREDITEURS
1.967,57 - 874.816,97 0,20
1.967,57 874.816,97
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
0,20
ETAT MAROCAIN
51,97
30/06/2022
30/06/2021
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
1.IMMOBILISATIONS
-
-
-
-
- -
-
2.ACTIONS
1.120.305,00 0,24 1.120.305,00 0,24
8.274.742,95 8.274.742,95
15.661.539,70 15.661.539,70
22.467.394,72 22.467.394,72
-348.582,93 -348.582,93
100
FEC
2,24
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A
2
-
-
-
-
-
-
3.OBLIGATIONS
56.958.142,18
12.311.049,60
3.955.424,52
-418.684,84
77.058,25
64.972.140,67 13,94
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II
18 39
0,27 0,84 0,24 1,88 1,36
OBL AC BON DE SOUS D ACT
- -
- -
- -
- -
- -
- -
FT RELEVIUM CI
OBL CONV EN ACT
IMMORENTE INVEST
IMMORENTE INVEST
10.649
105,00
OBLIGATIONS ORDINAIRES
56.958.142,18 224.250.369,52 224.250.369,52 162.945.814,31 94.353.829,51 68.591.984,80 -
12.311.049,60
3.955.424,52
-418.684,84
77.058,25
64.972.140,67 13,94 242.132.964,85 51,96 242.132.964,85 51,96 157.432.673,29 33,79 96.655.466,17 20,74 60.777.207,12 13,04 -
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
7.039.355.332,88 7.017.044.211,61 7.039.355.332,88 7.017.044.211,61
-3.720.331,36 -708.194,58 -3.720.331,36 -708.194,58 -1.007.056,22 -481.805,45
MAGHREBAIL
BSF MAGHREBAIL 19/09/2019 3.04% 4A OBL MANAGEM 21/12/2021 3.22% 7A BSF RCI FINANCE 2.72% 21.01.2020 3A BSF FINANCEMENT RCI 2.73%26/11/2019 3A BSF SALAFIN 10/06/2019 3.21% 5A CD SG 2.20% 29/04/2022 2A CD SGMB 22/06/2019 3.31% 6A CD SGMB 29/03/2019 3.38% 6A BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A BSF SOFAC 13/01/2020 2,90% 6A BSF SOFAC 21/02/2022 2,66% 6A BSF SOFAC 22/03/2019 3,27% 6A BSF SOGELAESE 29/04/2021 2.55% 5A BSF SOGELEASE 28/04/2022 2.58% 4A
170
51.401,39 100.271,47 101.509,01 101.870,71 101.293,73 100.301,10 101.880,68 103.769,54 99.997,53 67.948,72 100.269,11 51.079,20 99.403,80 99.702,10 99.432,47 1.080,00
MANAGEM
63 67 10 30
5.TCN
54.043.969,60
58.068.248,95
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
-
-
RCI FINANCE MAROC
1,68
30.000.000,00 24.043.969,60
26.998.054,00 31.070.194,95
-629.225,65
-71.083,69
-377.830,57 -410.721,76
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
SALAFIN
0,65
100
97
SOCIETE GENERALE
4,36
4
9.146.937,03
9.111.594,53 6.000.000,00 23.919.546,50 23.919.546,50
35.342,50 0,01
6.095.342,46 70.090,59 2.246.879,55 2.246.879,55
-
-95.342,46
-
100
11.LIQUIDITE
3.830.542.516,60 3.830.532.671,98
79.935,21 0,02 206.671,61 0,04 206.671,61 0,04 465.980.033,13 100%
50
SOFAC CREDIT
4,50
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
21.879.338,56 21.879.338,56
50 50
Total
460.841.381,56 10.982.940.683,97 10.971.099.092,81
-5.494.655,35 -1.208.284,24
100
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
50
SOGELEASE
3,63
Montant/Quantité
BSF SOGELEASE 26/05/2021 2.42% 4A
20
1.988.649,40
Pensions livrées
32.265.923,92 432.837.324,67 245.891,269
TAQA MOROCCO
TAQA MOROCCO
2
2.160,00
0,00 0,00
Dépôt à terme (2ans et plus)
Actif Net
0,00
Nombre d'actions ou de parts
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
Liquidités (4) Autres actifs Total actifs
79.935,21 242.014,11 465.980.033,13
0,02 0,05 100%
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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