SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP CAT DIVERSIFIE
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L’objectif du FCP est d’optimiser, pour ses souscripteurs, le couple risque-rendement, à travers des investissements en produits de taux et une diversification en actions. L’OPCVM sera investi au maximum à hauteur de 60% sans les atteindre, de ses actifs, hors liquidités, en actions, certificats d’investissements et droits d’attribution ou de souscription cotés à la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public et à aucun moment ne peut atteindre 90% de ses actifs, hors liquidités et créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement portant sur des actifs libellés en devises à l’étranger dans le respect des conditions règlementaires en vigueur.
Dénomination : CAT DIVERSIFIE Gestionnaire : Sogécapital Gestion
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Forme juridique : FCP ICE : 001585393000004 Classification de l’OPCVM : Diversifié Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des résultats
La Bourse de Casablanca clôture le premier semestre de l'année 2022 dans le rouge avec une baisse de son indice phare le MASI de 10,09%. De plus, la sphère obligataire a connu une hausse sur tous les segments de la courbe des taux. Dans ce contexte, le fonds a réalisé une performance de -3,48% contre une performance de son indice à -1,46% soit une sous performance de 2,01% et a terminé le semestre av
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
224.573.074,07 213.953.406,89
222.720.075,22 203.442.547,25
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE
EMISSIONS ET RACHATS COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
6.949.545,99 -225.375,82 3.895.497,01
17.210.725,33 -202.062,54 2.268.865,18
FRAIS DE NEGOCIATION
PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)
223.919.040,63 55.339.692,35 17.049.984,44 38.360.159,78 3.128.956,77 104.389.598,73 5.650.648,56
229.070.294,13 77.907.808,82 20.824.387,03 39.663.720,15 2.804.470,99 66.165.190,16 21.704.716,98
ACTIONS
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
OBLIGATIONS
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
2.755.615,67
2.850.637,10
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
227.328.689,74 5.650.648,56
225.570.712,32 21.704.716,98
EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES
AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
1.002.834,02 142.719,50 860.114,52
105.951,50 105.951,50
5.650.648,56
21.704.716,98
OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
-
2.485,91
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
2.485,91
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
195.759,08
187.274,39
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
89,67
119,40
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
195.669,41
187.154,99
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
224.921.874,65 8.253.222,73
229.176.245,63 18.288.943,97
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
5.846.407,64
21.894.477,28
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
8.154.821,91
18.215.745,20
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
98.400,82
73.198,77
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
-
8.253.222,73 233.175.097,38
18.288.943,97 247.465.189,60
TOTAL GENERAL = I+II+III
233.175.097,38
247.465.189,60
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU
x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
3.218.617,63 651.123,14 264.184,24 303.862,96 1.783.324,74
3.294.159,62 817.134,17 352.605,19 422.026,87 1.457.152,29
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Produits sur titres de créances négociables Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières
ACTIONS
55.339.692,35 55.339.692,35 17.049.984,44 17.049.984,44 104.389.598,73 104.389.598,73 38.360.159,78 29.359.826,48 9.000.333,30 3.128.956,77 1.224.906,88 1.904.049,89 5.650.648,56
77.907.808,82 77.907.808,82 20.824.387,03 20.824.387,03 66.165.190,16 66.165.190,16 39.663.720,15 16.963.122,55 22.700.597,60 2.804.470,99 1.961.177,11 843.293,88 21.704.716,98
651.123,14 651.123,14 264.184,24 264.184,24 1.783.324,74 1.783.324,74 303.862,96 230.254,52 73.608,44
817.134,17 817.134,17 352.605,19 352.605,19 1.457.152,29 1.457.152,29 422.026,87 151.940,43 270.086,44
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
215.595,89
245.241,10
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
526,66
94.689,60
94.494,80
Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
-
-
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
526,66 526,66
-
82,50
191,30
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION
94.607,10
94.303,50
5.650.648,56
21.704.716,98
3.123.928,03
3.199.664,82
I-Résultat sur opérations financières (A-B)
AUTRES TITRES
- -
- -
- -
- -
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
AUTRES TITRES
TOTAL
223.919.040,63
229.070.294,13
3.003.021,74
3.048.918,52
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
368.312,36 40.417,61
349.027,72 32.367,33
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022 215.595,89
30/06/2021 245.241,10
COMPTES A TERME
8.154.821,91
18.215.745,20
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
COMPTES A VUE
98.400,82
73.198,77
-
-
327.894,75
316.660,39
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
2.755.615,67
2.850.637,10
TOTAL
8.253.222,73
18.288.943,97
215.595,89
245.241,10
-
-
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 14.349,000 14.349,000 Valeur liquidative de fin de période 15.842,82 15.720,30
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
2.755.615,67
2.850.637,10
Made with FlippingBook flipbook maker