TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Code Maroclear
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
(1)
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
- - -
- - -
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
BANK OF AFRICA
MA0001521279
CD BMCE 2.76% 09/09/2019 3A
100
102.371,14
10.237.114,00
3,42
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
NEANT
MA0001525155
CD BMCI 16/06/2022 1.95% 1A
150
100.056,33
15.008.449,50
BMCI
8,40
MA0001524455
CD BMCI 25/11/2021 1.75 52 S
100
100.995,78
10.099.578,00
CIH BANK
MA0001524992
CD CIH 1.79% 24/05/2022 3M
250
100.187,07
25.046.767,50
8,38
-
-
-
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
MA0002015636
BDT 18/07/2020 2.35% 2A
559
102.267,37
57.167.459,83
-
-
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
122.091,10
132.823,40
MA0002016626
BDT du 09/09/2021 1.55% 52 S
547
101.296,35
55.409.103,45
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
MA0002015719
BDT 29/06/2020 1.8% 2A
412
101.590,23
41.855.174,76
122.091,10
132.823,40
ETAT MAROCAIN
74,74
TABLEAU DES DETTES
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MA0002014829
BDT 2.70% 16/01/2017 5 Ans
400
102.189,79
40.875.916,00
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
MA0002016006
BDT 28/09/2020 1.85% 2A
278
101.204,51
28.134.853,78
SOCIETE GENERALE
MA0001525205
CD SGMB 1.95% 30/06/2022 6M
150
99.979,87
14.996.980,50
5,02
339.975,99 0,114%
339.975,99 %0,114
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
-
-
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
339.975,99 0,114%
339.975,99 %0,114
EMPRUNT A TERME
Liquidités (4)
122.091,10
0,04
30/06/2022
30/06/2021
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
Autres actifs
0,00
0,00
Total actifs
298.953.488,42
100%
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
311
- -
-
-
-
-
-
312
-
-
-
-
-
-
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
-
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
220.420.688,25 220.420.688,25 62.124.377,70
596.224.847,71 596.224.847,71 194.494.130,58
592.403.033,96 592.403.033,96 180.510.683,28
142.257,06 142.257,06 -10.645,80
-942.251,24 -942.251,24 -708.289,70
223.442.507,82 74,74% 223.442.507,82 74,74% 75.388.889,50 25,22%
315
5.TCN
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
-
62.124.377,70
194.494.130,58
180.510.683,28
-10.645,80
-708.289,70
75.388.889,50 25,22%
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV
- - -
314
-
-
-
-
-
PARTS FCP
7.AUTRES TITRES
318
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
35
-
9.CREANCES
1.029.539.754,04 1.029.539.754,04
- 0,00%
34-33-32
10.DEPOTS A TERME
-
511 514
11.LIQUIDITE
170.340,09
1.609.976.267,82 1.610.024.516,81
122.091,10 0,04%
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
298.953.488,42 100,00%
Total
282.715.406,04
3.430.235.000,15 3.412.477.988,09
131.611,26
-1.650.540,94
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
298.613.512,43 285.595,448
Nombre d'actions ou de parts
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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