TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
Code Maroclear (1) MA0000010951 MA0000093957 MA0000012460 MA0000011710 MA0000012445 MA0000094591 MA0000094377 MA0000012437 MA0001523697 MA0000011884 MA0000094252 MA0000010811 MA0001525197 MA0000011454 MA0001522780 MA0001525023 MA0000010506 MA0000011793 MA0000012247 MA0000010357 MA0001008905 MA0000094179 MA0001008301 MA0001007659 MA0000011637 MA0000011512 MA0002014084 MA0002013797 MA0002015362 MA0002013383 MA0002016519 MA0002013177 MA0002013862 MA0002015198 MA0002014654 MA0002016576 MA0002015354 MA0002015545 MA0002010934 MA0002015701 MA0002016279 MA0002016303 MA0002015511 MA0002015537 MA0000094021 MA0000051062 MA0000051294 MA0000011611 MA0000011801 MA0000012387 MA0000012080 MA0000012320 MA0000011215 MA0001007733 MA0000011058 MA0000011488 MA0000012163 MA0000012395 MA0000011744 MA0000010803 MA0000011728 MA0000010365 MA0001524919 MA0001520370 MA0001520529 MA0000012312 MA0000012502 MA0000012205 MA0000012528 MA0000012262 MA0000010928
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
AFRIQUIA GAZ
AFRIQUIA GAZ
562
4.232,00 82.913,53
2.378.384,00 165.827,06 535.564,80 917.125,00 9.718.808,50 2.014.562,60 5.404.185,00 2.431.000,00 10.009.873,00 3.191.348,00 3.225.986,48 212.649,75 5.000.771,50 1.070.706,00 3.046.251,30 2.505.068,50 2.747.200,00 1.100.850,00 3.053.600,00 479.600,00 5.005.405,00 2.398.619,62 1.511.767,80 1.455.132,70 480.026,00 143.843,70 12.556.996,80 12.004.786,56 10.691.463,40 9.634.176,00 8.125.472,66 8.485.409,10 8.105.073,75 7.052.346,97 5.201.466,00 5.038.871,00 4.786.268,85 3.625.758,30 3.302.764,80 3.065.823,60 2.594.532,50 2.493.186,00 2.130.800,40 1.145.050,60 369.004,32 1.267.722,54 2.204.076,82 988.200,00 3.199.230,00 785.820,00
1,02 0,07 0,23 0,39
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
1.002.834,02 142.719,50 860.114,52
1.002.834,02 142.719,50 860.114,52
AGENCE NATIONALE DES PORTS
Oblig SUB ANP 04/06/2019 3.91% 15A
2
ARADEI CAPITAL
ARADEI ATLANTA
1.152 7.250
464,90 126,50 428,50
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
ATLANTA
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ATTIJARIWAFA BANK
22.681
ATTIJARIWAFA BANK
5,03
OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A OBL ADM 25/02/2020 3.87% 30A
20 50
100.728,13 108.083,70
AUTOROUTES DU MAROC
2,32
BANK OF AFRICA
13.000
187,00
BANK OF AFRICA
5,34
CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
100
100.098,73
BCP
12.520
254,90
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
2,75
OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A
31
104.064,08
8.154.821,91
-
8.154.821,91
BMCI
435
488,85
BMCI
2,24
30/06/2022
30/06/2021
CD BMCI 27/06/2022 1.83% 3M
50
100.015,43
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
CIH
3.367
318,00
8.154.821,91
18.215.745,20
CD CIH 29/09/2020 2.59% 5A
30
101.541,71
CIH BANK
2,84
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A
25
100.202,74
98.400,82
73.198,77
CIMENTS DU MAROC
CIMAR
1.616
1.700,00 2.050,00
1,18 0,47 1,31
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
CMT
CMT
537
COSUMAR
COSUMAR
13.880
220,00
8.253.222,73
18.288.943,97
CREDIT EQDOM
436
1.100,00
BSF EQDOM 30/06/2022 2.49% 2A OBL EQDOM 27/11/2019 2,72% 4A BSF EQDOM 29/01/2021 2.03% 2A BSF EQDOM 31/07/2019 3,02% 5A
50 47 30 14
100.108,10 51.034,46 50.392,26 103.938,05
TABLEAU DES DETTES
CREDIT EQDOM
4,65
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
DISWAY
DISWAY ADDOHA
617
778,00
0,21 0,06
DOUJA PROMOTION ADDOHA
18.681
7,70
BDT 15062016 3.50% 10A BDT 18/05/2015 4.% 15A BDT 15/04/2019 3.50% 15A BDT 4.55% 02/06/2014 /11A BDT 16/06/2021 2.30% 10A BDT 16/04/2014 5.60% 15A BDT 06/07/2015 4.4% 20 ANS BDT 05/02/2018 3.30% 10A BDT 14/06/2017 3.20% 10A BDT 19/01/2021 2.00% 5A BDT 18/06/2019 3.35% 10A BDT 16/07/2020 3% 15A BDT 4.40% 19/04/2012 /15A BDT 20/10/2020 5A 2.40% BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans BDT 18/01/2021 2.05% 5A BDT 06/01/2020 3.35% 20A
120 104
104.641,64 115.430,64 112.541,72 107.046,40 99.091,13 121.220,13 120.971,25 105.258,91 104.029,32 100.777,42 106.361,53 106.639,95 110.092,16 102.194,12 103.781,30 99.727,44 106.540,02 114.505,06 92.251,08 70.429,03 100.185,31
95 90 82 70 67 67 50 50 45 34 30 30 25 25 20 10
195.759,08 0,084%
195.759,08 %0,084
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
89,67 0,000%
89,67 0,000%
ETAT MAROCAIN
47,19
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
195.669,41 0,084%
195.669,41 %0,084
EMPRUNT A TERME
30/06/2022
30/06/2021
- NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF
-
TOTAL
BDT 06/01/2020 4% 30A
FEC
OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A
4
0,16 0,54 0,95 0,42 1,37 0,34 0,00 1,72
MOUVEMENTS DES ACTIFS
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II
18 22
FT RELEVIUM CI
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
HPS
HPS
183 697
5.400,00 4.590,00
HYPER SA (LABEL VIE) IMMORENTE INVEST JET CONTRACTORS LAFARGEHOLCIM MAROC
LABEL VIE
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
IMMORENTE INVEST JET CONTRACTORS
7.484
105,00 195,00
55.339.692,35 23,73% 55.339.692,35 23,73%
311
77.400.812,19 77.400.812,19
18.353.540,20 18.353.540,20
29.555.626,60 29.555.626,60
-10.859.033,44 -10.859.033,44
3
585,00
LAFARGEHOLCIM MAROC
2.361
1.700,00
4.013.700,00 113.012,90 1.028.027,80 1.969.674,00 5.650.120,00 496.650,00 977.545,80 182.400,00
MAGHREBAIL
143
790,30
18.726.288,44
2.200.000,00
3.328.406,44
-446.217,08
-101.680,48
17.049.984,44 7,31%
312
MAGHREBAIL
0,49
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
BSF MAGHREBAIL 19/09/2019 3.04% 4A
20
51.401,39 2.039,00
MANAGEM
MANAGEM
966
0,84 2,42 0,21 0,42 0,08 0,00 0,46 0,43
18.726.288,44 87.261.783,66 87.261.783,66 32.186.559,08 15.127.898,94 17.058.660,14 3.044.556,78 2.135.231,22
2.200.000,00
3.328.406,44
-446.217,08 244.767,23 244.767,23 -185.096,70 -68.308,52 -116.788,18 -345.000,01 -231.181,33 -113.818,68
-101.680,48 -256.407,07 -256.407,07 -240.383,50
17.049.984,44 7,31% 104.389.598,73 44,77% 104.389.598,73 44,77% 38.360.159,78 16,45% 9.000.333,30 3,86% 29.359.826,48 12,59% 3.128.956,77 1,34% 1.904.049,89 0,82% 1.224.906,88 0,53%
MAROC TELECOM
ITISSALAT AL-MAGHRIB
47.480
119,00 550,00 207,90 600,00
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
1.364.587.712,01
1.347.448.257,10
315
MICRODATA MUTANDIS
MICRODATA MUTANDIS
903
1.364.587.712,01 1.347.448.257,10
5.TCN
17.500.000,00
10.900.919,10
313
4.702
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
SALAFIN
SALAFIN
304
5.000.000,00 12.500.000,00
10.900.919,10
-158.338,02 -82.045,48
SAMIR SNEP
SAMIR SNEP
2.099 1.351
0,00
0,00
798,00
1.078.098,00 994.850,00 5.015.055,00 3.056.420,40 726.386,78 2.705.688,90 819.390,00 1.014.120,00 426.132,00 363.370,00 1.100.400,00
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV
314
429.400,00
-
-
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
394
2.525,00
PARTS FCP
909.325,56
429.400,00
CD SG 2.20% 29/04/2022 2A CD SGMB 22/06/2019 3.31% 6A
50 30
100.301,10 101.880,68
7.AUTRES TITRES
318
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
SOCIETE GENERALE
3,77
16.998.216,67 1.005.091,03 16.259.726,02
1.344.486.357,10 46.326.564,64
1.352.357.782,56 46.328.821,65
-3.026.528,97
-449.613,68
5.650.648,56 2,42% 1.002.834,02 0,43% 8.154.821,91 3,50% 98.400,82 0,04%
35
CD SGMB 29/03/2019 3.38% 6A
7
103.769,54
9.CREANCES
34-33-32
SODEP-Marsa Maroc
SODEP-Marsa Maroc
10.331
261,90
1,16 0,35 0,43 0,18 0,16 0,47
10.DEPOTS A TERME
3.000.000,00
11.000.000,00
-104.904,11
511 514
SOTHEMA
SOTHEMA
573 939
1.430,00 1.080,00
11.LIQUIDITE
72.043,85
1.529.580.879,27
1.529.554.522,30
TAQA MOROCCO
TAQA MOROCCO
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
TGCC
TGCC
3.204
133,00
Total
252.955.077,72
4.326.464.453,22
4.330.474.335,75
-14.722.013,08 -1.048.084,73
233.175.097,38 100,00%
TOTAL MAROC
TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
203 262
1.790,00 4.200,00
WAFA ASSURANCE
WAFA ASSURANCE
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
"FCP HORIZON MID SMALL CAP Sogécapital Gestion" "FCP SG ACTIONS PLUS Sogécapital Gestion" "SICAV SG EXPANSION Sogécapital Gestion" Dépôt à terme (2ans et plus)
MA0000041956
FCP HORIZON MID SMALL CAP
4.000
97,87
391.480,00
0,17
Montant/Quantité
MA0000041758
FCP SG ACTIONS PLUS
1.716
485,68
833.426,88
0,36
Pensions livrées
5.650.648,56 227.328.689,74
Actif Net
MA0000030447
SICAV SG EXPANSION
43
44.280,23
1.904.049,89
0,82
Nombre d'actions ou de parts
14.349,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
Créances représentatives des titres reçus en pension
Liquidités (4) Autres actifs Total actifs
98.400,82
0,04 3,93 100%
9.157.655,93 233.175.097,38
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Made with FlippingBook flipbook maker