SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
SICAV CIMR TRESO PLUS
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
La SICAV CIMR TRESO PLUS ambitionne de surmerformer son indice de référence ( MBI Court terme) et d'offrir , à court terme un rendement régulier en liaison avec les possibilités offertes sur le marché obligataire court terme . La SICAV investira en permanence, à hauteur de 90% au moins de ses actifs , hors titres d'OPCVM " Obligations court terme" , créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. Par ailleurs , la SICAV pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites, régles et conditions de la réglementation en vigueur.
Dénomination : CIMR TRESO PLUS Forme juridique : SICAV Gestionnaire : Sogécapital Gestion ICE : 001585405000068
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Le premier semestre 2022 a été marqué par une hausse généralisée des ren- dements sur l'ensemble de la courbe. Depuis le début de l'année, CIMR TRESO PLUS a réalisé une performance de 0,69%, et a terminé le semestre avec une sensibilité de 0,72.
Classification de l’OPCVM : « Obligations Court Terme » : La sensibilité de la SICAV est en permanence comprise entre 0,5 (exclu) et 1,1 (inclus). Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
812.307.290,35 231.039.463,45 584.044.335,57
211.468.731,11 212.137.285,29
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
-
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-2.019.925,13
-457.169,16
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
-756.583,54
-211.385,02
13.254.294,28 13.254.294,28
- - - -
834.187.880,37
213.846.962,69
ACTIONS OBLIGATIONS
- - -
- - -
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
- -
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
834.187.880,37
213.846.962,69
8.634.815,62 8.634.815,62 834.196.400,25
2.442.945,50 2.442.945,50 213.911.676,61
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
-
-
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
-
-
- - -
- - -
-
-
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
169.350,80
54.724,70
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
12.000,91 157.349,89
12.006,20 42.718,50
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
834.187.880,37 177.870,68
213.846.962,69 119.438,62
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
169.350,80
54.724,70
- -
- -
-
-
177.870,68
119.438,62
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
-
-
177.870,68 834.365.751,05
119.438,62 213.966.401,31
TOTAL GENERAL = I+II+III
834.365.751,05
213.966.401,31
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
6.734.662,43
2.579.076,57
Produits sur opérations financières (A)
ACTIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
- -
- -
Produits sur titres de créances négociables
OBLIGATIONS
OBLIGATIONS ORDINAIRES
6.728.429,71 6.232,72
2.576.897,57 2.179,00
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A+B)
BON DU TRESOR
834.187.880,37 834.187.880,37
213.846.962,69 213.846.962,69
6.728.429,71 6.728.429,71
2.576.897,57 2.576.897,57
-
-
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
- -
39.330,22 39.330,22
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
6.232,72
2.179,00
-
-
PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES RECUS EN PENSION TITRES DONNES EN PENSION
-
-
6.232,72
2.179,00
- - -
- - -
AUTRES TITRES
6.734.662,43
2.539.746,35
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D) Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Charges externes Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
TOTAL
834.187.880,37
213.846.962,69
6.734.662,43
2.579.076,57
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
177.870,68
119.438,62
- -
- -
259.263,98 129.854,83
96.800,85 52.419,19
COMPTES A TERME
-
-
COMPTES A VUE
177.870,68
119.438,62
-
-
-
-
129.409,15
44.381,66
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
-
-
-
-
TOTAL
834.365.751,05
213.966.401,31
6.734.662,43
2.579.076,57
6.475.398,45 2.159.417,17 2.159.417,17
2.442.945,50
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
- -
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 2.314,00 602,00 Valeur liquidative de fin de période 360.499,74 355.335,01
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
8.634.815,62
2.442.945,50
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