TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
Valorisation par titre en DH (C)
% par rapport au total Actif
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0002016006 BDT 28/09/2020 1.85% 2A
1.715
101.204,51
173.565.734,65
NEANT
MA0002015636 BDT 18/07/2020 2.35% 2A
1.063
102.267,37
108.710.214,31
MA0002016683 BDT 15/01/2022 1.75% 2A
961
100.980,32
97.042.087,52
MA0002015719 BDT 29/06/2020 1.8% 2A
800
101.590,23
81.272.184,00
MA0002016626 BDT du 09/09/2021 1.55% 52 S
491
101.296,35
49.736.507,85
MA0002014829 BDT 2.70% 16/01/2017 5 Ans
475
102.189,79
48.540.150,25
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
MA0002016253 BDT 20/03/2021 2.05% 2A
462
100.756,70
46.549.595,40
-
-
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
MA0002014944 BDT 2.80% 03/04/2018/ 5A
433
101.426,46
43.917.657,18
177.870,68
119.438,62
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
MA0002016352 BDT 08/02/2021 1.70% 2A
383
100.131,30
38.350.287,90
ETAT MAROCAIN
99,98
177.870,68
119.438,62
MA0002016766 BDT 15/07/2022 1.80% 2A
277
100.367,41
27.801.772,57
TABLEAU DES DETTES
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MA0002007096 BDT 05/04/2004 6,10% 20A
250
108.599,92
27.149.980,00
DE 1 AN
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS
MA0002015388 BDT 14/10/2019 2.60% 5A
250
103.165,43
25.791.357,50
MA0002013151 BDT 5.45% 17/06/2014 /10A
203
106.843,84
21.689.299,52
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 169.350,80 0,02
MA0002016527 BDT 18/09/2021 1.70% 2A
180
101.661,59
18.299.086,20
169.350,80 0,02
MA0002016477 BDT 17/07/2021 1.70% 2A
161
101.959,00
16.415.399,00
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
MA0002015073 BDT 2.85% 18/09/2017 5A
51
101.084,66
5.155.317,66
12.000,91 0,00 157.349,89 0,02
12.000,91 0,00 157.349,89 0,02
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
MA0002013383 BDT 4.55% 02/06/2014 /11A
20
107.046,40
2.140.928,00
MA0002012922 BDT 05/08/2013 5.25% 10 ANS
19
108.437,94
2.060.320,86
30/06/2022
30/06/2021
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
Liquidités (4)
177.870,68
0,02
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Autres actifs Total actifs
0,00
0,00
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
834.365.751,05
100%
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
1.IMMOBILISATIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.ACTIONS
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
3.OBLIGATIONS
OBL AC BON DE SOUS D ACT
OBL CONV EN ACT
OBLIGATIONS ORDINAIRES
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
230.512.795,67 230.512.795,67
926.309.507,89 926.309.507,89
328.599.964,42 328.599.964,42
-1.556.364,87 7.521.906,10 -1.556.364,87 7.521.906,10
834.187.880,37 99,98 834.187.880,37 99,98
5.TCN
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
115.951.322,35
115.951.322,35
-
-
177.870,68 0,02
11.LIQUIDITE
150.791,38
1.047.493.902,70 1.047.466.823,40
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
94.500.000,00 94.500.000,00
94.500.000,00 94.500.000,00
Total
230.663.587,05
2.184.254.732,94 1.586.518.110,17
-1.556.364,87 7.521.906,10
834.365.751,05 100%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
834.196.400,25
Nombre d'actions ou de parts
2.314,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Made with FlippingBook flipbook maker