SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
SICAV C.I.M.R IDDIKHAR
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
CIMR IDDIKHAR est une SICAV Obligataire moyen long terme qui a pour objectif d’offrir aux investisseurs un moyen de placement permettant à moyen et long terme une appréciation du capital investi, et ce grâce à une gestion dynamique, conciliant sécurité et rentabilité. La politique d’investissement a comme principe de base : • La sécurité à travers des instruments de taux de maturité moyenne et longue à revenu fixe que sont les obligations d’émetteurs publiques et privés. Ainsi, la SICAV investira en permanence au moins 90% de son actif hors titres d’OPCVM « obligations moyen et long terme », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. Le niveau maximum investi en actions, en certificats d’investissement et en droits d’attribution ou de souscription cotés à la bourse de Casablanca est de 10% de son actif, tout en respectant la réglementation en vigueur. • La rentabilité recherchée à travers l’optimisation des fonds investis et diversification du portefeuille.
Dénomination : CIMR IDDIKHAR Forme juridique : SICAV ICE : 001585429000002 Gestionnaire : Sogécapital Gestion
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Les taux ont clôturé le semestre sur une tendance haussière sur l'ensemble des maturités de la courbe. Depuis le début d'année, le fonds a réalisé une performance de -0,08%, et a terminé le semestre avec une sensibilité de 5,79.
Classification de l’OPCVM : Obligations Moyen Long Terme. La sensibilité de la SICAV est comprise entre 1.1 exclu et 10 inclus Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
3.833.688.390,48 4.568.722.086,10 4.214.416.327,76 4.386.421.577,93
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
-434.699.716,48 50.894.043,01 3.077.736,19 0,00
0,00
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
147.873.628,80 34.426.879,37 0,00
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
-14.278.909,50 -14.278.909,50
0,00 0,00 0,00 0,00
3.882.190.161,58
4.721.110.368,68
ACTIONS
0,00
0,00
OBLIGATIONS
276.325.054,48
284.556.229,00
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
0,00 0,00
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
0,00 0,00
0,00 0,00
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
61.992.257,64 61.992.257,64
73.123.692,22 73.123.692,22
3.561.024.246,88 44.840.860,22
4.436.554.139,68
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
0,00
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
3.881.401.738,62 4.641.845.778,32
0,00
0,00
0,00
78.361.313,08
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
78.361.313,08
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
850.153,19
989.023,39
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
12.089,18 838.064,01
12.049,67 976.973,72
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
3.882.190.161,58
4.721.110.368,68
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
61.730,23
85.746,11
850.153,19
79.350.336,47
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
61.730,23
85.746,11
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
0,00
0,00
0,00
0,00
61.730,23
85.746,11
TOTAL GENERAL = I+II+III
3.882.251.891,81 4.721.196.114,79
TOTAL GENERAL = I+II+III
3.882.251.891,81
4.721.196.114,79
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
67.595.940,44 5.343.127,13 0,00 0,00 62.246.558,66 6.254,65
75.664.500,96 5.129.852,53 0,00 0,00 70.496.687,87 37.960,56
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables
ACTIONS
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
OBLIGATIONS
276.325.054,48 276.325.054,48
284.556.229,00 284.556.229,00
5.343.127,13 5.343.127,13
5.129.852,53 5.129.852,53
OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
BON DU TRESOR
3.561.024.246,88 4.436.554.139,68 62.246.558,66 70.496.687,87 3.561.024.246,88 4.436.554.139,68 62.246.558,66 70.496.687,87
0,00
0,00
BON DU TRESOR
TCN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
0,00
0,00
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
1.339.656,66 1.339.617,15
692.471,19 692.421,52
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
44.840.860,22
6.254,65
37.960,56
39,51
49,67
PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES RECUS EN PENSION TITRES DONNES EN PENSION
0,00
0,00
0,00
44.840.860,22
6.254,65
37.960,56
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AUTRES TITRES
66.256.283,78
74.972.029,77
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D) Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Charges externes Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
AUTRES TITRES
TOTAL
3.882.190.161,58 4.721.110.368,68 67.595.940,44 75.664.500,96
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
1.622.537,52 779.639,39
1.848.337,55 887.263,70
61.730,23
85.746,11
-
-
COMPTES A TERME
0,00
0,00
0,00
0,00
COMPTES A VUE
61.730,23
85.746,11
0,00
0,00
0,00
0,00
842.898,13
961.073,85
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
3.882.251.891,81 4.721.196.114,79 67.595.940,44 75.664.500,96
64.633.746,26 -2.641.488,62 -2.641.488,62
73.123.692,22
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
0,00 0,00
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 4.485,00 5.428,00 Valeur liquidative de fin de période 865.418,44 855.166,87
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
61.992.257,64
73.123.692,22
Made with FlippingBook flipbook maker