TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0000094377
OBL ADM 25/02/2020 3.87% 30A
363
108.083,70
39.234.383,10
MA0000091571
OB ADM 4.74% 16/04/2012 /20A
300
118.589,64
35.576.892,00
NEANT
AUTOROUTES DU MAROC
2,83
MA0000093940
OBL ADM 29/04/2019 4.33% 30A
152
115.791,90
17.600.368,80
MA0000093437
Oblig SUB ADM 24/10/17 4.18% 15A
150
116.485,44
17.472.816,00
MA0002013383
BDT 4.55% 02/06/2014 /11A
2.833
107.046,40
303.262.451,20
MA0002015362
BDT 15/04/2019 3.50% 15A
2.626
112.541,72
295.534.556,72
MA0002015073
BDT 2.85% 18/09/2017 5A
2.177
101.084,66
220.061.304,82
MA0002013151
BDT 5.45% 17/06/2014 /10A
1.800
106.843,84
192.318.912,00
MA0002016519
BDT 16/06/2021 2.30% 10A
1.620
99.091,13
160.527.630,60
30/06/2022
30/06/2021
MA0002015511
BDT 06/01/2020 3.35% 20A
1.480
106.540,02
157.679.229,60
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
0,00
0,00
MA0002015545
BDT 16/07/2020 3% 15A
1.430
106.639,95
152.495.128,50
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
MA0002007096
BDT 05/04/2004 6,10% 20A
1.420
108.599,92
154.211.886,40
61.730,23
85.746,11
MA0002014084
BDT 15062016 3.50% 10A
1.373
104.641,64
143.672.971,72
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
0,00
0,00
MA0002015537
BDT 06/01/2020 4% 30A
1.277
114.505,06
146.222.961,62
61.730,23
85.746,11
MA0002015198
BDT 05/02/2018 3.30% 10A
1.247
105.258,91
131.257.860,77
TABLEAU DES DETTES
MA0002016477
BDT 17/07/2021 1.70% 2A
1.028
101.959,00
104.813.852,00
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MA0002015354
BDT 18/06/2019 3.35% 10A
995
106.361,53
105.829.722,35
DE 1 AN
MA0002013797
BDT 18/05/2015 4.% 15A
919
115.430,64
106.080.758,16
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS
MA0002016576
BDT 19/01/2021 2.00% 5A
800
100.777,42
80.621.936,00
MA0002010934
BDT 4.40% 19/04/2012 /15A
745
110.092,16
82.018.659,20
MA0002016592
BDT 20/11/2021 1.75% 2A
742
101.411,98
75.247.689,16
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 850.153,19 0,02
MA0002013862
BDT 06/07/2015 4.4% 20 ANS
677
120.971,25
81.897.536,25
MA0002016006
BDT 28/09/2020 1.85% 2A
637
101.204,51
64.467.272,87
850.153,19 0,02
PERSONNEL
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MA0002014944
BDT 2.80% 03/04/2018/ 5A
560
101.426,46
56.798.817,60
ORGANISMES SOCIAUX
ETAT MAROCAIN
91,73
ETAT
MA0002015701
BDT 20/10/2020 5A 2.40%
535
102.194,12
54.673.854,20
AUTRES CREDITEURS
12.089,18 0,00 838.064,01 0,02
12.089,18 0,00 838.064,01 0,02
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
MA0002015347
BDT 14/01/2019 2.85% 5A
520
102.192,26
53.139.975,20
MA0002016253
BDT 20/03/2021 2.05% 2A
500
100.756,70
50.378.350,00
30/06/2022
30/06/2021
MA0002015263
BDT 18/06/2018 2.8% 5A
496
103.192,20
51.183.331,20
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MA0002014654
BDT 14/06/2017 3.20% 10A
471
104.029,32
48.997.809,72
MA0002016303
BDT 18/01/2021 2.05% 5A
460
99.727,44
45.874.622,40
MA0002013177
BDT 16/04/2014 5.60% 15A
453
121.220,13
54.912.718,89
MA0002016279
BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans
453
103.781,30
47.012.928,90
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MA0002007922
BDT 05-06-06 5.15% 20A
448
111.188,82
49.812.591,36
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
MA0002013318
BDT 5.45% 06/08/2014 / 15A
395
124.828,27
49.307.166,65
Acquisitions
Cessions
MA0002016352
BDT 08/02/2021 1.70% 2A
350
100.131,30
35.045.955,00
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
MA0002015164
BDT 18/07/2018 3.70% 15A
334
114.539,48
38.256.186,32
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
MA0002015529
BDT 17/06/2020 2.70% 10A
323
102.464,76
33.096.117,48
3.OBLIGATIONS
284.864.957,02
-5.536.919,67 -3.002.982,87
276.325.054,48 7,12
MA0002015586
BDT 14/04/2020 2.50 5A
300
101.449,91
30.434.973,00
OBL AC BON DE SOUS D ACT
MA0002016311
BDT 18/01/2021 2.75% 15A
295
104.263,76
30.757.809,20
OBL CONV EN ACT
OBLIGATIONS ORDINAIRES
284.864.957,02
-5.536.919,67 -3.002.982,87 -65.775.283,36 -37.415.914,24 -65.775.283,36 -37.415.914,24
276.325.054,48 7,12 3.561.024.246,88 91,73 3.561.024.246,88 91,73
MA0002015248
BDT 02/04/2018 3.95% 20A
200
117.320,81
23.464.162,00
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
4.279.066.868,57 40.036.228.858,14 40.651.080.282,23 4.279.066.868,57 40.036.228.858,14 40.651.080.282,23
MA0002016766
BDT 15/07/2022 1.80% 2A
200
100.367,41
20.073.482,00
5.TCN
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
MA0002016717
BDT 17/05/2022 2.00% 5A
150
99.629,73
14.944.459,50
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
MA0002014324
BDT 3.2% 16/05/2016 15A
134
109.228,48
14.636.616,32
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
FT WATER
MA0000051138
OBL FT WATER 2.94% 15A
450
98.075,70
44.134.065,00
1,14
MA0000094864
OBl ONCF "A" 16/12/2020 3.81% 30A
140
104.500,79
14.630.110,60
ONCF
0,68
MA0000095002
OBl ONCF 03/05/2021 3.59% 30A
118
99.531,07
11.744.666,26
295.341.216,60
250.500.356,38
44.840.860,22 1,16
-
MA0000091670
OBL TMP 4.73% 16/05/2012 / 15A
674
109.980,58
74.126.910,92
-
-
61.730,23
11.LIQUIDITE
101.843,12 21.549.768.450,28 21.549.808.563,17
TANGER MED
2,47
- -
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
- -
- -
MA0000091951
OBL TMPA 5.95% 03/06/2013 /10A
210
103.832,58
21.804.841,80
Total
4.564.033.668,71 61.881.338.525,02 62.451.389.201,78
-71.312.203,03 -40.418.897,11
3.882.251.891,81 100%
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Créances représentatives des titres reçus en pension
44.840.860,22
1,16
Montant/Quantité
Liquidités (4)
61.730,23
0,00
Pensions livrées
0,00
Autres actifs Total actifs
0,00
0,00 100%
3.882.251.891,81
Actif Net
3.881.401.738,62
Nombre d'actions ou de parts
4.485,00
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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