SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP CMKD FUND
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L’objectif du FCP est de concilier à la fois la rentabilité, la sécurité et la liquidité. Dans cette optique, le FCP investira en permanence son actif, hors liquidité, entre 10% et 60% en actions, en certificats d’investissement et droits d’attribution ou de souscription cotés à la Bourse des Valeurs de Casablanca. Le fonds investira aussi en instruments à revenu fixe que sont les obligations d’émetteurs publics et privés et qui représenteront plus de 40% de son actif, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Dénomination : CMKD FUND Forme juridique : FCP ICE : 001585484000069
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Gestionnaire : Sogécapital Placement Classification de l’OPCVM : Diversifié Politique d’affectation des résultats : Les revenus générés par le FCP sont distribués annuellement
La Bourse de Casablanca clôture le premier semestre de l'année 2022 dans le rouge avec une baisse de son indice phare le MASI de 10,09%. De plus, la sphère obligataire a connu une hausse généralisée sur tous les segments de la courbe des taux. Dans ce contexte, le fonds a réalisé une performance de -5,9% contre une performance de son indice à -2,3% soit une sous performance de -3,6% de et a terminé le semestre avec une sensibilité de 3,34.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022 1.020.813,91 915.677,90
30/06/2021 1.021.263,77 869.295,85
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
-
-
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
88.936,07 -1.030,29 17.230,23
140.980,68 -854,49 11.841,73
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
- - - -
- - - -
944.254,68 260.154,60
961.123,97 357.991,80
ACTIONS
OBLIGATIONS
- - -
- -
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
109.480,74 493.651,43
13.562,30 13.562,30
11.872,42 11.872,42
684.100,08
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
-
-
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES
1.034.376,21
1.033.136,19
-
-
4.648,70 637,00 4.011,70
465,00 465,00
- - -
- - -
-
OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
1.184,96
1.012,01
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
-
-
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
1.184,96
1.012,01
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
948.903,38 86.657,79
961.588,97 72.559,23
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES
1.184,96
1.012,01
- -
- -
86.657,79
72.559,23
-
-
-
-
TOTAL GENERAL = I+II+III
1.035.561,17
1.034.148,20
86.657,79 1.035.561,17
72.559,23 1.034.148,20
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU
x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
15.879,30 3.253,70
13.941,05 3.626,55
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables
ACTIONS
260.154,60 260.154,60
357.991,80 357.991,80
3.253,70 3.253,70
3.626,55 3.626,55
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
- -
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBLIGATIONS
OBLIGATIONS ORDINAIRES
12.474,23 151,37
10.314,50
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs
-
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
BON DU TRESOR
684.100,08 684.100,08
493.651,43 493.651,43
12.474,23 12.474,23
10.314,50 10.314,50
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
82,50
165,00
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
109.480,74 109.480,74
-
-
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
151,37
82,50
165,00
TITRES DONNES EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES RECUS EN PENSION
Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B) Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D) Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Charges externes Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
151,37
AUTRES TITRES
15.796,80
13.776,05
AUTRES TITRES
TOTAL
944.254,68
961.123,97
15.879,30
13.941,05
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
91.306,49
73.024,23
- -
- -
2.234,50 457,64
1.903,63 389,92
COMPTES A TERME
-
-
COMPTES A VUE
86.657,79
72.559,23
-
-
-
-
1.776,86
1.513,71
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
4.648,70
465,00
-
-
TOTAL
1.035.561,17
1.034.148,20
15.879,30
13.941,05
13.562,30
11.872,42
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
- -
- -
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 12,00 12,00 Valeur liquidative de fin de période 86.198,01 86.094,68
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
13.562,30
11.872,42
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