TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
486.538,00 70.262,00 416.276,00
486.538,00 70.262,00 416.276,00
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951
AFRIQUIA GAZ
214
4.232,00
905.648,00
2,84
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ARADEI CAPITAL
MA0000012460
ARADEI
569
464,90
264.528,10
0,83
ATLANTA
MA0000011710
ATLANTA
3.808
126,50
481.712,00
1,51
ATTIJARIWAFA BANK
MA0000012445
ATTIJARIWAFA BANK
12.455
428,50
5.336.967,50
16,75
BANK OF AFRICA
MA0000012437
BANK OF AFRICA
6.431
187,00
1.202.597,00
3,77
-
-
-
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
MA0000011884
BCP
6.867
254,90
1.750.398,30
5,49
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
BMCI
MA0000010811
BMCI
257
488,85
125.634,45
0,39
-
-
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CIH BANK
MA0000011454
CIH
1.838
318,00
584.484,00
1,83
84.731,43
65.070,50
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
CIMENTS DU MAROC
MA0000010506
CIMAR
799
1.700,00
1.358.300,00
4,26
84.731,43
65.070,50
CMT
MA0000011793
CMT
294
2.050,00
602.700,00
1,89
TABLEAU DES DETTES
COSUMAR
MA0000012247
COSUMAR
7.572
220,00
1.665.840,00
5,23
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
DE 1 AN
CREDIT EQDOM
MA0000010357
CREDIT EQDOM
217
1.100,00
238.700,00
0,75
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
DISWAY
MA0000011637
DISWAY
339
778,00
263.742,00
0,83
DOUJA PROMOTION ADDOHA
MA0000011512
ADDOHA
10.272
7,70
79.094,40
0,25
HPS
MA0000011611
HPS
99
5.400,00
534.600,00
1,68
291.487,16 0,93
291.487,16
0,93
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000011801
LABEL VIE
373
4.590,00
1.712.070,00
5,37
30.301,75 0,10 261.185,41 0,83
30.301,75 261.185,41
0,10 0,83
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
3.528
105,00
370.440,00
1,16
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
LAFARGEHOLCIM MAROC
MA0000012320
LAFARGEHOLCIM MAROC
1.224
1.700,00
2.080.800,00
6,53
30/06/2022
30/06/2021
MANAGEM
MA0000011058
MANAGEM
455
2.039,00
927.745,00
2,91
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MAROC TELECOM
MA0000011488
ITISSALAT AL-MAGHRIB
25.336
119,00
3.014.984,00
9,46
MICRODATA
MA0000012163
MICRODATA
558
550,00
306.900,00
0,96
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MUTANDIS
MA0000012395
MUTANDIS
2.582
207,90
536.797,80
1,68
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
SALAFIN
MA0000011744
SALAFIN
118
600,00
70.800,00
0,22
1.IMMOBILISATIONS
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
SAMIR
MA0000010803
SAMIR
4.530
0,00
0,00
0,00
2.ACTIONS
28.611.170,15 89,81 28.611.170,15 89,81
70.130.388,54 70.130.388,54
16.742.537,86 16.742.537,86
47.800.878,32 47.800.878,32
-10.460.877,93 -10.460.877,93
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
SNEP
MA0000011728
SNEP
541
798,00
431.718,00
1,36
3.OBLIGATIONS
OBL AC BON DE SOUS D ACT
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
MA0000010365
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
186
2.525,00
469.650,00
1,47
OBL CONV EN ACT
OBLIGATIONS ORDINAIRES
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
SODEP-Marsa Maroc
MA0000012312
SODEP-Marsa Maroc
5.474
261,90
1.433.640,60
4,50
5.TCN
SOTHEMA
MA0000012502
SOTHEMA
262
1.430,00
374.660,00
1,18
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
TAQA MOROCCO
MA0000012205
TAQA MOROCCO
479
1.080,00
517.320,00
1,62
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
TGCC
MA0000012528
TGCC
1.603
133,00
213.199,00
0,67
TOTAL MAROC
MA0000012262
TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
110
1.790,00
196.900,00
0,62
2.745.722,51 8,62
2.562.563,00
305.292.377,02
305.109.217,51
-
-
84.731,43 0,27 416.276,00 1,31 416.276,00 1,31 31.857.900,09 100%
11.LIQUIDITE
50.509,61 700.187,30 700.187,30
361.672.479,31 53.013.568,63 53.013.568,63 736.720.962,82
361.638.257,49 53.297.479,93 53.297.479,93 767.845.833,25
WAFA ASSURANCE
MA0000010928
WAFA ASSURANCE
133
4.200,00
558.600,00
1,75
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
Total
73.443.648,45
-10.460.877,93
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Créances représentatives des titres reçus en pension
2.675.460,51
8,40
Montant/Quantité
Liquidités (4)
84.731,43
0,27
Pensions livrées
0,00
Actif Net
31.566.412,93
Autres actifs Total actifs
486.538,00
1,53
Nombre d'actions ou de parts
713,00
31.857.900,09
100%
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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