TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0002016477
BDT 17/07/2021 1.70% 2A
3
101.959,00
305.877,00
NEANT
MA0002013383
BDT 4.55% 02/06/2014 /11A
2
107.046,40
214.092,80
MA0002014084
BDT 15062016 3.50% 10A
1
104.641,64
104.641,64
MA0002015073
BDT 2.85% 18/09/2017 5A
1
101.084,66
101.084,66
MA0002015198
BDT 05/02/2018 3.30% 10A
1
105.258,91
105.258,91
ETAT MAROCAIN
88,08
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
MA0002015263
BDT 18/06/2018 2.8% 5A
1
103.192,20
103.192,20
-
-
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
57.767,34
127.339,93
MA0002015347
BDT 14/01/2019 2.85% 5A
1
102.192,26
102.192,26
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
MA0002015354
BDT 18/06/2019 3.35% 10A
1
106.361,53
106.361,53
57.767,34
127.339,93
TABLEAU DES DETTES
MA0002015545
BDT 16/07/2020 3% 15A
1
106.639,95
106.639,95
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MA0002016006
BDT 28/09/2020 1.85% 2A
1
101.204,51
101.204,51
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
"FCP SG OPTIMAL OBLIG Sogécapital Gestion"
MA0000041675
FCP SG OPTIMAL OBLIG
71
1.759,88
124.951,48
8,15
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
158.135,46 10,31%
158.135,46 %10,31
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
Liquidités (4)
57.767,34
3,77
Autres actifs Total actifs
0,00
0,00
158.135,46 10,31%
158.135,46 %10,31
1.533.264,28
100%
EMPRUNT A TERME
30/06/2022
30/06/2021
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
311
312
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
-
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
1.273.730,09 1.273.730,09
399.901,96 399.901,96
297.718,44 297.718,44
-18.320,76 -18.320,76
-7.047,39 -7.047,39
1.350.545,46 88,08% 1.350.545,46 88,08%
315
5.TCN
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT 6.TITRES D'OPCVM
124.951,48 8,15%
314
125.393,81
-
-
-442,33
-
ACTIONS SICAV PARTS FCP 7.AUTRES TITRES
-
125.393,81
-442,33
124.951,48 8,15%
318
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
35
9.CREANCES
-
533.151,42
533.151,42
- 0,00%
34-33-32
10.DEPOTS A TERME
-
511 514
11.LIQUIDITE
133.256,40
533.163,55
608.652,61
57.767,34 3,77%
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
1.533.264,28 100,00%
Total
1.532.380,30
1.466.216,93
1.439.522,47
-18.763,09
-7.047,39
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
1.375.128,82 10.000,00
Nombre d'actions ou de parts
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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