TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
915.531,58 126.361,50 789.170,08
915.531,58 126.361,50 789.170,08
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951 MA0000093957 MA0000012460 MA0000011710 MA0000012445 MA0000093312 MA0000094591 MA0000012437 MA0001523697 MA0000011884 MA0000093346 MA0000094252 MA0000094922 MA0000010811 MA0000011454 MA0001525023 MA0001522780 MA0000010506 MA0000011793 MA0000012247 MA0000093858 MA0001007659 MA0001008905 MA0000094179 MA0000011637 MA0002016519 MA0002015198 MA0002015354 MA0002015545 MA0002014654 MA0002016303 MA0002014084 MA0002013177 MA0002010934 MA0002015164 MA0000094021 MA0000051062 MA0000051294 MA0000011611 MA0000011801 MA0000012387 MA0000012320 MA0000011215 MA0000011058 MA0000011488 MA0000012163 MA0000012395 MA0000011744 MA0001007600 MA0000011728 MA0000010365 MA0001520370 MA0001524919 MA0000092579 MA0000012312 MA0001007873 MA0001008764 MA0001008814 MA0001008459 MA0001008830 MA0000010019 MA0000012205 MA0000012528 MA0000012262 MA0001008566
AFRIQUIA GAZ
555
4.232,00 82.913,53
2.348.760,00 165.827,06 1.395.164,90 732.814,50 8.020.663,00 4.097.432,40 3.122.572,03 1.021.207,00 6.005.923,80 1.828.142,80 4.607.844,30 3.225.986,48 2.019.091,80 347.572,35 893.262,00 2.505.068,50 2.030.834,20 2.006.000,00 1.125.450,00 3.718.660,00 1.294.167,72 5.196.902,50 3.003.243,00 510.344,60 613.064,00 13.179.120,29 8.420.712,80 7.977.114,75 7.571.436,45 7.282.052,40 4.986.372,00 4.185.665,60 3.636.603,90 2.201.843,20 1.718.092,20 553.506,48 845.148,36 1.602.964,96 1.792.800,00 2.942.190,00 2.295.300,00 1.931.200,00
1,19 0,08 0,71 0,37
AGENCE NATIONALE DES PORTS
Oblig SUB ANP 04/06/2019 3.91% 15A
2
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
ARADEI CAPITAL
ARADEI ATLANTA
3.001 5.793
464,90 126,50 428,50
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ATLANTA
ATTIJARIWAFA BANK
18.718
OBL SUB ATW 3.63% 29/06/2017 7A
40
102.435,81
ATTIJARIWAFA BANK
7,71
OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A
31
100.728,13
BANK OF AFRICA
5.461
187,00
BANK OF AFRICA
3,56
CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
60
100.098,73
BCP
7.172
254,90
7.052.043,84
0,00
7.052.043,84
OBL SUB BCP 3.63% 29/06/2017 7A
45
102.396,54
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
5,91
30/06/2022
30/06/2021
OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A OB BCP SUB 2.17% 30/12/2020 10A
31 20
104.064,08 100.954,59
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
7.052.043,84
12.070.416,43
BMCI
BMCI
711
488,85 318,00
0,18
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CIH
2.809
78.740,52
52.246,98
CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A
25
100.202,74
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
CIH BANK
2,75
CD CIH 29/09/2020 2.59% 5A
20
101.541,71
7.130.784,36
12.122.663,41
CIMENTS DU MAROC
CIMAR
1.180
1.700,00 2.050,00
1,02 0,57 1,88 0,66
CMT
TABLEAU DES DETTES
CMT
549
COSUMAR
COSUMAR
16.903
220,00
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
CREDIT DU MAROC
Oblig SUB CDM 17/12/2018 4.05% 10A BSF EQDOM 31/07/2019 3,02% 5A BSF EQDOM 30/06/2022 2.49% 2A
12 50 30
107.847,31 103.938,05 100.108,10
DE 1 AN
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
CREDIT EQDOM
4,41
0,00 0,00
0,00 0,00
OBL EQDOM 27/11/2019 2,72% 4A
10
51.034,46
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISWAY
DISWAY
788 133
778,00
0,31
BDT 16/06/2021 2.30% 10A BDT 05/02/2018 3.30% 10A BDT 18/06/2019 3.35% 10A BDT 16/07/2020 3% 15A BDT 14/06/2017 3.20% 10A BDT 18/01/2021 2.05% 5A BDT 15062016 3.50% 10A BDT 16/04/2014 5.60% 15A BDT 4.40% 19/04/2012 /15A
99.091,13 105.258,91 106.361,53 106.639,95 104.029,32 99.727,44 104.641,64 121.220,13 110.092,16 114.539,48 92.251,08 70.429,03 100.185,31
80 75 71 70 50 40 30 20 15
CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 514.759,65 0,26
514.759,65 0,26
PERSONNEL
ORGANISMES SOCIAUX
ETAT
ETAT MAROCAIN
30,95
AUTRES CREDITEURS
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
514.759,65 0,26
514.759,65 0,26
30/06/2022
30/06/2021
NEANT
BDT 18/07/2018 3.70% 15A OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
FEC
6
0,28 0,43 0,81 0,91 1,49 1,16 0,98 0,00 0,81 1,82 0,42 0,00
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II
12 16
FT RELEVIUM CI
HPS
HPS
332 641
5.400,00 4.590,00
MOUVEMENTS DES ACTIFS
HYPER SA (LABEL VIE) IMMORENTE INVEST LAFARGEHOLCIM MAROC
LABEL VIE
IMMORENTE INVEST
21.860
105,00
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
LAFARGEHOLCIM MAROC
1.136
1.700,00
Acquisitions
Cessions
MAGHREBAIL
MAGHREBAIL
8
790,30
6.322,40
MANAGEM
1.IMMOBILISATIONS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MANAGEM
781
2.039,00
1.592.459,00 3.592.967,00 838.200,00
2.ACTIONS
47.051.683,15 23,81 47.051.683,15 23,81
54.335.405,10 54.335.405,10
23.089.768,65 23.089.768,65
23.324.980,86 23.324.980,86
-7.048.509,74 -7.048.509,74
MAROC TELECOM
ITISSALAT AL-MAGHRIB
30.193
119,00 550,00 207,90 600,00
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
MICRODATA MUTANDIS
MICRODATA MUTANDIS
1.524
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
3.OBLIGATIONS
23.980.683,52
5.734.311,60
5.090.002,24
-259.449,74 -198.160,15
24.167.382,99 12,23
4
831,60
OBL AC BON DE SOUS D ACT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SALAFIN
838
502.800,00
OBL CONV EN ACT
SALAFIN
4,87
OBLIGATIONS ORDINAIRES
23.980.683,52 51.714.796,93 51.714.796,93 45.510.361,88 27.749.285,16 17.761.076,72 0,00
5.734.311,60
5.090.002,24
-259.449,74 -198.160,15 -986.127,99 -435.909,59 -986.127,99 -435.909,59 -457.067,93 -363.213,04 -293.782,72 -195.325,59 -163.285,21 -167.887,45 0,00 0,00
24.167.382,99 12,23 61.159.013,59 30,95 61.159.013,59 30,95 57.149.743,91 28,93 32.219.839,85 16,31 24.929.904,06 12,62 0,00 0,00
BSF SALAFIN 10/06/2019 3.21% 5A
90
101.293,73
9.116.435,70 1.241.688,00 962.025,00 9.373.022,56 5.015.055,00 2.122.496,80 2.709.093,60 3.397.436,00 2.506.727,75 1.999.950,60 2.982.974,10 1.994.042,00 433.323,00 1.676.160,00 367.213,00 116.350,00 2.022.128,20
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
2.357.695.906,40 2.346.829.652,16 2.357.695.906,40 2.346.829.652,16
SNEP
SNEP
1.556
798,00
0,63 0,49
5.TCN
27.101.964,00
14.642.301,00
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
381
2.525,00
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
0,00
0,00
CD SGMB 22/06/2019 3.31% 6A CD SG 2.20% 29/04/2022 2A
92 50
101.880,68 100.301,10
19.601.964,00 7.500.000,00
14.642.301,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE GENERALE
8,36
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OB SGMB 4.77% 29/06/2015 10A
20
106.124,84
SODEP-Marsa Maroc
SODEP-Marsa Maroc
10.344
261,90
1,37
BSF SOFAC 13/01/2020 2,90% 6A BSF SOFAC 21/02/2022 2,66% 6A BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A BSF SOGELEASE 26/05/2021 2.42% 4A
50 25 20 30
67.948,72 100.269,11 99.997,53 99.432,47
126.361,50 0,06 7.052.043,84 3,57 78.740,52 0,04 789.170,08 0,40 789.170,08 0,40 197.574.139,58 100%
21.527.095,53 6.000.000,00
21.400.734,03 11.000.000,00
SOFAC CREDIT
4,00
12.216.980,84 96.802,05 1.048.925,82 1.048.925,82 188.903.956,14
0,00 -164.937,00
11.LIQUIDITE
1.320.629.808,30 1.320.647.869,83
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
23.708.664,22 23.708.664,22
23.968.419,96 23.968.419,96
SOGELEASE
2,52
Total
3.785.487.518,70 3.766.903.960,08
-8.751.155,40 -1.162.219,78
BSF SOGELEASE 28/04/2022 2.58% 4A
20
99.702,10
SONASID
SONASID
594
729,50
0,22 0,85 0,19 0,06 1,02 0,00 0,00 0,04
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
TAQA MOROCCO
TAQA MOROCCO
1.552 2.761
1.080,00
TGCC
TGCC
133,00
Montant/Quantité
TOTAL MAROC WAFASALAF
TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC BSF WAFASALAF 17/08/2021 2.49% 5 A
65 20
1.790,00
Pensions livrées
1.541.290,24 195.518.089,69 178.826,536
101.106,41
Actif Net
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00 0,00
Nombre d'actions ou de parts
Créances représentatives des titres reçus en pension
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
Liquidités (4) Autres actifs Total actifs
78.740,52
7.967.575,42 197.574.139,58
4,03 100%
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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