TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
-
- -
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0002007922
BDT 05-06-06 5.15% 20A
3
111.188,82
333.566,46
NEANT
MA0002015388
BDT 14/10/2019 2.60% 5A
2
103.165,43
206.330,86
ETAT MAROCAIN
95,40
MA0002015354
BDT 18/06/2019 3.35% 10A
2
106.361,53
212.723,06
-
-
-
MA0002014654
BDT 14/06/2017 3.20% 10A
2
104.029,32
208.058,64
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
-
-
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
46.314,26
-
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
46.314,26
-
Liquidités (4)
46.314,26
4,60
TABLEAU DES DETTES
Autres actifs
0,00
0,00
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
Total actifs
1.006.993,28
100%
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
1.438,03 0,14%
1.438,03 %0,14
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
1.438,03 0,14%
1.438,03 %0,14
EMPRUNT A TERME
30/06/2022
30/06/2021
- NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF
-
TOTAL
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
311
312
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES 4.BON DU TRESOR BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT 6.TITRES D'OPCVM BON DU TRESOR 5.TCN
944.491,33 944.491,33
334.671,18 334.671,18
299.719,95 299.719,95
-12.121,77 -12.121,77
-6.641,77 -6.641,77
960.679,02 95,40% 960.679,02 95,40%
315
313
314
ACTIONS SICAV PARTS FCP 7.AUTRES TITRES
318
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
35
9.CREANCES
28.550,00
28.550,00
- 0,00%
34-33-32
10.DEPOTS A TERME
511 514
11.LIQUIDITE
64.422,39
333.946,10
352.054,23
46.314,26 4,60%
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
1.008.913,72
697.167,28
680.324,18
-12.121,77
-6.641,77
1.006.993,28 100,00%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
1.005.555,25 1.000,000
Nombre d'actions ou de parts
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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