SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
POLITIQUE DE PLACEMENT HORIZON TREASURY FUND
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
Le FCP investira en permanence la totalité de son actif, hors titres d’OPCVM « monétaires », créa,ces représentatives des opérations de pensions qu’il effectue en tant que cession- naire, et liquidités, en titres de créances émis ou garantis par l Etat. De plus, au moins 50% de l’actif susuvisé est en permanence investie en titres de créances émis ou garantis par l’Etat de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an. Le FCP sera investi en : - Titres de créances émis ou garantis par l’état ; - Titres de créances de fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT) garantis par l'état ; - Opérations de pension ; - Le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunt de titres dans le respect des règles et des conditions de la réglementation en vigueur
Dénomination : Horizon Treasury Fund Forme juridique : FCP ICE : 002900739000078 Gestionnaire : Sogécapital Gestion Classification de l’OPCVM : Monétaire Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Le marché obligataire a enregistré depuis le début d'année, une hausse généra- lisée sur l'ensemble des maturités de la courbe. En YTD, Horizon Treasury Fund a enregistré une performance de 1,30% et a clôturé l'année avec une sensibilité de 0,30.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) ACTIONS OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
CAPITAL (A)
1.414.629,16 70.054.642,76 -68.586.390,46
-
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-325,93
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)
-53.297,21
-360.856,03
1.014.509,44
-
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
6.861,01
1.014.509,44
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
1.060.634,14
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
-
-
- -
COUPONS A RECEVOIR
-
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
978,49
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
978,49
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
1.014.509,44 47.103,19
- -
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
978,49
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
47.103,19
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
-
TOTAL GENERAL = I+II+III
1.061.612,63
47.103,19 1.061.612,63
- -
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue
2.005.122,16
ACTIONS
- -
-
- -
-
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS
-
-
-
-
OBLIGATIONS ORDINAIRES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
247.397,54
1.014.509,44 1.014.509,44
- - -
247.397,54 247.397,54
- - -
BON DU TRESOR
TCN
-
-
Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
1.757.724,62
82,50
-
-
-
-
-
-
1.757.724,62 1.757.724,62
-
82,50
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION AUTRES TITRES
- -
- - -
- -
- - -
2.005.039,66
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
1.014.509,44
2.005.122,16
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
485.356,16 60.915,19
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
-
-
COMPTES A VUE
47.103,19
-
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
424.440,97
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
TOTAL
47.103,19
-
-
-
1.519.683,50 -1.512.822,49 -1.512.822,49
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 1.000,000 Valeur liquidative de fin de période 1.060,63
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
6.861,01
-
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