TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Valorisation globale en DH (D=C*A)
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
2.478.141,78 416.117,50 2.062.024,28
2.478.141,78 416.117,50 2.062.024,28
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951
AFRIQUIA GAZ
1.324
4.232,00
5.603.168,00
2,95
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
ARADEI CAPITAL
MA0000012460
ARADEI
3.311
464,90
1.539.283,90
0,81
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ATLANTA
MA0000011710
ATLANTA
22.104
126,50
2.796.156,00
1,47
ATTIJARIWAFA BANK
MA0000012445
ATTIJARIWAFA BANK
72.238
428,50
30.953.983,00
16,27
BANK OF AFRICA
MA0000012437
BANK OF AFRICA
37.468
187,00
7.006.516,00
3,68
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
MA0000011884
BCP
39.832
254,90
10.153.176,80
5,34
BMCI
MA0000010811
BMCI
1.193
488,85
583.198,05
0,31
CIH BANK
MA0000011454
CIH
10.652
318,00
3.387.336,00
1,78
-
-
-
CIMENTS DU MAROC
MA0000010506
CIMAR
4.656
1.700,00
7.915.200,00
4,16
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
CMT
MA0000011793
CMT
1.699
2.050,00
3.482.950,00
1,83
-
-
COSUMAR
MA0000012247
COSUMAR
43.917
220,00
9.661.740,00
5,08
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
42.112,19
58.611,75
CREDIT EQDOM
MA0000010357
CREDIT EQDOM
1.104
1.100,00
1.214.400,00
0,64
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
DISWAY
MA0000011637
DISWAY
1.966
778,00
1.529.548,00
0,80
42.112,19
58.611,75
DOUJA PROMOTION ADDOHA
MA0000011512
ADDOHA
59.573
7,70
458.712,10
0,24
TABLEAU DES DETTES
HPS
MA0000011611
HPS
572
5.400,00
3.088.800,00
1,62
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000011801
LABEL VIE
2.161
4.590,00
9.918.990,00
5,21
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
DE 1 AN
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
19.520
105,00
2.049.600,00
1,08
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
LAFARGEHOLCIM MAROC
MA0000012320
LAFARGEHOLCIM MAROC
7.110
1.700,00
12.087.000,00
6,35
MAGHREBAIL
MA0000011215
MAGHREBAIL
219
790,30
173.075,70
0,09
MANAGEM
MA0000011058
MANAGEM
2.647
2.039,00
5.397.233,00
2,84
MAROC TELECOM
MA0000011488
ITISSALAT AL-MAGHRIB
147.738
119,00
17.580.822,00
9,24
225.181,51 0,118%
225.181,51 %0,118
MICRODATA
MA0000012163
MICRODATA
2.459
550,00
1.352.450,00
0,71
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
MUTANDIS
MA0000012395
MUTANDIS
14.970
207,90
3.112.263,00
1,64
SALAFIN
MA0000011744
SALAFIN
894
600,00
536.400,00
0,28
1.095,50 0,001% 224.086,01 0,118%
1.095,50 0,001% 224.086,01 %0,118
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
SNEP
MA0000011728
SNEP
3.471
798,00
2.769.858,00
1,46
EMPRUNT A TERME
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
MA0000010365 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC 1.074
2.525,00
2.711.850,00
1,43
30/06/2022
30/06/2021
- NEANT
SODEP-Marsa Maroc
MA0000012312
SODEP-Marsa Maroc
32.935
261,90
8.625.676,50
4,53
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF
SOTHEMA
MA0000012502
SOTHEMA
1.532
1.430,00
2.190.760,00
1,15
TAQA MOROCCO
MA0000012205
TAQA MOROCCO
2.806
1.080,00
3.030.480,00
1,59
-
TOTAL
TGCC
MA0000012528
TGCC
9.347
133,00
1.243.151,00
0,65
MOUVEMENTS DES ACTIFS
TOTAL MAROC
MA0000012262 TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
645
1.790,00
1.154.550,00
0,61
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
WAFA ASSURANCE
MA0000010928
WAFA ASSURANCE
789
4.200,00
3.313.800,00
1,74
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
Créances représentatives des titres reçus en pension
166.622.127,05 87,58% 166.622.127,05 87,58%
311 169.687.434,53
54.013.425,92 54.013.425,92
34.431.554,01 34.431.554,01
-22.647.179,39 -22.647.179,39
-
21.106.410,69
11,10
169.687.434,53
Liquidités (4)
42.112,19
0,02
-
-
-
-
-
-
312
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES 4.BON DU TRESOR
Autres actifs Total actifs
2.478.141,78 190.248.791,71
1,30 100%
-
-
-
-
-
-
315
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
BON DU TRESOR 5.TCN
-
-
-
-
-
-
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
-
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV
- 0,00%
314
-
899,34
899,34
-
-
-
PARTS FCP
899,34
899,34
- 0,00%
7.AUTRES TITRES
318
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
-
35
9.CREANCES
4.963.484,06
1.109.824.944,17
1.091.203.875,76
23.584.552,47 12,40%
34-33-32
10.DEPOTS A TERME
-
511 514
11.LIQUIDITE
49.101,42
1.127.259.136,56
1.127.266.125,79
42.112,19 0,02%
12.AUTRES ELEMENTS DE L
2.003,14 2.003,14
2.003,14 2.003,14
- 0,00% - 0,00%
AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
174.700.020,01
2.291.100.409,13
2.252.904.458,04
-22.647.179,39
-
190.248.791,71 100,00%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
190.023.610,20
Nombre d'actions ou de parts
163.770,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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