SOGECAPITAL GESTION: 1er semestre 2022

TABLEAU DES CREANCES

INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022

PLUS

MOINS

ECHUES NON RECOUVRES

Valorisation globale en DH (D=C*A)

Code Maroclear (1)

Valorisation par titre en DH (C)

% par rapport au total Actif

Emetteurs

Désignation

Quantité (A)

CREANCE

TOTAL

D'UN AN

D'UN AN

OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR

2.478.141,78 416.117,50 2.062.024,28

2.478.141,78 416.117,50 2.062.024,28

AFRIQUIA GAZ

MA0000010951

AFRIQUIA GAZ

1.324

4.232,00

5.603.168,00

2,95

VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

ARADEI CAPITAL

MA0000012460

ARADEI

3.311

464,90

1.539.283,90

0,81

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME

ATLANTA

MA0000011710

ATLANTA

22.104

126,50

2.796.156,00

1,47

ATTIJARIWAFA BANK

MA0000012445

ATTIJARIWAFA BANK

72.238

428,50

30.953.983,00

16,27

BANK OF AFRICA

MA0000012437

BANK OF AFRICA

37.468

187,00

7.006.516,00

3,68

BANQUE CENTRALE POPULAIRE

MA0000011884

BCP

39.832

254,90

10.153.176,80

5,34

BMCI

MA0000010811

BMCI

1.193

488,85

583.198,05

0,31

CIH BANK

MA0000011454

CIH

10.652

318,00

3.387.336,00

1,78

-

-

-

CIMENTS DU MAROC

MA0000010506

CIMAR

4.656

1.700,00

7.915.200,00

4,16

30/06/2022

30/06/2021

DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )

-

-

CMT

MA0000011793

CMT

1.699

2.050,00

3.482.950,00

1,83

-

-

COSUMAR

MA0000012247

COSUMAR

43.917

220,00

9.661.740,00

5,08

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

42.112,19

58.611,75

CREDIT EQDOM

MA0000010357

CREDIT EQDOM

1.104

1.100,00

1.214.400,00

0,64

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL

DISWAY

MA0000011637

DISWAY

1.966

778,00

1.529.548,00

0,80

42.112,19

58.611,75

DOUJA PROMOTION ADDOHA

MA0000011512

ADDOHA

59.573

7,70

458.712,10

0,24

TABLEAU DES DETTES

HPS

MA0000011611

HPS

572

5.400,00

3.088.800,00

1,62

HYPER SA (LABEL VIE)

MA0000011801

LABEL VIE

2.161

4.590,00

9.918.990,00

5,21

DETTES

TOTAL

PLUS %

MOINS DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

%

%

%

DE 1 AN

IMMORENTE INVEST

MA0000012387

IMMORENTE INVEST

19.520

105,00

2.049.600,00

1,08

OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES

LAFARGEHOLCIM MAROC

MA0000012320

LAFARGEHOLCIM MAROC

7.110

1.700,00

12.087.000,00

6,35

MAGHREBAIL

MA0000011215

MAGHREBAIL

219

790,30

173.075,70

0,09

MANAGEM

MA0000011058

MANAGEM

2.647

2.039,00

5.397.233,00

2,84

MAROC TELECOM

MA0000011488

ITISSALAT AL-MAGHRIB

147.738

119,00

17.580.822,00

9,24

225.181,51 0,118%

225.181,51 %0,118

MICRODATA

MA0000012163

MICRODATA

2.459

550,00

1.352.450,00

0,71

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

MUTANDIS

MA0000012395

MUTANDIS

14.970

207,90

3.112.263,00

1,64

SALAFIN

MA0000011744

SALAFIN

894

600,00

536.400,00

0,28

1.095,50 0,001% 224.086,01 0,118%

1.095,50 0,001% 224.086,01 %0,118

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

SNEP

MA0000011728

SNEP

3.471

798,00

2.769.858,00

1,46

EMPRUNT A TERME

SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC

MA0000010365 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC 1.074

2.525,00

2.711.850,00

1,43

30/06/2022

30/06/2021

- NEANT

SODEP-Marsa Maroc

MA0000012312

SODEP-Marsa Maroc

32.935

261,90

8.625.676,50

4,53

EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF

SOTHEMA

MA0000012502

SOTHEMA

1.532

1.430,00

2.190.760,00

1,15

TAQA MOROCCO

MA0000012205

TAQA MOROCCO

2.806

1.080,00

3.030.480,00

1,59

-

TOTAL

TGCC

MA0000012528

TGCC

9.347

133,00

1.243.151,00

0,65

MOUVEMENTS DES ACTIFS

TOTAL MAROC

MA0000012262 TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC

645

1.790,00

1.154.550,00

0,61

Variation différence d'estimation

Variation intérêts courus

Numéro de compte

Montant début de semestre

Montant fin de semestre

Structure en %

Acquisitions

Cessions

WAFA ASSURANCE

MA0000010928

WAFA ASSURANCE

789

4.200,00

3.313.800,00

1,74

Dépôt à terme (2ans et plus)

0,00

0,00

1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS

Créances représentatives des titres reçus en pension

166.622.127,05 87,58% 166.622.127,05 87,58%

311 169.687.434,53

54.013.425,92 54.013.425,92

34.431.554,01 34.431.554,01

-22.647.179,39 -22.647.179,39

-

21.106.410,69

11,10

169.687.434,53

Liquidités (4)

42.112,19

0,02

-

-

-

-

-

-

312

OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES 4.BON DU TRESOR

Autres actifs Total actifs

2.478.141,78 190.248.791,71

1,30 100%

-

-

-

-

-

-

315

(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats

BON DU TRESOR 5.TCN

-

-

-

-

-

-

313

BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT

-

6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV

- 0,00%

314

-

899,34

899,34

-

-

-

PARTS FCP

899,34

899,34

- 0,00%

7.AUTRES TITRES

318

AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION

-

35

9.CREANCES

4.963.484,06

1.109.824.944,17

1.091.203.875,76

23.584.552,47 12,40%

34-33-32

10.DEPOTS A TERME

-

511 514

11.LIQUIDITE

49.101,42

1.127.259.136,56

1.127.266.125,79

42.112,19 0,02%

12.AUTRES ELEMENTS DE L

2.003,14 2.003,14

2.003,14 2.003,14

- 0,00% - 0,00%

AUTRES ELEMENTS DE L AC

Total

174.700.020,01

2.291.100.409,13

2.252.904.458,04

-22.647.179,39

-

190.248.791,71 100,00%

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

Montant/Quantité

Pensions livrées

0,00

Actif Net

190.023.610,20

Nombre d'actions ou de parts

163.770,00

SOCIETE DE GESTION

SOCIETE GENERALE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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