TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
452.946,39 38.617,50 414.328,89
452.946,39 38.617,50 414.328,89
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951
AFRIQUIA GAZ
101
4.232,00
427.432,00
0,09
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
ARADEI CAPITAL
MA0000012460
ARADEI
667
464,90
310.088,30
0,06
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ATLANTA
MA0000011710
ATLANTA
2.353
126,50
297.654,50
0,06
MA0000012445
ATTIJARIWAFA BANK
4.227
428,50
1.811.269,50
MA0000094591
OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A
190
100.728,13
19.138.344,70
ATTIJARIWAFA BANK
6,04
MA0000094898
OBl ATW 29/12/2020 2.97% 7A
90
102.531,79
9.227.861,10
BANK OF AFRICA
MA0000012437
BANK OF AFRICA
1.537
187,00
287.419,00
0,06
-
-
-
MA0000011884
BCP
1.635
254,90
416.761,50
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
1,52
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
MA0000094252
OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A
69
104.064,08
7.180.421,52
-
-
MA0000011454
CIH
625
318,00
198.750,00
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CIH BANK
4,95
61.066,11
145.125,81
MA0001524448
CD CIH 22/11/2021 2.63% 7A
245
100.226,01
24.555.372,45
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
CIMENTS DU MAROC
MA0000010506
CIMAR
493
1.700,00
838.100,00
0,17
61.066,11
145.125,81
CMT
MA0000011793
CMT
98
2.050,00
200.900,00
0,04
TABLEAU DES DETTES
COSUMAR
MA0000012247
COSUMAR
3.287
220,00
723.140,00
0,14
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
CREDIT EQDOM
MA0000010357
CREDIT EQDOM
156
1.100,00
171.600,00
0,03
DE 1 AN
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
DISWAY
MA0000011637
DISWAY
176
778,00
136.928,00
0,03
MA0002015354
BDT 18/06/2019 3.35% 10A
1.000
106.361,53
106.361.530,00
MA0002016519
BDT 16/06/2021 2.30% 10A
800
99.091,13
79.272.904,00
MA0002015198
BDT 05/02/2018 3.30% 10A
650
105.258,91
68.418.291,50
MA0002015529
BDT 17/06/2020 2.70% 10A
626
102.464,76
64.142.939,76
70.585,92 0,014%
70.585,92 %0,014
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
MA0002014654
BDT 14/06/2017 3.20% 10A
362
104.029,32
37.658.613,84
ETAT MAROCAIN
81,44
MA0002016717
BDT 17/05/2022 2.00% 5A
250
99.629,73
24.907.432,50
-
-
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
70.585,92 0,014%
70.585,92 %0,014
MA0002013318
BDT 5.45% 06/08/2014 / 15A
100
124.828,27
12.482.827,00
EMPRUNT A TERME
MA0002014324
BDT 3.2% 16/05/2016 15A
80
109.228,48
8.738.278,40
30/06/2022
30/06/2021
- NEANT
MA0002016279
BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans
50
103.781,30
5.189.065,00
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000011801
LABEL VIE
141
4.590,00
647.190,00
0,13
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
4.452
105,00
467.460,00
0,09
-
TOTAL
LAFARGEHOLCIM MAROC
MA0000012320
LAFARGEHOLCIM MAROC
435
1.700,00
739.500,00
0,15
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MANAGEM
MA0000011058
MANAGEM
340
2.039,00
693.260,00
0,14
MAROC TELECOM
MA0000011488
ITISSALAT AL-MAGHRIB
9.774
119,00
1.163.106,00
0,23
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
MICRODATA
MA0000012163
MICRODATA
870
550,00
478.500,00
0,10
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
MUTANDIS
MA0000012395
MUTANDIS
920
207,90
191.268,00
0,04
12.335.135,30 2,47% 12.335.135,30 2,47%
311
28.184.648,85 28.184.648,85
15.591.819,82 15.591.819,82
30.406.869,15 30.406.869,15
-1.034.464,22 -1.034.464,22
-
SALAFIN
MA0000011744
SALAFIN
36
600,00
21.600,00
0,00
SNEP
MA0000011728
SNEP
615
798,00
490.770,00
0,10
23.149.683,20
16.434.896,63
3.463.405,93
-488.243,37
-86.303,21
35.546.627,32 7,11%
312
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
MA0000010365
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
119
2.525,00
300.475,00
0,06
23.149.683,20 404.724.362,73 404.724.362,73 47.406.353,40
16.434.896,63
3.463.405,93
-488.243,37
-86.303,21
35.546.627,32 7,11% 407.171.882,00 81,43% 407.171.882,00 81,43% 34.555.125,45 6,91%
SODEP-Marsa Maroc
MA0000012312
SODEP-Marsa Maroc
3.065
261,90
802.723,50
0,16
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
2.192.952.667,49 2.192.952.667,49
2.179.319.330,48 2.179.319.330,48
-6.403.623,98 -4.782.193,76
315
-6.403.623,98 -417.942,60
-4.782.193,76
SOFAC CREDIT
MA0001008814
BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A
100
99.997,53
9.999.753,00
2,00
5.TCN
10.000.000,00
22.612.666,50
179.381,15
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
TAQA MOROCCO
MA0000012205
TAQA MOROCCO
333
1.080,00
359.640,00
0,07
22.316.650,90 25.089.702,50
10.000.000,00
22.112.666,50
-65.488,60 -352.454,00
-138.742,80 318.123,95
9.999.753,00 2,00% 24.555.372,45 4,91%
500.000,00
WAFA ASSURANCE
MA0000010928
WAFA ASSURANCE
38
4.200,00
159.600,00
0,03
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV
- - -
314
-
-
-
-
-
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
PARTS FCP
7.AUTRES TITRES
Créances représentatives des titres reçus en pension
318
9.911.567,15
1,98
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
Liquidités (4)
61.066,11
0,01
40.201.439,45
-72.609,99
-656.598,50
-0,00 0,00%
35
2.118.722.239,08 97.377.490,18
2.158.194.470,04 87.302.733,08
9.CREANCES
289.756,44
10.364.513,54 2,07%
34-33-32
Autres actifs Total actifs
452.946,39
0,09 100%
10.DEPOTS A TERME
-
511 514
500.034.349,72
11.LIQUIDITE
124.984,87
2.325.795.144,28
2.325.859.063,04
61.066,11 0,01%
12.AUTRES ELEMENTS DE L
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
544.081.228,94
6.776.874.257,48
6.807.158.538,22
-8.416.884,16 -5.345.714,32
500.034.349,72 100,00%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
499.963.763,80
Nombre d'actions ou de parts
461.519,65
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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