TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
338.990,45 51.394,00 287.596,45
338.990,45 51.394,00 287.596,45
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951
AFRIQUIA GAZ
46
4.232,00
194.672,00
1,09
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ALUMINIUM DU MAROC
MA0000010936
ALLUMINIUM DU MAROC
111
1.596,00
177.156,00
0,99
ARADEI CAPITAL
MA0000012460
ARADEI
1.363
464,90
633.658,70
3,54
ATLANTA
MA0000011710
ATLANTA
4.402
126,50
556.853,00
3,11
BMCI
MA0000010811
BMCI
197
488,85
96.303,45
0,54
-
-
-
CIH BANK
MA0000011454
CIH
1.800
318,00
572.400,00
3,20
30/06/2022
30/06/2021
CIMENTS DU MAROC
MA0000010506
CIMAR
245
1.700,00
416.500,00
2,33
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
-
-
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CMT
MA0000011793
CMT
225
2.050,00
461.250,00
2,58
60.939,98
-
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
COSUMAR
MA0000012247
COSUMAR
4.959
220,00
1.090.980,00
6,09
60.939,98
-
CREDIT EQDOM
MA0000010357
CREDIT EQDOM
128
1.100,00
140.800,00
0,79
TABLEAU DES DETTES
DELTA HOLDING
MA0000011850
DELTA HOLDING
7.588
29,20
221.569,60
1,24
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
DISWAY
MA0000011637
DISWAY
236
778,00
183.608,00
1,03
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
DOUJA PROMOTION ADDOHA
MA0000011512
ADDOHA
22.414
7,70
172.587,80
0,96
HPS
MA0000011611
HPS
43
5.400,00
232.200,00
1,30
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000011801
LABEL VIE
197
4.590,00
904.230,00
5,05
61.689,00 0,34%
61.689,00 %0,34
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
4.412
105,00
463.260,00
2,59
LAFARGEHOLCIM MAROC
MA0000012320
LAFARGEHOLCIM MAROC
547
1.700,00
929.900,00
5,19
93,60 0,00% 61.595,40 0,34%
93,60 0,00% 61.595,40 %0,34
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
MANAGEM
MA0000011058
MANAGEM
287
2.039,00
585.193,00
3,27
EMPRUNT A TERME
30/06/2022
30/06/2021
MAROC TELECOM
MA0000011488
ITISSALAT AL-MAGHRIB
3.853
119,00
458.507,00
2,56
- NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF
MICRODATA
MA0000012163
MICRODATA
972
550,00
534.600,00
2,99
MUTANDIS
MA0000012395
MUTANDIS
1.439
207,90
299.168,10
1,67
-
TOTAL
SALAFIN
MA0000011744
SALAFIN
370
600,00
222.000,00
1,24
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
SNEP
MA0000011728
SNEP
559
798,00
446.082,00
2,49
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
MA0000010365
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
227
2.525,00
573.175,00
3,20
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
311
3.600.120,71 3.600.120,71
16.115.909,50 16.115.909,50
5.261.442,36 5.261.442,36
-1.015.189,70 -1.015.189,70
-
13.439.398,15 75,06% 13.439.398,15 75,06%
SODEP-Marsa Maroc
MA0000012312
SODEP-Marsa Maroc
3.540
261,90
927.126,00
5,18
312
SONASID
MA0000010019
SONASID
609
729,50
444.265,50
2,48
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES 4.BON DU TRESOR
SOTHEMA
MA0000012502
SOTHEMA
229
1.430,00
327.470,00
1,83
315
BON DU TRESOR 5.TCN
TAQA MOROCCO
MA0000012205
TAQA MOROCCO
513
1.080,00
554.040,00
3,09
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT 6.TITRES D'OPCVM
TGCC
MA0000012528
TGCC
2.231
133,00
296.723,00
1,66
314
TOTAL MAROC
ACTIONS SICAV PARTS FCP 7.AUTRES TITRES
MA0000012262
TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
28
1.790,00
50.120,00
0,28
318
WAFA ASSURANCE
MA0000010928
WAFA ASSURANCE
65
4.200,00
273.000,00
1,52
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
35
9.CREANCES
34-33-32
361.278,96
287.009.084,86
282.965.575,13
4.404.788,69 24,60%
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
10.DEPOTS A TERME
511 514
11.LIQUIDITE
46.517,17
298.777.752,41
298.763.329,60
60.939,98 0,34%
Créances représentatives des titres reçus en pension
4.065.798,24
22,71
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
4.007.916,84
601.902.746,77
586.990.347,09
-1.015.189,70
-
17.905.126,82 100,00%
Liquidités (4)
60.939,98
0,34
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Autres actifs Total actifs
338.990,45
1,89
Montant/Quantité
17.905.126,82
100%
Pensions livrées
0,00
Actif Net
17.843.437,82 180.801,682
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
Nombre d'actions ou de parts
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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