TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Code Maroclear (1)
Désignation
Quantité (A) Valorisation par titre en DH (C)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
MA0000093460
Oblig SUB ANP 31/10/17 3.83% 10A
108
62.641,12
6.765.240,96
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
AGENCE NATIONALE DES PORTS
0,43
881.265,06 115.927,50 765.337,56
881.265,06 115.927,50 765.337,56
MA0000093957 MA0000094609 MA0000094377 MA0000093940 MA0001523689 MA0000094922 MA0001523382 MA0001524448 MA0001524380 MA0000093858 MA0000094179 MA0001008905 MA0001008467 MA0001008541 MA0002015362 MA0002010934 MA0002016519 MA0002013383 MA0002015545 MA0002015511 MA0002014324 MA0002015537 MA0002013318 MA0002013797 MA0002016303 MA0002016576 MA0002015198 MA0002013862 MA0002015354 MA0002015388 MA0002015701 MA0002016279 MA0002016683 MA0002014084 MA0002015164 MA0002015347 MA0002015529 MA0002013177 MA0002016717 MA0002014654 MA0002016311 MA0000093726 MA0000094021 MA0000051062 MA0000051294 MA0000011801 MA0000012387 MA0000093494 MA0000094682 MA0001008400 MA0000095234 MA0000095382 MA0000093031 MA0000094864 MA0000095002 MA0000094526 MA0000010803 MA0000011728 MA0001524919 MA0001008814 MA0001008764 MA0001007915 MA0001007402 MA0001007873 MA0001008830 MA0001008459 MA0000094732 MA0000012205 MA0001008244
Oblig SUB ANP 04/06/2019 3.91% 15A OBLIG AL MADA 2.63% 15/07/2020 5A OBL ADM 25/02/2020 3.87% 30A OBL ADM 29/04/2019 4.33% 30A CD BMCE 26/04/2021 1.99% 2A OB BCP SUB 2.17% 30/12/2020 10A CD CAM 16/02/2021 2,08% 2A
14
82.913,53 101.942,57 108.083,70 115.791,90 100.264,61 100.954,59 100.754,66 100.226,01 101.208,88 107.847,31 51.034,46 100.108,10 50.009,94 101.819,73 112.541,72 110.092,16 99.091,13 107.046,40 106.639,95 106.540,02 109.228,48 114.505,06 124.828,27 115.430,64 99.727,44 100.777,42 105.258,91 120.971,25 106.361,53 103.165,43 102.194,12 103.781,30 100.980,32 104.641,64 114.539,48 102.192,26 102.464,76 121.220,13 99.629,73 104.029,32 104.263,76 86.287,87 92.251,08 70.429,03 100.185,31
1.160.789,42 30.582.771,00 8.646.696,00 3.473.757,00 30.079.383,00 31.094.013,72 20.150.932,00 15.535.031,55 10.120.888,00 3.451.113,92 25.568.264,46 27.029.187,00 10.001.988,00 20.363.946,00 123.570.808,56 104.587.552,00 93.145.662,20 70.650.624,00 67.716.368,25 64.989.412,20 46.968.246,40 42.710.387,38 42.441.611,80 36.706.943,52 29.918.232,00 27.310.680,82 26.314.727,50 26.492.703,75 21.697.752,12 20.633.086,00 20.438.824,00 20.756.260,00 20.196.064,00 17.789.078,80 17.410.000,96 15.328.839,00 10.246.476,00 10.909.811,70 8.169.637,86 7.698.169,68 2.919.385,28 4.314.393,50 1.845.021,60 12.395.509,28 5.510.192,05 100.980,00 3.667.020,00 1.945.677,90 24.557.781,00 35.357.639,40 16.043.435,20 75.130.200,00 40.075.160,00 5.852.044,24 3.881.711,73 65.012.216,00
AL MADA (ex SNI)
300
1,65
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
80
AUTOROUTES DU MAROC
0,65
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
30
BANK OF AFRICA
300 308 200 155 100
1,62 1,68 1,09 0,84
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
CAM
CIH BANK
CD CIH 22/11/2021 2.63% 7A CD CDM 28/10/2021 2.01 2 A
CREDIT DU MAROC
0,73
Oblig SUB CDM 17/12/2018 4.05% 10A OBL EQDOM 27/11/2019 2,72% 4A BSF EQDOM 30/06/2022 2.49% 2A BSF EQDOM 31/05/2021 1.99% 2A BSF EQDOM 02/08/2021 2,28% 3A
32
501 270 200 200
CREDIT EQDOM
4,47
56.190.808,22
56.190.808,22
-
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
BDT 15/04/2019 3.50% 15A BDT 4.40% 19/04/2012 /15A BDT 16/06/2021 2.30% 10A BDT 4.55% 02/06/2014 /11A BDT 16/07/2020 3% 15A BDT 06/01/2020 3.35% 20A BDT 3.2% 16/05/2016 15A BDT 06/01/2020 4% 30A BDT 5.45% 06/08/2014 / 15A BDT 18/05/2015 4.% 15A BDT 18/01/2021 2.05% 5A BDT 19/01/2021 2.00% 5A BDT 05/02/2018 3.30% 10A BDT 06/07/2015 4.4% 20 ANS BDT 18/06/2019 3.35% 10A BDT 14/10/2019 2.60% 5A BDT 20/10/2020 5A 2.40% BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans BDT 15/01/2022 1.75% 2A BDT 15062016 3.50% 10A BDT 18/07/2018 3.70% 15A BDT 14/01/2019 2.85% 5A BDT 17/06/2020 2.70% 10A BDT 16/04/2014 5.60% 15A BDT 17/05/2022 2.00% 5A BDT 14/06/2017 3.20% 10A BDT 18/01/2021 2.75% 15A
1.098
56.190.808,22
151.816.000,00
950 940 660 635 610 430 373 340 318 300 271 250 219 204 200 200 200 200 170 152 150 100
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
95.808,58
47.135,41
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
56.286.616,80
151.863.135,41
TABLEAU DES DETTES
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
DE 1 AN
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS
ETAT MAROCAIN
53,77
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 1.515.281,13 0,08%
1.515.281,13 %0,08
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
90 82 74 28 50
5.252,77 0,00% 1.510.028,36 0,08%
5.252,77 0,00% 1.510.028,36 %0,08
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
EMPRUNT A TERME
Oblig FEC Tr A 19/07/2018 3.84% 15A
30/06/2022
30/06/2021
FEC
0,33
OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A
20
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II
176
0,67 0,30 0,01 0,20 0,10 1,32 1,91 0,86 4,05 2,16
FT RELEVIUM CI
55 22
HYPER SA (LABEL VIE) IMMORENTE INVEST
LABEL VIE
4.590,00
IMMORENTE INVEST
34.924
105,00
JAIDA LYDEC
OB JAIDA 3.44% 22/11/2017 5A OBL LYDEC 2.84% 13/8/2020 5A
95
20.480,82 81.859,27 75.229,02 100.271,47 100.173,60 100.187,90 104.500,79 99.531,07 81.265,27
300 470 160 750 400
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MAGHREBAIL
BSF MAGHREBAIL 19/04/2021 2.33% 4A OBL MANAGEM 21/12/2021 3.22% 7A OBL MEDITELECOM 03/06/2022 2.30% 4A OBL OCP PERPET 23/12/16 3.67% REV 5A OBl ONCF "A" 16/12/2020 3.81% 30A
MANAGEM
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
MEDITEL
OCP
56
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
ONCF
0,52
4.045.086,00 0,22% 4.045.086,00 0,22%
311
24.778.150,55 24.778.150,55
25.258.789,30 25.258.789,30
44.170.939,93 44.170.939,93
-1.820.913,92 -1.820.913,92
-
OBl ONCF 03/05/2021 3.59% 30A OBL ONDA 3.67% 09/06/2020 10A
39
ONDA SAMIR SNEP
800
3,50 0,00 0,00 1,08
SAMIR SNEP
2.161
0,00
0,00
422.502.511,20
94.988.897,27
108.758.181,54
-5.605.274,54
-7.879,41
403.120.072,98 21,72%
312
17
798,00
13.566,00
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
SOCIETE GENERALE
CD SG 2.20% 29/04/2022 2A BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A BSF SOFAC 21/02/2022 2,66% 6A BSF SOFAC 05/02/2020 2.88%5A BSF SOFAC 22/03/2019 3,27% 6A BSF SOFAC 13/01/2020 2,90% 6A BSF SOGELEASE 28/04/2022 2.58% 4A BSF SOGELEASE 26/05/2021 2.42% 4A OBL TAQA 07/09/2020 3.75% 18A
200 400 250 200 120 100 200 165 400 244 100
100.301,10 99.997,53 100.269,11 61.090,14 51.079,20 67.948,72 99.702,10 99.432,47 89.535,21
20.060.220,00 39.999.012,00 25.067.277,50 12.218.028,00 6.129.504,00 6.794.872,00 19.940.420,00 16.406.357,55 35.814.084,00
422.502.511,20 751.391.225,76 751.391.225,76 317.455.596,40
94.988.897,27
108.758.181,54
-5.605.274,54 -13.010.252,40 -13.010.252,40
-7.879,41 694.368,20 694.368,20
403.120.072,98 21,72% 906.891.313,78 48,87% 906.891.313,78 48,87% 325.389.366,00 17,53% 229.442.911,45 12,36% 95.946.454,55 5,17% 68.221.123,44 3,68% 46.910.471,58 2,53% 21.310.651,86 1,15%
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
13.696.792.475,65 13.528.976.503,43 13.696.792.475,65 13.528.976.503,43
315
SOFAC CREDIT
4,86
5.TCN
169.606.064,60
156.812.903,37
-2.380.937,37 -2.478.454,26
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
203.080.909,80 114.374.686,60
129.087.983,70 40.518.080,90
99.319.674,37 57.493.229,00 35.240.769,43
-1.416.253,11 -1.990.054,57
-964.684,26 -1.782.618,44 -350.168,46 -1.432.449,98
-488.399,69
SOGELEASE
1,96
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV
314 104.815.111,30
429.400,01
-
47.260.640,04 57.554.471,26
PARTS FCP
429.400,01
35.240.769,43
TAQA MOROCCO
1,94
7.AUTRES TITRES
318
TAQA MOROCCO
1.080,00
263.520,00
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
WAFASALAF
BSF WAFASALAF 21/10/2020 2,55% 5A
101.346,80
10.134.680,00
0,55
145.648.188,65 1.104.445,79 147.106.931,50
13.391.912.989,60 13.439.610.843,32
-5.352.049,83 -1.772.253,10
90.826.032,00 4,89% 881.265,06 0,05% 56.190.808,22 3,03%
35
"FCP HORIZON MID SMALL CAP Sogécapital Gestion"
MA0000041956
FCP HORIZON MID SMALL CAP
4.000
97,87
391.480,00
0,02
9.CREANCES
116.039.590,25
116.262.770,98 90.000.000,00
34-33-32
10.DEPOTS A TERME
-916.123,28
511 514
11.LIQUIDITE
109.075,09
14.707.248.431,24 14.707.261.697,75
95.808,58 0,01%
"FCP SG ACTIONS PLUS Sogécapital Gestion"
MA0000041758
FCP SG ACTIONS PLUS
1.710
485,68
830.512,80
0,04
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
"FCP SG OPTIMAL OBLIG Sogécapital Gestion"
1.914.911.236,24
42.202.276.637,92 42.227.094.609,75
-29.952.046,50 -4.480.341,85
1.855.660.876,06 100,00%
MA0000041675
FCP SG OPTIMAL OBLIG
6.112
1.759,88
10.756.386,56
0,58
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
"SG EPARGNE PLUS ACTIONS Sogécapital Gestion"
MA0000041709
SG EPARGNE PLUS ACTIONS
60.150
155,15
9.332.272,50
0,50
Montant/Quantité
Pensions livrées
90.826.032,00 1.763.319.562,93 1.102.571,00
"SICAV SG EXPANSION Sogécapital Gestion"
MA0000030447
SICAV SG EXPANSION
51
44.280,23
2.258.291,73
0,12
Actif Net
Nombre d'actions ou de parts
"SICAV SG OBLIG PLUS Sogécapital Gestion" Dépôt à terme (2ans et plus)
MA0000030439
SICAV SG OBLIG PLUS
1.011
44.166,35
44.652.179,85
2,41
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
0,00 0,00
0,00 0,00
Créances représentatives des titres reçus en pension
Liquidités (4) Autres actifs Total actifs
95.808,58
0,01 3,08 100%
57.072.073,28 1.855.660.876,06
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
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