SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
SG EPARGNE PLUS ACTIONS
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L'objectif du FCP SG Epargne Plus Actions est de s’aligner sur la performance de son indice de référence (100% MASI) sur la durée de placement recommandée en investissant dans toutes les sociétés cotées. L’OPCVM investira en permanence au moins 60% de son actif, hors titres d’OPCVM « actions » et liquidités, en Actions, certificats d’investissement et droits d’attribution ou sous - cription cotés à la Bourse des Valeurs de Casablanca sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public tout en respectant la réglementation en vigueur. Le FCP sera investi en : - Actions ; - Certificats d’investissement et droits d’attribution ou souscription ; - Titres de créances négociables ; - Titres de créance émis ou garantis par l'Etat ; - Obligations privées ; - Titres d’OPCVM ; - Titres de fonds de placements collectifs en titrisation ; - Titres d’organismes de placement collectif en capital ; - Placement en devises à l’étranger tout en respectant la réglementation en vigueur ; - Dépôts à terme ; - Opérations de pension ; - Le fonds pourra réaliser des opérations de prêt-emprunt de titres dans le respect des règles et des conditions de la réglementation en vigueur ; - Le fonds pourra également investir dans des obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanisme d’absorption de pertes et/ou d’annulation de paiement des intérêts.
Dénomination : SG EPARGNE PLUS ACTIONS Gestionnaire : Sogécapital Gestion Forme juridique : FCP ICE : 001588060000066 Classification de l’OPCVM : Actions Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des résultats
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Sur le semestre, la Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, avec une baisse de son indice phare le MASI de -10,1% et du MASI RB de -9,29%. Dans ce contexte le fonds a réalisé une performance de -10,12%.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) ACTIONS OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
CAPITAL (A)
193.715.582,52 151.460.082,05 42.900.500,51
127.428.364,92 96.919.197,58 16.789.461,07 12.195.446,96 -266.017,15 1.750.899,58 39.376,88
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
136.120,12 -879.388,20 -459.838,35 558.106,39
FRAIS DE NEGOCIATION
PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)
173.473.533,15 173.473.533,15
120.584.645,45 120.584.645,45
610.120,59
260.256,73
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
341.966,99
347.870,50
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
194.667.670,10
128.036.492,15
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
-
-
2.376.726,20 433.926,50 1.942.799,70
163.138,50 163.138,50
COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
-
1.729.766,68
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
1.729.766,68
819.514,96
450.510,90
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
19.582.259,28
9.413.621,24
4.728,92 814.786,04
4.680,52 445.830,38
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
195.432.518,63
130.161.405,19
54.666,43
55.364,54
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
819.514,96
2.180.277,58
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
54.666,43
55.364,54
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
54.666,43
55.364,54
-
TOTAL GENERAL = I+II+III
195.487.185,06
130.216.769,73
TOTAL GENERAL = I+II+III
195.487.185,06
130.216.769,73
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur actions
1.936.418,50 1.837.029,02
1.126.346,10 1.076.061,64
ACTIONS
173.473.533,15 173.473.533,15
120.584.645,45 120.584.645,45
1.837.029,02 1.837.029,02
1.076.061,64 1.076.061,64
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS
-
-
-
-
OBLIGATIONS ORDINAIRES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
- - -
- - -
- - -
- - -
BON DU TRESOR
TCN
Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
99.389,48
50.284,46
146,11
295,31
-
-
-
-
-
-
99.389,48 99.389,48
50.284,46 50.284,46
146,11
295,31
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION AUTRES TITRES
- -
- -
- -
- -
1.936.272,39
1.126.050,79
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
173.473.533,15
120.584.645,45
1.936.418,50
1.126.346,10
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
1.455.101,50 60.992,25
803.292,09 30.475,53
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
-
-
COMPTES A VUE
54.666,43
55.364,54
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
1.394.109,25
772.816,56
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
TOTAL
54.666,43
55.364,54
-
-
481.170,89 -139.203,90 -139.203,90
322.758,70 25.111,80 25.111,80
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 1.254.854,234 807.416,000 Valeur liquidative de fin de période 155,13 158,57
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
341.966,99
347.870,50
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