SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP SG CASH PLUS
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L’objectif du fonds est d’offrir à court terme un rendement aligné à celui de son indice de référence (Monia), en saisissant les possibilités offertes sur le marché monétaire. Le FCP investira en permanence la totalité de son actif, hors titres d'OPCVM monétaires, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que ces- sionnaire et liquidités, en titres de créances. De plus, au moins 50% de l'actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an. Par ailleurs, le FCP pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. Le FCP sera investi en : - Titres de créances négociables ; - Titres de créances émis ou garantis par l’État ; - Obligations privées ; - Titres d’OPCVM monétaires ; - Titres de créances émis par les Fonds de Placement Collectifs en Titrisation ; - Opérations de pension ; - Le fonds pourra réaliser des opérations de prêt emprunt de titres dans le respect des règles et des conditions de la réglementation en vigueur ; - Le fonds pourra investir un maximum de 10% de son actif net dans des obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanisme d’absorption de pertes et/ou d’annulation de paiement des intérêts.
Dénomination : SG CASH PLUS Forme juridique : FCP ICE : 001585460000038 Gestionnaire : Sogécapital Gestion Classification de l’OPCVM : Monétaire. La sensibilité du FCP est en permanence inférieure ou égale à 0,5 Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Le premier semestre de l'année 2022 a été marqué par une hausse généralisée des rendements sur l'ensemble de la courbe. Dans ce contexte, la gestion a ciblé les maturités offrant les meilleurs couples risque-rendement tout en privéligiant la dette privée, SG CASH PLUS a ainsi enregistré une performance de 0,75% , et a terminé le semestre avec une sensibilité de 0,37.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
2.737.853.567,19 2.909.739.447,59 -169.212.912,37
2.510.993.190,78 2.114.745.342,38 397.226.959,30
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES
-
-
-1.753.993,56
-661.526,78 -317.584,12
-918.974,47
REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
-2.885.634,94 -2.885.634,94
9.064.172,59 9.064.172,59
2.758.669.783,33
2.544.197.103,25
ACTIONS OBLIGATIONS
860.659.606,33 931.615.538,78 377.902.530,44 588.492.107,78 -
690.994.204,63 912.680.568,06 459.863.526,23 480.658.804,33 -
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
- -
- -
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
21.596.093,16 21.596.093,16
21.749.492,97 21.749.492,97
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
2.756.564.025,41
2.541.806.856,34
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
-
-
2.482.350,57
2.941.550,74
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
20.074,61 2.462.275,96
20.142,98 2.921.407,76
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
2.758.669.783,33
2.544.197.103,25
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
376.592,65
551.303,83
2.482.350,57
2.941.550,74
- -
- -
-
-
376.592,65
551.303,83
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
-
-
376.592,65
551.303,83
TOTAL GENERAL = I+II+III
2.759.046.375,98
2.544.748.407,08
TOTAL GENERAL = I+II+III
2.759.046.375,98
2.544.748.407,08
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables
26.075.431,79 9.153.150,68 8.162.235,12 4.322.593,87 4.437.452,12
31.344.399,19 9.755.424,20 8.871.672,09 6.877.441,36 5.839.861,54
ACTIONS
- - -
- - -
- - -
- - -
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
OBLIGATIONS
860.659.606,33 860.659.606,33
690.994.204,63 690.994.204,63
9.153.150,68 9.153.150,68
9.755.424,20 9.755.424,20
OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
- -
- -
- -
- -
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
BON DU TRESOR
377.902.530,44 377.902.530,44 931.615.538,78 20.030.224,00 749.796.301,60 161.789.013,18
459.863.526,23 459.863.526,23 912.680.568,06 10.099.135,00 642.619.249,65 259.962.183,41
4.322.593,87 4.322.593,87 8.162.235,12 35.334,00 6.043.035,70 2.083.865,42
6.877.441,36 6.877.441,36 8.871.672,09 103.772,00 6.232.077,77 2.535.822,32
-
-
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
1.517,29 1.434,79
1.392,52 971,62
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
588.492.107,78
480.658.804,33
4.437.452,12
5.839.861,54
82,50
420,90
PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION
588.492.107,78
480.658.804,33
4.437.452,12
5.839.861,54
AUTRES TITRES
26.073.914,50
31.343.006,67
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D) Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Charges externes Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
TOTAL
2.758.669.783,33
2.544.197.103,25
26.075.431,79
31.344.399,19
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
4.956.862,00 622.116,26
5.547.249,96 668.734,35
376.592,65
551.303,83
- -
- -
COMPTES A TERME
-
-
COMPTES A VUE
376.592,65
551.303,83
-
-
-
-
4.334.745,74
4.878.515,61
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
-
-
-
-
TOTAL
2.759.046.375,98
2.544.748.407,08
26.075.431,79
31.344.399,19
21.117.052,50 479.040,66 479.040,66
25.795.756,71 -4.046.263,74 -4.046.263,74
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 183.490,968 171.732,174 Valeur liquidative de fin de période 15.022,88 14.800,99
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
21.596.093,16
21.749.492,97
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