SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
SG COURT TERME OBLIG
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
Le FCP investira son actif à hauteur de 90 % au moins,, hors titres d'OPCVM "obligations court terme", créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances, tout en respectant la reglementation en vigueur. Le FCP ne pourra détenir ni d'actions, ni de certificats d'investissements, ni de droits d'attribution ou de souscription, ni de titres d'OPCVM"actions", ni de titres d'OPCVM"diversifiés", ni de titres d'OPCVM"contractuels". le FCP sera investi en : -Titres de créances émis ou garantis par l’état ; -Titres de créances négociables ; -Obligations privées ; -Titres d’OPCVM monétaires ou obligataires; -Dépôt à Terme ; -Opération de pension ; - Titres de créances émis par les fonds de Placement Collectifs en Titrisation; - Le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunts de titres dans le respect des régles et des conditions de la reglementation en vigueur; - Le fonds pourra investir un maximum de 10% de son actif net dans des obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanisme d'absorption de pertes et/ou d'annulation de paiement des intérëts.
Dénomination : SG COURT TERME OBLIG Forme juridique : FCP ICE : 001588065000028 Gestionnaire : Sogécapital Gestion
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Les rendements sur le marché obligataire se sont globalement inscrits en hausse sur l'esenmble des maturités. Les choix d'investissement ont permis de réaliser un performance de 0,80% sur le semestre avec une sensibilité de 0,76.
Classification de l’OPCVM : « Obligataire Court Terme ». La sensibilité du FCP est en permanence comprise entre 0,5 exclu et 1,1 inclus. Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
4.386.116.579,70 3.978.624.202,18 413.627.022,60
4.055.106.939,84 2.980.497.243,22 1.070.271.685,38
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-10.096.250,14
1.879.962,94
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)
3.961.605,06
2.458.048,30
8.527.828,97
27.402.938,15
4.037.957.738,36
3.829.127.644,79
ACTIONS OBLIGATIONS
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
1.106.585.496,98 2.559.684.433,74
751.779.691,76 2.167.944.624,99
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
38.446.720,69
44.535.292,36
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
371.687.807,64
909.403.328,04
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
4.433.091.129,36
4.127.045.170,35
EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D)
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
-
-
-
-
COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
-
-
4.306.330,13
3.830.720,20
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
24.850,02 4.281.480,11
24.850,02 3.805.870,18
143.044.107,09
92.910.737,01
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
4.181.001.845,45 256.395.614,04
3.922.038.381,80 208.837.508,75
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
4.306.330,13
3.830.720,20
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
255.953.287,68
208.261.808,22
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
442.326,36
575.700,53
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
-
256.395.614,04 4.437.397.459,49
208.837.508,75 4.130.875.890,55
TOTAL GENERAL = I+II+III
4.437.397.459,49
4.130.875.890,55
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A)
47.263.360,46 11.288.028,40 26.356.798,48 4.405.464,69
45.533.347,01 10.698.430,67 24.327.025,13 7.416.321,67
ACTIONS
- -
- -
- -
- -
Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES
Produits sur titres de créances négociables
1.106.585.496,98 1.106.585.496,98
751.779.691,76 751.779.691,76
11.288.028,40 11.288.028,40
10.698.430,67 10.698.430,67
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières
371.687.807,64 371.687.807,64 2.559.684.433,74 70.333.999,00
909.403.328,04 909.403.328,04 2.167.944.624,99 15.148.702,50
4.405.464,69 4.405.464,69 26.356.798,48 388.114,00
7.416.321,67 7.416.321,67 24.327.025,13 155.658,00
4.534.876,69
2.807.616,47
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
678.192,20 751.706,24
283.953,07 190.767,17
1.165.624.789,13 1.230.650.863,68
11.522.828,71 12.292.355,71
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
1.323.725.645,61
922.145.058,81 14.445.855,77
11.879.011,42
Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières
TITRES D'OPCVM
-
-
-
-
PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
-
-
678.192,20 678.192,20
283.953,07 283.953,07
82,50
165,00
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION AUTRES TITRES
751.623,74
190.602,17
- -
- -
- -
- -
I-Résultat sur opérations financières (A-B)
46.511.654,22
45.342.579,84
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
4.037.957.738,36
3.829.127.644,79
42.728.483,77
42.725.730,54
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
8.538.453,34 1.006.433,63
6.856.304,98 699.168,30
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022 4.534.876,69
30/06/2021 2.807.616,47
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
255.953.287,68
208.261.808,22
COMPTES A VUE
442.326,36
575.700,53
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
7.532.019,71
6.157.136,68
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
TOTAL
256.395.614,04
208.837.508,75
4.534.876,69
2.807.616,47
37.973.200,88 473.519,81 473.519,81
38.486.274,86 6.049.017,50 6.049.017,50
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 3.263.516,16 3.088.767,00 Valeur liquidative de fin de période 1.358,37 1.336,14
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
38.446.720,69
44.535.292,36
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