SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP SG NOVA
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L’objectif du FCP est d’offrir un rendement aligné à son indice de référence à court terme en investissant sur le marché monétaire. Le fonds investira en permanence la totalité de son actif , hors titres d’OPCVM monétaires, créances représentatives des opérations de pensions qu’il effectue en tant que cession- naire et liquidités, en titres de créances . De plus , au moins 50% de l’actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée intiale ou résiduelle inférieure à un an. Par ailleurs , le FCP pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites , règles et conditions de la régle- mentation en vigueur
Dénomination : SG NOVA Forme juridique : FCP Gestionnaire : Sogécapital Gestion ICE : 001585451000087 Classification de l’OPCVM : « Monétaire». La sensibilité du FCP est en permanence inférieure ou égale à 0,5. Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Les taux ont clôturé le semestre sur une tendance haussière sur l'ensemble des maturités de la courbe. Les choix d'investissement ont permis au fonds de termi- ner le semestre sur une performance de 0,43% et avec une sensibilité de 0,31.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022 1.392.343,13 1.397.200,02
30/06/2021 1.378.180,87 1.386.384,83
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
-
-
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES
-1.444,33 -3.412,56
-5.615,50 -2.588,46
REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
- - - -
- - - -
1.318.933,41
1.328.190,05
ACTIONS OBLIGATIONS
- - -
- - -
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
9.189,48 9.189,48
12.055,69 12.055,69
1.318.933,41
1.328.190,05
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
-
-
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
1.401.532,61
1.390.236,56
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
2.047,17
2.030,96
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
-
-
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
2.047,17
2.030,96
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
1.318.933,41 84.646,37
1.328.190,05 64.077,47
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES
2.047,17
2.030,96
- -
- -
84.646,37
64.077,47
-
-
-
-
84.646,37 1.403.579,78
64.077,47 1.392.267,52
TOTAL GENERAL = I+II+III
1.403.579,78
1.392.267,52
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
13.339,62
16.234,95
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables
ACTIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
- -
- -
OBLIGATIONS
OBLIGATIONS ORDINAIRES
13.339,62
16.221,93
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
-
13,02
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A+B)
BON DU TRESOR
1.318.933,41 1.318.933,41
1.328.190,05 1.328.190,05
13.339,62 13.339,62
16.221,93 16.221,93
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
82,50
165,00
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
-
-
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
13,02
82,50
165,00
TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES
-
13,02
- - -
AUTRES TITRES
13.257,12
16.069,95
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
AUTRES TITRES
TOTAL
1.318.933,41
1.328.190,05
13.339,62
16.234,95
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
4.067,64 322,31
4.014,26 298,81
84.646,37
64.077,47
- -
- -
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
COMPTES A VUE
84.646,37
64.077,47
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
3.745,33
3.715,45
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
-
-
-
-
TOTAL
1.403.579,78
1.392.267,52
13.339,62
16.234,95
9.189,48
12.055,69
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
- -
- -
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 1.000,00 1.000,00 Valeur liquidative de fin de période 1.401,53 1.390,23
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
9.189,48
12.055,69
Made with FlippingBook flipbook maker