TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
% par rapport au total Actif
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
NEANT
MA0002016006
BDT 28/09/2020 1.85% 2A
4
101.204,51
404.818,04
BDT du 09/09/2021 1.55% 52 S
MA0002016626
3
101.296,35
303.889,05
MA0002015719
BDT 29/06/2020 1.8% 2A
2
101.590,23
203.180,46
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
ETAT MAROCAIN
93,97
84.646,37
64.077,47
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
MA0002015636
BDT 18/07/2020 2.35% 2A
2
102.267,37
204.534,74
0,00
0,00
84.646,37
64.077,47
TABLEAU DES DETTES
MA0002014944
BDT 2.80% 03/04/2018/ 5A
1
101.426,46
101.426,46
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
DE 1 AN
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
MA0002015073
BDT 2.85% 18/09/2017 5A
1
101.084,66
101.084,66
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 2.047,17 0,15
2.047,17
0,15
PERSONNEL
ORGANISMES SOCIAUX
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
ETAT
AUTRES CREDITEURS
-
-
-
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
2.047,17
0,15
2.047,17
0,15
Liquidités (4)
84.646,37
6,03
30/06/2022
30/06/2021
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
Autres actifs
0,00
0,00
Total actifs
1.403.579,78
100%
MOUVEMENTS DES ACTIFS
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
1.IMMOBILISATIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
2.ACTIONS
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
3.OBLIGATIONS
OBL AC BON DE SOUS D ACT
OBL CONV EN ACT
OBLIGATIONS ORDINAIRES
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
1.322.713,26 1.322.713,26
1.302.421,49 1.302.421,49
1.303.662,68 1.303.662,68
177,92 177,92
-2.716,58 -2.716,58
1.318.933,41 93,97 1.318.933,41 93,97
5.TCN
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
23.948,92
23.948,92
-
-
-
11.LIQUIDITE
74.925,81
1.332.557,67 900.000,00 900.000,00 3.558.928,08
1.322.837,11 900.000,00 900.000,00 3.550.448,71
84.646,37 6,03
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
- -
- -
Total
1.397.639,07
177,92
-2.716,58
1.403.579,78 100%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
1.401.532,61
Nombre d'actions ou de parts
1.000,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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