TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Code Maroclear
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
(1)
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
- - -
- - -
MA0000093460 Oblig SUB ANP 31/10/17 3.83% 10A
108
62 641,12
6 765 240,96
AGENCE NATIONALE DES PORTS
1,26
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
MA0000093957 Oblig SUB ANP 04/06/2019 3.91% 15A
10
82 913,53
829 135,30
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
AL MADA (ex SNI)
MA0000094609 OBLIG AL MADA 2.63% 15/07/2020 5A
150
101 942,57 15 291 385,50
2,53
ARADEI CAPITAL
MA0000095192 OBL ARADEI 04/11/2021 3.35% 5A
150
101 090,58 15 163 587,00
2,51
MA0000094591 OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A
112
100 728,13 11 281 550,56
ATTIJARIWAFA BANK
3,73
MA0000094898 OBl ATW 29/12/2020 2.97% 7A
110
102 531,79 11 278 496,90
AUTOROUTES DU MAROC
MA0000094377 OBL ADM 25/02/2020 3.87% 30A
30
108 083,70 3 242 511,00
0,54
50 953 753,44
-
50 953 753,44
MA0000094922 OB BCP SUB 2.17% 30/12/2020 10A
154
100 954,59 15 547 006,86
30/06/2022
30/06/2021
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
3,64
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
MA0000094252 OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A
62
104 064,08 6 451 972,96
50 953 753,44
50 551 342,45
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
MA0001524448 CD CIH 22/11/2021 2.63% 7A
100
100 226,01 10 022 601,00
98 190,73
73 218,28
CIH BANK
3,32
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
MA0001525023 CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A
100
100 202,74 10 020 274,00
51 051 944,17
50 624 560,73
CREDIT EQDOM
MA0001008541 BSF EQDOM 02/08/2021 2,28% 3A
100
101 819,73 10 181 973,00
1,68
TABLEAU DES DETTES
MA0002016519 BDT 16/06/2021 2.30% 10A
440
99 091,13 43 600 097,20
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
MA0002015362 BDT 15/04/2019 3.50% 15A
260
112 541,72 29 260 847,20
%
%
%
MA0002014654 BDT 14/06/2017 3.20% 10A
198
104 029,32 20 597 805,36
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
- 0%
- 0%
0%
0%
MA0002015545 BDT 16/07/2020 3% 15A
169
106 639,95 18 022 151,55
- 0%
- 0%
ETAT MAROCAIN
25,97
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MA0002016279 BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans
120
103 781,30 12 453 756,00
MA0002015164 BDT 18/07/2018 3.70% 15A
112
114 539,48 12 828 421,76
1 305 930,95 23,00%
1 305 930,95 23,00%
MA0002015701 BDT 20/10/2020 5A 2.40%
100
102 194,12 10 219 412,00
PERSONNEL
MA0002013318 BDT 5.45% 06/08/2014 / 15A
80
124 828,27 9 986 261,60
ORGANISMES SOCIAUX
ETAT
MA0000093726 Oblig FEC Tr A 19/07/2018 3.84% 15A
50
86 287,87
4 314 393,50
AUTRES CREDITEURS
71,72 0%
71,72 0%
FEC
0,94
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
1 305 859,23 23,00%
1 305 859,23 23,00%
MA0000094021 OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A
15
92 251,08
1 383 766,20
30/06/2022
30/06/2021
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II
MA0000051062 OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A
40
70 429,03
2 817 161,20
0,47
FT RELEVIUM CI
MA0000051294 OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A
55
100 185,31 5 510 192,05
0,91
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
0,00
0,00
MA0000095226 OBL JAIDA 29/11/2021 2.79% 5A
200
100 849,55 20 169 910,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
JAIDA
3,66
0,00
0,00
MA0000093494 OB JAIDA 3.44% 22/11/2017 5A
95
20 480,82
1 945 677,90
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MANAGEM
MA0000095234 OBL MANAGEM 21/12/2021 3.22% 7A
95
100 271,47 9 525 789,65
1,58
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
MARJANE HOLDING
MA0000095333 OBL MARJANE HLDG 2,65% 14/03/2022 7A
300
100 023,73 30 007 119,00
4,96
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
OCP
MA0000093031 OBL OCP PERPET 23/12/16 3.67% REV 5A
250
100 187,90 25 046 975,00
4,14
1.IMMOBILISATIONS
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
ONCF
MA0000094120 OB ONCF "B" 31/10/2019 3.64% 20A
7
108 340,04
758 380,28
0,13
2.ACTIONS
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
RETAIL HOLDING
MA0000094047 OBl RETAIL HOLDING 31/07/2019/ 7A 4.22% 400
105 187,77 42 075 108,00
6,96
- 2 427 593,80 2 337 242,69
3.OBLIGATIONS
251 535 788,77
35 500 000,00
57 540 077,84
229 405 359,82 37,95%
SALAFIN
MA0001007543 BSF SALAFIN 18/04/2019 3,29% 5A
100
102 496,96 10 249 696,00
1,70
OBL AC BON DE SOUS D ACT
OBL CONV EN ACT
MA0001524919 CD SG 2.20% 29/04/2022 2A
100
100 301,10 10 030 110,00
- 2 427 593,80 2 337 242,69
OBLIGATIONS ORDINAIRES
251 535 788,77 157 834 671,87 157 834 671,87 215 333 294,35 160 454 668,50 54 878 625,85 -
35 500 000,00
57 540 077,84
229 405 359,82 37,95% 156 968 752,67 25,97% 156 968 752,67 25,97% 167 097 032,20 27,64% 127 854 786,00 21,15% 39 242 246,20 6,49% - 27,64%
SOCIETE GENERALE
3,18
- 3 800 718,90 - 3 800 718,90 - 2 353 533,47 - 1 688 453,40 - 665 080,07 -
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
6 718 728 752,16 6 715 806 162,04 6 718 728 752,16 6 715 806 162,04
12 209,58 12 209,58 - 932 527,85 - 476 629,60 - 455 898,25 -
MA0001520370 CD SGMB 22/06/2019 3.31% 6A
90
101 880,68 9 169 261,20
5.TCN
65 242 585,00
110 192 785,83
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
MA0001008814 BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A
150
99 997,53 14 999 629,50
45 242 585,00 20 000 000,00
75 677 384,50 34 515 401,33
MA0001008764 BSF SOFAC 21/02/2022 2,66% 6A
100
100 269,11 10 026 911,00
SOFAC CREDIT
5,26
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
- - - - - - - - - -
MA0001007873 BSF SOFAC 13/01/2020 2,90% 6A
100
67 948,72
6 794 872,00
MA0001008558 BSF SOGEELASE 09/08/2021 2,37% 3A
200
102 072,96 20 414 592,00
110 397 018,11 20 000 000,00
110 397 018,11 20 000 000,00
MA0001008681 BSF SOGELEASE 25/11/2021 2.31% 3A
100
100 845,36 10 084 536,00
50 853 561,66 116 070,98
100 191,78
50 953 753,44 8,43% 98 190,73 0,02%
SOGELEASE
6,69
11.LIQUIDITE
4 077 744 842,22 4 077 762 722,47
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
- -
- -
- -
MA0001008830 BSF SOGELEASE 28/04/2022 2.58% 4A
100
99 702,10
9 970 210,00
- 0,00% - 0,00%
- 8 581 846,17 1 517 116,20
Total
675 673 387,63 11 027 613 197,49 11 091 698 766,29
MA0001008442 BSF WAFASALAF 21/05/2021 2,41% 5A
150
99 246,97 14 887 045,50
604 523 088,86 100%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
MA0001008244 BSF WAFASALAF 21/10/2020 2,55% 5A
100
101 346,80 10 134 680,00
WAFASALAF
5,81
Montant/Quantité
MA0001008566 BSF WAFASALAF 17/08/2021 2.49% 5 A
100
101 106,41 10 110 641,00
Pensions livrées
35 009 808,69 568 207 349,22
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
Actif Net
Nombre d'actions ou de parts
12 866,00
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
Liquidités (4)
98 190,73
0,02
Autres actifs Total actifs
50 953 753,44 604 523 088,86
8,43
100%
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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