TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
- - -
- - -
MA0000093320
Oblig SUB ATW 29/06/2017 2.81% 7A
197
99.998,39
19.699.682,83
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
MA0001521949
CD ATW 12/03/2020 2.75% 3A
165
101.275,80
16.710.507,00
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0001520487
CD ATW 28/03/2019 3.06% 4A
155
101.450,13
15.724.770,15
ATTIJARIWAFA BANK
9,12
MA0000093312
OBL SUB ATW 3.63% 29/06/2017 7A
150
102.435,81
15.365.371,50
MA0001521105
CD ATW 10/07/2019 2.88% 4A
130
103.530,23
13.458.929,90
AUTOROUTES DU MAROC
MA0000091910
OBL ADM 03/06/2013 3.13% 10A
190
100.145,00
19.027.550,00
2,14
MA0001523697
CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
300
100.098,73
30.029.619,00
35 781 164,38
-
35 781 164,38
MA0000092561
OBLIG SUB BMCE 3.69% 16/06/2015 / 10 ANS
100
100.093,96
10.009.396,00
30/06/2022
30/06/2021
MA0001524885
CD BOA 1.91% 1A
100
100.254,23
10.025.423,00
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
BANK OF AFRICA
9,02
35 781 164,38
65 831 452,05
MA0000095416
OBL BOA 29/06/2022 2.57% 10A
150
99.999,07
14.999.860,50
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
MA0001523689
CD BMCE 26/04/2021 1.99% 2A
100
100.264,61
10.026.461,00
46 094,84
58 923,03
MA0000090870
OB SUB PERP BMCE 3.62% 03/06/09
50
100.306,25
5.015.312,50
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
MA0000093882
OBl BCP NC 2.94% 20/12/2018 10A REV
95
101.035,38
9.598.361,10
35 827 259,22
65 890 375,08
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
1,89
TABLEAU DES DETTES
MA0000094922
OB BCP SUB 2.17% 30/12/2020 10A
71
100.954,59
7.167.775,89
MA0001524455
CD BMCI 25/11/2021 1.75 52 S
250
100.995,78
25.248.945,00
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MA0001525155
CD BMCI 16/06/2022 1.95% 1A
250
100.056,33
25.014.082,50
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
- 0%
- 0%
MA0001525197
CD BMCI 27/06/2022 1.83% 3M
110
100.015,43
11.001.697,30
0%
0%
BMCI
8,95
- 0%
- 0%
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MA0001524794
CD BMCI 31/03/2022 1.75% 6 M
100
100.424,55
10.042.455,00
MA0000093783
OB SUB BMCI 3.07% 24/09/2018 10A
50
101.688,53
5.084.426,50
MA0000094161
OB BMCI 12/11/2019 2.86% 10A
30
101.284,46
3.038.533,80
998 751,00 11,00%
998 751,00 11,00%
PERSONNEL
MA0001524901
CD CDGCAPITAL 1,78% 3M
300
100.314,88
30.094.464,00
ORGANISMES SOCIAUX
MA0001525114
CD CDG CAPITAL 31/05/2022 1,82% 6M
300
100.120,72
30.036.216,00
ETAT
CDG CAPITAL
7,91
AUTRES CREDITEURS
2 460,35 0% 996 290,65 11,00%
2 460,35 0% 996 290,65 11,00%
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
MA0001524208
CD CDGK 15/09/2021 1.80 52 S
100
101.420,47
10.142.047,00
CFG
MA0001524844
CD CFG 15/04/2022 2,10% 6M
300
100.424,16
30.127.248,00
3,39
30/06/2022
30/06/2021
MA0000092462
OBL SUB CIH 09/01/2015 à 3.70% sur 10ANS
400
101.102,70
40.441.080,00
CIH BANK
7,94
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
0,00
0,00
MA0001524992
CD CIH 1.79% 24/05/2022 3M
300
100.187,07
30.056.121,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MA0001525056
CD CDM 2.24% 30/05/2022 2A
300
100.195,75
30.058.725,00
0,00
0,00
MA0001524380
CD CDM 28/10/2021 2.01 2 A
250
101.208,88
25.302.220,00
CREDIT DU MAROC
7,95
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MA0001521485
CD CDM 31/10/2019 2.74% 3A
149
102.045,48
15.204.776,52
Variation différence d'estimation
Numéro de compte
Montant début de semestre
Variation intérêts courus
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
MA0002016766
BDT 15/07/2022 1.80% 2A
520
100.367,41
52.191.053,20
MA0002016352
BDT 08/02/2021 1.70% 2A
300
100.131,30
30.039.390,00
1.IMMOBILISATIONS
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2.ACTIONS
MA0002015263
BDT 18/06/2018 2.8% 5A
250
103.192,20
25.798.050,00
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
ETAT MAROCAIN
17,32
3.OBLIGATIONS
237 164 781,42
15 000 000,00
83 038 193,73
87 491,43 - 1 664 886,31
167 549 192,81 18,87%
MA0002016592
BDT 20/11/2021 1.75% 2A
200
101.411,98
20.282.396,00
OBL AC BON DE SOUS D ACT
OBL CONV EN ACT
MA0002016477
BDT 17/07/2021 1.70% 2A
150
101.959,00
15.293.850,00
OBLIGATIONS ORDINAIRES
237 164 781,42
15 000 000,00
83 038 193,73
87 491,43 - 1 664 886,31
167 549 192,81 18,87% 153 770 898,20 17,32% 153 770 898,20 17,32% 509 144 317,79 57,34%
MA0002016527
BDT 18/09/2021 1.70% 2A
100
101.661,59
10.166.159,00
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
189 743 745,26 12 133 391 238,92 12 169 007 810,57 189 743 745,26 12 133 391 238,92 12 169 007 810,57
- 288 687,43 - 288 687,43 - 666 082,64 - 172 029,01 - 494 053,63 -
- 67 587,98 - 67 587,98 - 239 548,50 - 868 369,20 628 820,70 -
MA0001518820
CD FEC 2.61% 06/10/2017 5A
350
101.341,05
35.469.367,50
5.TCN
406 208 622,28
371 609 790,64
267 768 463,99
- 57,34% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
-
- -
-
MA0001518713
CD FEC 18/09/2017 3.25% 5A
230
102.789,50
23.641.585,00
53 489 012,00 352 719 610,28
52 448 613,79 215 319 850,20 357 657 624,01
FEC
8,98
371 609 790,64 357 657 624,01
509 144 317,79 57,34%
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
MA0000093528
Oblig FEC 06/12/2017 2.77% 10A
179
101.127,61
18.101.842,19
-
-
357 657 624,01
357 657 624,01
MA0001518721
CD FEC REV 18/09/2017 2.67% 5A
25
101.463,96
2.536.599,00
- -
- -
MA0001525213
CD SGMB 2.07% 30/06/2022 1A
250
99.992,06
24.998.015,00
39 877 542,37 70 863 753,42
1 196 066 551,98 1 214 285 760,54
21 658 333,81 2,44% 35 781 164,38 4,03% 46 094,84 0,01%
MA0001522491
CD SGMB 2.22% 29/07/2020 2A
200
102.064,11
20.412.822,00
-
35 000 000,00
- 82 589,04
11.LIQUIDITE
70 751,19
8 277 253 175,80 8 277 277 832,15
MA0001524935
CD SG 29/04/2022 1.91% 1A
200
100.236,86
20.047.372,00
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
- -
89 000 000,00 89 000 000,00
89 000 000,00 89 000 000,00
- 0,00% - 0,00%
SOCIETE GENERALE
8,92
Total
943 929 195,94 22 439 978 381,35 22 493 035 684,99
- 867 278,64 - 2 054 611,83
887 950 001,83 100%
MA0001523176
CD SGMB 2.24% 29/12/2020 2A
100
101.171,02
10.117.102,00
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
MA0001520537
CD SGMB 29/03/2019 2.92% 7A
36
100.465,22
3.616.747,92
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Créances représentatives des titres reçus en pension
21.658.333,81
2,44
Actif Net
886 951 250,83 4 601 370,108
Liquidités (4)
46.094,84
0,01
Nombre d'actions ou de parts
Autres actifs Total actifs
35.781.164,38 887.950.001,83
4,03
100%
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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