TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
- - -
- - -
AGENCE NATIONALE DES PORTS
MA0000093965
OBl ANP 3.02% 04/06/2019 10A
18
70.106,23
1.261.912,14
0,15
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
ARADEI CAPITAL
MA0001410515
BT ARADEI CAPITAL 2.65% 06/06/2022 52s
100
100.151,12
10.015.112,00
1,17
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0000093320
Oblig SUB ATW 29/06/2017 2.81% 7A
97
99.998,39
9.699.843,83
ATTIJARIWAFA BANK
1,49
MA0000092447
OB SUB ATW 3.61% 22/12/2014 10A
30
101.240,11
3.037.203,30
AUTOROUTES DU MAROC
MA0000091910
OBL ADM 03/06/2013 3.13% 10A
319
100.145,00
31.946.255,00
3,74
MA0001523689
CD BMCE 26/04/2021 1.99% 2A
450
100.264,61
45.119.074,50
-
-
-
MA0001524885
CD BOA 1.91% 1A
100
100.254,23
10.025.423,00
BANK OF AFRICA
8,22
30/06/2022
30/06/2021
MA0000095416
OBL BOA 29/06/2022 2.57% 10A
100
99.999,07
9.999.907,00
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
MA0000091894
OBL SUB BMCE 2.84% 23/01/2013 10A
50
101.695,19
5.084.759,50
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
MA0001524794
CD BMCI 31/03/2022 1.75% 6 M
300
100.424,55
30.127.365,00
547 798,75
397 151,41
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
MA0001524455
CD BMCI 25/11/2021 1.75 52 S
100
100.995,78
10.099.578,00
MA0001525197
CD BMCI 27/06/2022 1.83% 3M
100
100.015,43
10.001.543,00
547 798,75
397 151,41
BMCI
7,47
TABLEAU DES DETTES
MA0000093783
OB SUB BMCI 3.07% 24/09/2018 10A
83
101.688,53
8.440.147,99
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MA0000094161
OB BMCI 12/11/2019 2.86% 10A
51
101.284,46
5.165.507,46
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
- 0%
- 0%
MA0001524521
CD CAM 18/01/2022 1.75% 6M
300
100.788,12
30.236.436,00
0%
0%
- 0%
- 0%
MA0001524638
CD CAM 15/02/2022 1.95% 52 S
100
100.659,05
10.065.905,00
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CAM
5,89
MA0001524810
CD CAM 14/04/2022 1,86% 9M
100
100.321,55
10.032.155,00
MA0001525114
CD CDG CAPITAL 31/05/2022 1,82% 6M
400
100.120,72
40.048.288,00
1 270 813,39 15,00%
1 270 813,39 15,00%
CDG CAPITAL
7,04
PERSONNEL
ORGANISMES SOCIAUX
MA0001524901
CD CDGCAPITAL 1,78% 3M
200
100.314,88
20.062.976,00
ETAT
AUTRES CREDITEURS
8 100,26 0%
8 100,26 0%
MA0001524992
CD CIH 1.79% 24/05/2022 3M
300
100.187,07
30.056.121,00
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
1 262 713,13 15,00%
1 262 713,13 15,00%
CIH BANK
4,67
MA0000092991
OBLIG SUB CIH 3.15% 15/12/2016 / 10 A
97
101.239,03
9.820.185,91
30/06/2022
30/06/2021
MA0001008202
BSF EQDOM 30/09/2020 2.20% 2A
100
50.837,41
5.083.741,00
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
0,00
0,00
MA0001008780
BSF EQDOM 31/03/22 2.10% 2A
100
100.352,02
10.035.202,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MA0001008467
BSF EQDOM 31/05/2021 1.99% 2A
100
50.009,94
5.000.994,00
CREDIT EQDOM
3,53
0,00
0,00
MA0001008368
BSF EQDOM 31/03/2021 1.98% 2A
100
50.187,02
5.018.702,00
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MA0001008301
BSF EQDOM 29/01/2021 2.03% 2A
100
50.392,26
5.039.226,00
Variation différence d'estimation
Numéro de compte
Montant début de semestre
Variation intérêts courus
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
MA0002015636
BDT 18/07/2020 2.35% 2A
909
102.267,37
92.961.039,33
1.IMMOBILISATIONS
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
MA0002016626
BDT du 09/09/2021 1.55% 52 S
484
101.296,35
49.027.433,40
2.ACTIONS
ETAT MAROCAIN
21,30
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
MA0002016006
BDT 28/09/2020 1.85% 2A
395
101.204,51
39.975.781,45
3.OBLIGATIONS
138 071 098,08
29 140 963,79
31 237 940,20
512 169,38 - 180 713,39
136 305 577,66 15,96%
OBL AC BON DE SOUS D ACT
MA0001518820
CD FEC 2.61% 06/10/2017 5A
300
101.341,05
30.402.315,00
OBL CONV EN ACT
FEC
6,74
OBLIGATIONS ORDINAIRES
138 071 098,08 599 965 404,41 599 965 404,41 327 137 048,19 53 733 340,40 273 403 707,79 -
29 140 963,79
31 237 940,20
512 169,38 - 180 713,39 967 338,27 - 5 200 945,67 967 338,27 - 5 200 945,67 - 53 223,97 - 788 198,97
136 305 577,66 15,96% 181 964 254,18 21,30% 181 964 254,18 21,30% 392 256 082,00 45,93% 10 015 112,00 44,75% 65 692 439,50 7,69% 316 548 530,50 37,06%
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
596 588 690,97 1 010 356 233,80 596 588 690,97 1 010 356 233,80
MA0000093528
Oblig FEC 06/12/2017 2.77% 10A
269
101.127,61
27.203.327,09
5.TCN
406 210 745,40 10 000 000,00 30 021 830,00 366 188 915,40 446 473 196,20
340 250 288,65
OCP
MA0000093023
OBLIG OCP PERPETUELLE 3.28% 23/12/2016
200
101.232,09
20.246.418,00
2,37
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
-
- 2 555,00 - 146 700,70
17 667,00 32 326,60
17 948 356,80 322 301 931,85 446 473 196,20
96 031,73 - 838 192,57
MA0001525205
CD SGMB 1.95% 30/06/2022 6M
200
99.979,87
19.995.974,00
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
-
MA0001524935
CD SG 29/04/2022 1.91% 1A
100
100.236,86
10.023.686,00
446 473 196,20
446 473 196,20
SOCIETE GENERALE
4,72
- -
- -
MA0001520362
CD SGMB 22/02/2019 3.15% 5A
100
102.516,91
10.251.691,00
455 180 675,23 10 859 324 617,88 11 171 471 099,90
143 034 193,21 16,75%
-
-
-
- 0,00%
SOGELEASE
MA0001008343
BSF SOGESLEASE 12/03/2021 2.08% 2A
100
100.545,22
10.054.522,00
1,18
11.LIQUIDITE
523 459,67 14 661 610 772,05 14 661 586 432,97
547 798,75 0,06%
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
- -
607 600 000,00 607 600 000,00
607 600 000,00 607 600 000,00
- 0,00% - 0,00%
MA0001008178
BSF WAFASALAF 28/08/2020 2,16% 2A
250
101.840,21
25.460.052,50
WAFASALAF
3,50
Total
1 520 877 685,58 27 606 948 986,29 28 268 975 191,72
1 426 283,68 - 6 169 858,03
854 107 905,80 100%
MA0000093973
OBl WAFASALAF 27/06/2019 7A 2.91%
44
100.002,51
4.400.110,44
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
Montant/Quantité
Créances représentatives des titres reçus en pension
143.034.193,21
16,75
Pensions livrées
0,00
Liquidités (4)
547.798,75
0,06
Actif Net
852.837.092,41
Nombre d'actions ou de parts
4.371,00
Autres actifs Total actifs
0,00
0,00
854.107.905,80
100%
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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