TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Emetteurs
Code Maroclear
Désignation
Quantité (A)
(1)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951
AFRIQUIA GAZ
471
4 232,00
1 993 272,00
0,84
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
936 596,60 141 346,00 795 250,60
936 596,60 141 346,00 795 250,60
ARADEI CAPITAL
MA0000012460
ARADEI
1 124
464,90
522 547,60
0,22
ATLANTA
MA0000011710
ATLANTA
7 362
126,50
931 293,00
0,39
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
MA0000012445
ATTIJARIWAFA BANK
23 068
428,50
9 884 638,00
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0001521949
CD ATW 12/03/2020 2.75% 3A
15
101 275,80
1 519 137,00
ATTIJARIWAFA BANK
5,27
MA0000094591
OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A
11
100 728,13
1 108 009,43
MA0000012437
BANK OF AFRICA
12 684
187,00
2 371 908,00
BANK OF AFRICA
5,94
MA0001523697
CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
117
100 098,73
11 711 551,41
MA0000011884
BCP
12 734
254,90
3 245 896,60
MA0000094922
OB BCP SUB 2.17% 30/12/2020 10A
20
100 954,59
2 019 091,80
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
2,48
MA0000094252
OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A
6
104 064,08
624 384,48
BMCI
MA0000010811
BMCI
427
488,85
208 738,95
0,09
6 076 657,54
-
6 076 657,54
MA0000011454
CIH
3 426
318,00
1 089 468,00
MA0001522780
CD CIH 29/09/2020 2.59% 5A
20
101 541,71
2 030 834,20
30/06/2022
30/06/2021
CIH BANK
2,16
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
MA0001525023
CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A
20
100 202,74
2 004 054,80
6 076 657,54
11 088 821,92
CIMENTS DU MAROC
MA0000010506
CIMAR
1 578
1 700,00
2 682 600,00
1,13
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CMT
MA0000011793
CMT
548
2 050,00
1 123 400,00
0,47
COSUMAR
MA0000012247
COSUMAR
14 122
220,00
3 106 840,00
1,31
54 378,66
44 608,27
MA0000010357
CREDIT EQDOM
427
1 100,00
469 700,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
MA0001008905
BSF EQDOM 30/06/2022 2.49% 2A
50
100 108,10
5 005 405,00
MA0000094179
OBL EQDOM 27/11/2019 2,72% 4A
36
51 034,46
1 837 240,56
6 131 036,20
11 133 430,19
CREDIT EQDOM
4,82
MA0001008301
BSF EQDOM 29/01/2021 2.03% 2A
30
50 392,26
1 511 767,80
TABLEAU DES DETTES
MA0001007659
BSF EQDOM 31/07/2019 3,02% 5A
25
103 938,05
2 598 451,25
DISWAY
MA0000011637
DISWAY
629
778,00
489 362,00
0,21
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
DOUJA PROMOTION ADDOHA
MA0000011512
ADDOHA
19 002
7,70
146 315,40
0,06
MA0002015354
BDT 18/06/2019 3.35% 10A
140
106 361,53
14 890 614,20
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
- 0%
- 0%
MA0002015198
BDT 05/02/2018 3.30% 10A
131
105 258,91
13 788 917,21
0%
0%
MA0002016519
BDT 16/06/2021 2.30% 10A
110
99 091,13
10 900 024,30
- 0%
- 0%
MA0002016576
BDT 19/01/2021 2.00% 5A
100
100 777,42
10 077 742,00
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MA0002015263
BDT 18/06/2018 2.8% 5A
70
103 192,20
7 223 454,00
MA0002014084
BDT 15062016 3.50% 10A
64
104 641,64
6 697 064,96
MA0002014654
BDT 14/06/2017 3.20% 10A
60
104 029,32
6 241 759,20
MA0002015362
BDT 15/04/2019 3.50% 15A
47
112 541,72
5 289 460,84
1 116 053,28 48,00%
1 116 053,28 48,00%
MA0002007740
BDT 02/01/2006 20A 5.95%
40
115 319,46
4 612 778,40
PERSONNEL
MA0002015545
BDT 16/07/2020 3% 15A
37
106 639,95
3 945 678,15
ORGANISMES SOCIAUX
ETAT MAROCAIN
43,46
ETAT
MA0002013151
BDT 5.45% 17/06/2014 /10A
33
106 843,84
3 525 846,72
AUTRES CREDITEURS
- 0%
- 0%
MA0002013383
BDT 4.55% 02/06/2014 /11A
30
107 046,40
3 211 392,00
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
1 116 053,28 48,00%
1 116 053,28 48,00%
MA0002008029
BDT 04/12/2006 4.50% 30A
27
123 150,41
3 325 061,07
MA0002013797
BDT 18/05/2015 4.% 15A
20
115 430,64
2 308 612,80
30/06/2022
30/06/2021
MA0002016303
BDT 18/01/2021 2.05% 5A
20
99 727,44
1 994 548,80
MA0002015511
BDT 06/01/2020 3.35% 20A
15
106 540,02
1 598 100,30
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
MA0002010934
BDT 4.40% 19/04/2012 /15A
10
110 092,16
1 100 921,60
0,00
0,00
MA0002015537
BDT 06/01/2020 4% 30A
10
114 505,06
1 145 050,60
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MA0002007922
BDT 05-06-06 5.15% 20A
8
111 188,82
889 510,56
MA0002015164
BDT 18/07/2018 3.70% 15A
3
114 539,48
343 618,44
0,00
0,00
FEC
MA0000094021
OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A
6
92 251,08
553 506,48
0,23
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II
MA0000051062
OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A
6
70 429,03
422 574,18
0,18
MOUVEMENTS DES ACTIFS
FT RELEVIUM CI
MA0000051294
OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A
19
100 185,31
1 903 520,89
0,80
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
HPS
MA0000011611
HPS
186
5 400,00
1 004 400,00
0,42
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000011801
LABEL VIE
709
4 590,00
3 254 310,00
1,37
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
6 888
105,00
723 240,00
0,30
1.IMMOBILISATIONS
-
-
-
-
- - - - - -
- 0,00%
LAFARGEHOLCIM MAROC
MA0000012320
LAFARGEHOLCIM MAROC
2 356
1 700,00
4 005 200,00
1,69
2.ACTIONS
55 115 633,05 23,23% 55 115 633,05 23,23%
66 559 784,86 66 559 784,86
20 441 071,54 20 441 071,54
22 660 207,45 - 9 225 015,90 22 660 207,45 - 9 225 015,90
MAGHREBAIL
MA0000011215
MAGHREBAIL
132
790,30
104 319,60
0,04
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
MANAGEM
MA0000011058
MANAGEM
948
2 039,00
1 932 972,00
0,81
-
-
-
-
- 0,00%
3.OBLIGATIONS
6 601 189,42
1 900 000,00
38 357,70
- 47 287,45
52 783,55
8 468 327,82 3,57%
MAROC TELECOM
MA0000011488
ITISSALAT AL-MAGHRIB
48 229
119,00
5 739 251,00
2,42
OBL AC BON DE SOUS D ACT
- -
- -
- -
- -
- 0,00% - 0,00%
MICRODATA
MA0000012163
MICRODATA
895
550,00
492 250,00
0,21
OBL CONV EN ACT
MUTANDIS
MA0000012395
MUTANDIS
4 781
207,90
993 969,90
0,42
OBLIGATIONS ORDINAIRES
6 601 189,42 79 515 370,49 79 515 370,49 46 365 734,00 21 875 027,33 24 490 706,67 -
1 900 000,00
38 357,70
- 47 287,45
52 783,55
8 468 327,82 3,57% 103 110 156,15 43,45% 103 110 156,15 43,45% 63 519 510,24 26,77% 39 706 889,91 16,73% 23 812 620,33 10,04% - 26,77%
RCI FINANCE MAROC
MA0001007881
BSF RCI FINANCE 2.72% 21.01.2020 3A
12
101 509,01
1 218 108,12
0,51
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
1 849 987 010,38 1 824 470 678,31 1 849 987 010,38 1 824 470 678,31
- 1 728 853,28 - 192 693,13 - 1 728 853,28 - 192 693,13 - 444 162,73 - 334 136,63 - 245 471,51 - 119 189,34 - 198 691,22 - 214 947,29 - -
MA0000011744
SALAFIN
294
600,00
176 400,00
SALAFIN
2,21
5.TCN
35 421 580,80
17 489 505,20
MA0001007600
BSF SALAFIN 10/06/2019 3.21% 5A
50
101 293,73
5 064 686,50
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
SNEP
MA0000011728
SNEP
1 307
798,00
1 042 986,00
0,44
22 729 856,63 12 691 724,17
4 533 333,20 12 956 172,00
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
MA0000010365
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
375
2 525,00
946 875,00
0,40
MA0001524919
CD SG 2.20% 29/04/2022 2A
50
100 301,10
5 015 055,00
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
MA0001520370
CD SGMB 22/06/2019 3.31% 6A
13
101 880,68
1 324 448,84
SOCIETE GENERALE
2,76
MA0001520529
CD SGMB 29/03/2019 3.38% 6A
2
103 769,54
207 539,08
SODEP-Marsa Maroc
MA0000012312
SODEP-Marsa Maroc
10 510
261,90
2 752 569,00
1,16
86 627 469,35 4 000 000,00 24 034 960,03 24 034 960,03
86 486 123,35 9 000 000,00 24 032 391,28 24 032 391,28
141 346,00 0,06% 6 076 657,54 2,56% 54 378,66 0,02% 795 250,60 0,34% 795 250,60 0,34% 237 281 260,06 100%
MA0001007402
BSF SOFAC 22/03/2019 3,27% 6A
86
51 079,20
4 392 811,20
11 193 594,54 69 166,49 792 681,85 792 681,85 211 097 521,65
- - 116 937,00
MA0001008350
BSF SOFAC 25/03/2021 2.25% 3A
37
100 307,35
3 711 371,95
SOFAC CREDIT
5,95
11.LIQUIDITE
1 142 113 893,98 1 142 128 681,81
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
MA0001008814
BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A
30
99 997,53
2 999 925,90
MA0001008764
BSF SOFAC 21/02/2022 2,66% 6A
30
100 269,11
3 008 073,30
Total
3 164 525 986,08 3 126 305 945,10 - 11 445 319,36 - 590 983,21
SOGELEASE
MA0001008830
BSF SOGELEASE 28/04/2022 2.58% 4A
30
99 702,10
2 991 063,00
1,26
SOTHEMA
MA0000012502
SOTHEMA
533
1 430,00
762 190,00
0,32
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
TAQA MOROCCO
MA0000012205
TAQA MOROCCO
954
1 080,00
1 030 320,00
0,43
TGCC
MA0000012528
TGCC
3 157
133,00
419 881,00
0,18
Montant/Quantité
TOTAL MAROC
MA0000012262
TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
208
1 790,00
372 320,00
0,16
WAFA ASSURANCE
MA0000010928
WAFA ASSURANCE
261
4 200,00
1 096 200,00
0,46
Pensions livrées
4 384 069,00 231 781 137,78
MA0001008244
BSF WAFASALAF 21/10/2020 2,55% 5A
50
101 346,80
5 067 340,00
Actif Net
WAFASALAF
3,04
Nombre d'actions ou de parts
37 531,00
MA0001007097
BSF WAFASALAF 20/02/18 3.30% 5A
21
101 804,09
2 137 885,89
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
Liquidités (4)
54 378,66
0,02
Autres actifs Total actifs
7 013 254,14 237 281 260,06
2,96 100%
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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