2015 Communication financière 9
Groupe AXA ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (Exercice clos le 31 Décembre 2019)
Bilan consolidé Exercice clos le 31 Décembre 2019
Résultat consolidé Exercice clos le 31 Décembre 2019
31 décembre 2019
31 décembre 2018
(En millions d’euros) Notes en annexe
Actif
Primes émises
99 852
96 309
31 décembre 2019
31 décembre 2018
Prélèvements sur contrats d’investissement sans participation discrétionnaire
244
249
(En millions d’euros) Notes en annexe
Chiffre d’affaires des activités d’assurance
100 096
96 558
Produit net bancaire
512
484
5 Écarts d’acquisition
17 776 1 520 16 684 4 872 40 852 23 301 494 765 72 660 590 726 22 389
16 771 2 087 26 415 5 041 50 313 20 939 525 338 160 176 706 452 41 809
Produits des autres activités
2 924
5 832
6 Valeur des portefeuilles de contrats des sociétés d’assurance acquis
21 Chiffre d’affaires (a)
103 532 (1 543) 12 115
102 874
7 Frais d’acquisition reportés et assimilés 8 Autres immobilisations incorporelles
Variations des primes non acquises, chargements et prélèvements non acquis
(653)
Produits nets des placements (b)
16 597
Actifs incorporels
Plus et moins-values nettes réalisées sur placements à la juste valeur par capitaux propres et au coût (amorti) (c) Plus et moins-values réalisées et variation de la juste valeur des placements à la juste valeur comptabilisée par résultat (d)
Immobilier de placement Placements financiers
1 356
1 982
Placements représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré (a)
18 475
(13 104)
9 Placements des entreprises d’assurance
dont la variation de juste valeur des placements dont le risque financier est supporté par l’assuré (e)
9 Placements des entreprises du secteur bancaire et autres activités
18 286
(10 706) (1 271)
10 Titres mis en équivalence
2 437
2 929
Variation des provisions sur placements (f) 22 Résultat financier hors coût de l’endettement net Charges techniques des activités d’assurance (e) 23 Résultat net des cessions en réassurance
(826)
14 Part des réassureurs dans des passifs liés à des contrats d’assurance et d’investissement
31 121
4 205
22 970 2 872
25 751 1 599
(101 484)
(75 069)
Immobilisations corporelles
(1 118)
(285)
14 Participation aux bénéfices différée active
-
303 915
Charges d’exploitation bancaires 25 Frais d’acquisition des contrats
(67)
(70)
19 Impôts différés actifs
651
(12 482)
(11 201)
Autres actifs
3 524 27 087 2 074 10 329 40 439 35 593 21 948 949 780 878
2 817 25 259 1 944 14 745 42 911 26 384 31 329 962 930 695
Amortissements de la valeur de portefeuilles acquis
(644)
(470)
Créances nées d’opérations d’assurance directe et de réassurance acceptée
25 Frais d’administration
(10 722)
(10 976)
Créances nées d’opérations de réassurance cédée
Variation des provisions et amortissements sur écarts d’acquisition et autres immobilisations incorporelles
Créances d’impôt exigible
(153) (598)
(6 441)
Autres créances
Autres produits et charges (g) Autres produits et charges courants
(109)
11 Créances
(127 269)
(104 621)
5 Actifs destinés à la vente (b)
Résultat des opérations courantes avant impôt
5 840
1 805
12 Trésorerie et équivalents de trésorerie
10 Quote-part de résultat (net de dépréciation) dans les entreprises mises en équivalence
504
286
24 Charges liées aux dettes de financement (h) Résultat net des opérations courantes avant impôt
(720) 5 624 (1 419) 4 206
(562) 1 530 (1 474)
TOTAL DE L’ACTIF
19 Impôt sur le résultat
NB : Tous les placements sont présentés nets de l’effet des instruments dérivés liés. (a) Inclut les actifs en représentation de contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré comprenant des garanties plancher. (b) Au 31 décembre 2019, les montants comprennent les actifs d’AXA Banque Belgique, d’AXA Life Europe et la part restante d’assurance vie collective en Suisse pour lesquels le processus de vente n’était pas finalisé à cette date. Les actifs du portefeuille AXA Wealth Management (HK) Limited précédemment destinés à la vente ont été reclassés dans les opérations courantes. Au 31 décembre 2018, les montants comprennent les actifs d’assurance vie collective en Suisse, d’AXA Life Europe et d’AXA Wealth Management (HK) Limited pour lesquels le processus de vente n’était pas finalisé à cette date.
Résultat net des opérations courantes après impôt
55
Charges nettes sur le portefeuille d’assurance vie collective en Suisse (i)
(24)
(428) (373)
Résultat net consolidé après impôt Se répartissant entre : Résultat net consolidé - Part du Groupe
4 181
3 857
2 140 (2 513)
Résultat net consolidé - Part des intérêts minoritaires
325 1,51 1,51
27 Résultat par action
0,79 0,79
Résultat dilué par action
(a) Brut de réassurance. (b) Net des frais de gestion des placements et incluant les gains et/ou pertes des dérivés couvrant les produits d’épargne en unités de compte (« Variable Annuities »). (c) Inclut les reprises de provisions sur placements suite à cession. (d) Inclut les gains et pertes réalisés et latents sur opérations de change sur placements à la juste valeur par capitaux propres et au coût (amorti). (e) La variation de juste valeur des placements dont le risque financier est supporté par l’assuré est compensée dans les charges techniques des activités d’assurance. (f) Exclut les reprises de provisions sur placements suite à cession. (g) Inclut les pertes liées aux processus de cession d’AXA Banque Belgique et d’AXA Life Europe (voir Note 5.3). (h) Inclut le montant net des produits et charges liés aux dérivés relatifs aux dettes de financement (exclut cependant la variation de juste valeur des dérivés liés). (i) Principalement lié à la dépréciation de la valeur du portefeuille d’assurance vie collective suisse, destiné à la vente.
Passif
31 décembre 2019
31 décembre 2018
(En millions d’euros) Notes en annexe
Capital social et primes d’émission
26 126 39 915 3 857 69 897 4 730 74 627 11 294 1 806 13 101 376 253 56 709 432 963 36 036
26 044 34 244 2 140 62 428 10 824 73 252 10 876 5 096 15 971 437 015 146 058 583 073 34 225
Réserves, report à nouveau et écarts de conversion cumulés
Résultat net consolidé - Part du Groupe Capitaux propres - Part du Groupe
Intérêts minoritaires
13 CAPITAUX PROPRES TOTAUX
Dettes subordonnées
Dettes de financement représentées par des titres
17 DETTES DE FINANCEMENT (a)
Passifs liés à des contrats d’assurance
Passifs liés à des contrats d’assurance dont le risque financier est supporté par l’assuré (b)
Total des passifs liés à des contrats d’assurance
Passifs liés à des contrats d’investissement avec participation discrétionnaire Passifs liés à des contrats d’investissement sans participation discrétionnaire Passifs liés à des contrats d’investissement avec participation discrétionnaire et dont le risque financier est supporté par l’assuré Passifs liés à des contrats d’investissement sans participation discrétionnaire et dont le risque financier est supporté par l’assuré Total des passifs liés à des contrats d’investissement Passifs relatifs aux prélèvements et chargements non acquis Passifs relatifs à la participation aux bénéfices et autres obligations Instruments dérivés relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement 14 PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT
67
4 837
3 139
2 785
13 306 52 547 2 211 52 766
11 747 53 593 2 722 40 625 (1 795) 678 219 36 054 11 363 4 621 6 796 7 104 10 307 11 488 32 814 17 048 86 498 24 718 930 695 940
(857)
539 630 14 649
15 Passifs relatifs aux entreprises du secteur bancaire (a)
16 Provisions pour risques et charges
9 742 5 843
19 Impôts différés passifs
Intérêts minoritaires des fonds contrôlés et autres engagements de rachat des intérêts minoritaires Autres dettes émises représentées par des titres et soldes de banque créditeurs (a) Dettes nées d’opérations d’assurance directe et de réassurance acceptée
8 567 6 249 10 702 11 588 1 166 37 920 12 735 88 929 34 357 780 878
Dettes nées d’opérations de réassurance cédée
Dettes d’impôt exigible
Dettes liées aux investissements sous prêt ou équivalent
Autres dettes
18 Dettes
5 Passifs destinés à la vente (c)
TOTAL DU PASSIF
(a) Ces montants sont présentés nets de l’eff et des instruments dérivés liés. (b) Inclut les passifs liés aux contrats d’assurance dont le risque financier est supporté par l’assuré comprenant des garanties plancher. (c) Au 31 décembre 2019, les montants comprennent les passifs d’AXA Banque Belgique, d’AXA Life Europe et la part restante d’assurance vie collective en Suisse pour lesquels le processus de vente n’était pas finalisé à cette date. Les passifs du portefeuille AXA Wealth Management (HK) Limited précédemment destinés à la vente ont été reclassés dans les opérations courantes. Au 31 décembre 2018, les montants comprennent les passifs d’assurance vie collective en Suisse, d’AXA Life Europe et d’AXA Wealth Management (HK) Limited pour lesquels le processus de vente n’était pas finalisé à cette date.
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