COMPTES SOCIAUX au 31 décembre 2019
DÉTAIL DES AUTRES ACTIFS AU 31/12/2019
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIES AU 31/12/2019 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNÉS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS Crédits documentaires import Acceptations ou engagements de payer Ouvertures de crédit confirmées Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR DE LA CLIENTÈLE Crédits documentaires import Acceptations ou engagements de payer Ouvertures de crédit confirmées Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés ENGAGEMENTS DE GARANTIE D'ORDRE D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer Garanties de crédits données Autres cautions, avals et garanties donnés Engagements en souffrance ENGAGEMENTS DE GARANTIE D'ORDRE DE LA CLIENTÈLE Garanties de crédits données Cautions et garanties en faveur de l'administration publique Autres cautions et garanties données Engagements en souffrance ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE REÇUS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS Ouvertures de crédit confirmées Engagements de substitution sur émission de titres Autres engagements de financement reçus ENGAGEMENTS DE GARANTIE REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS Garanties de crédits Autres garanties reçues ENGAGEMENTS DE GARANTIE REÇUS DE L'ÉTAT ET D'ORGANISMES DE GARANTIE DIVERS Garanties de crédits Autres garanties reçues
En DH
En DH
31/12/2019
31/12/2018
AUTRES ACTIFS
31/12/2019
31/12/2018
INSTRUMENTS OPTIONNELS
-
Instruments optionnels achetés Provisions pour dépréciation des instruments optionnels achetés OPÉRATIONS DIVERSES SUR TITRES
-
Comptes de règlements des opérations sur titres Diverses autres opérations sur titres
-
Provisions pour créances en souffrance sur opérations diverses DÉBITEURS DIVERS
10 003 263 9 987 063
Sommes dues par l'État
Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel Comptes clients de prestations non bancaires Divers autres débiteurs VALEURS ET EMPLOIS DIVERS Valeurs et emplois divers Provisions pour dépréciation des valeurs et emplois divers COMPTES DE RÉGULARISATION
16 200
10 983 175
Produits à recevoir Charges constatées d'avance Frais préliminaires Autres comptes de régularisation TOTAL
NÉANT
10 983 175
20 986 438
DÉTAIL DES AUTRES PASSIFS AU 31/12/2019 INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments vendus COMPTE DE RÉGLEMENT D'OPÉRATIONS SUR TITRES Dettes sur titres PASSIF Versement à éffectuer sur titres non libérés Provisions pour service financier aux émetteurs Sommes réglées par la clientèle à reverser aux émetteurs CRÉDITEURS DIVERS Sommes dues à l'état Sommes dues aux organismes de prévoyance Sommes diverses dues au personnel Sommes diverses dues aus actionnaires et associés Fournisseurs de biens et de services
En DH
31/12/2019
31/12/2018
50 745 611
ENGAGEMENTS SUR TITRES AU 31/12/2019
50 745 611
En DH
Divers autres créditeurs COMPTES DE RÉGULARISATION Charges à payer Produits Constates d'avance Autres comptes de régularisation TOTAL
ENGAGEMENTS DONNÉS Titres achetés à réméré Autres titres à livrer ENGAGEMENTS REÇUS Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir
Montant
NÉANT NÉANT
NÉANT
Montant
50 745 611
NÉANT NÉANT
PRODUITS SUR TITRES DE PROPRIÉTÉ AU 31/12/2019 PRODUITS SUR TITRES DE PLACEMENT. TITRES DE PROPRIÉTÉ Dividendes sur titres d'OPCVM Dividendes sur autres titres de propriété Autres produits sur titres de propriété PRODUITS SUR TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS Dividendes sur titres de participation entreprises liées Dividendes sur titres de participation Dividendes sur titres de l'activité de portefeuille Autres produits sur titres de participation et emplois assimilés TOTAL
COMMISSIONS 31/12/2019
En DH
En DH
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE Commissions sur fonctionnement de compte Commissions sur moyens de paiement Commissions sur opérations sur titres Commissions sur titres en gestion ou en dépôt Commissions sur prestations de service sur crédit Produits sur activités de conseil et d'assistance Commissions sur ventes de produits d'assurance Autres produits sur prestations de service PRODUITS SUR ENGAGEMENTS SUR TITRES Commissions de placement sur le marché primaire Commissions de garantie sur la marché primaire PRODUITS SUR ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DÉRIVÉS
NÉANT
NÉANT
-
OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME ET ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DÉRIVÉS AU 31/12/2019
En DH
- - - -
------- OPÉRATIONS DE COUVERTURE -------
-------------- AUTRES OPÉRATIONS --------------
Titres
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Commissions sur produits dérivés PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE CHANGE
OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME Devises à recevoir Dirhams à livrer Devises à livrer Dirhams à recevoir Dont swaps financiers de devises ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DÉRIVÉS
Commissions sur opérations de change virements Commissions sur opérations de change billes
-
TOTAL COMMISSIONS
CRÉANCES SUBORDONNÉES AU 31/12/2019
NÉANT
En DH
Engagements sur marchés réglementés de taux d'intérêt Engagements sur marchés de gré à gré de taux d'intérêt Engagements sur marchés réglementés de cours de change Engagements sur marchés de gré à gré de cours de change Engagements sur marchés réglementés d'autres instruments Engagements sur marchés de gré à gré d'autres instruments TOTAL
Montant
Dont entreprises liées et apparentées
Créances
------------------ 31/12/2019 ------------------- 31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Brut 1
Prov. 2
Net 3
Net 4
Net 5
Net 6
Créances subordonnées aux Établissements de crédit et assimilés Créances subordonnées à la clientèle TOTAL
NÉANT
CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MEME BENEFICIAIRE AU 31/12/2019
En DH ------------------------------------- Montant des risques dépassant 10% des fonds propres ----------------------------------------
Prénom et nom ou dénomination du bénéficiaire
Montant global
crédits
crédits
Montant des titres détenus dans le capital des bénéficiaires
des risques
par décaissement
par signature
NÉANT
-
-
-
-
3
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