COMPTES SOCIAUX au 31 décembre 2019
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31/12/2019
PASSAGE DU RÉSULTAT NET COMPTABLE AU RÉSULTAT NET FISCAL AU 31/12/2019
En DH
En DH
31/12/2019
31/12/2018
INTITULÉS
MONTANT
MONTANT
(+) Produits d'exploitation bancaire perçus (+) Récupérations sur créances amorties (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus (-) Charges d'exploitation bancaire versées (-) Charges d'exploitation non bancaire versées
I- RÉSULTAT NET COMPTABLE Bénéfice net Perte nette II- RÉINTÉGRATIONS FISCALES
3 500 603
119 812 110 958 110 958
-210 902
1. COURANTES
(-) Charges générales d'exploitation versées (-) Impôts sur les résultats versés I. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
Missions réceptions non déductibles Excédent crédit bail Dotations non déductibles Intérêts Charges des exercices antérieures
-210 902
Variation des : (±) Créances sur les Établissements de crédit et assimilés (±) Créances sur la clientèle (±) Titres de transaction et de placement (±) Autres actifs (±) Immobilisations données en crédit-bail et en location (±) Créances acquises par affacturage (±) Créances subordonnées (±) Dettes envers les Établissements de crédit et assimilés
2. NON COURANTES
8 854
20 986 438
Pénalités et majorations fiscales Impôts sur les bénéfices Autres Charges non courantes
8 854
Créances devenues irrécouvrables Provision pour dépréciation des titres de participation Provision pour créances en souffrance sur la clientèle Provision pour risques et charges
(±) Dépôts de la clientèle (±) Titres de créance émis (±) Autres passifs
-50 745 611
III- DÉDUCTIONS FISCALES
- -
(±) Dettes subordonnées II. SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATIONS III. FLUX DE TRÉSORERIE NETS DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION (I + II) (+) Produit des cessions d'immobilisations financières (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles (-) Acquisition d'immobilisations financières (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (+) Intérêts perçus (+) Dividendes perçus IV. FLUX DE TRÉSORERIE NETS DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus (+) Émission de dettes subordonnées (+) Émission d'actions et (-) Remboursement capitaux propres et assimilés (-) Dividendes versés (-) Intérêts versés V. FLUX DE TRÉSORERIE NETS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT VI. IMPACT DES ÉCARTS DE CONVERSION VII. VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (III+IV+V+VI)
1. COURANTES
-29 759 173 -29 970 075
Dividende Reprises des autres provisions pour risques et charges
2. NON COURANTES
-
TOTAL
119 812
3 500 603
IV- RÉSULTAT BRUT FISCAL Bénéfice brut si T1 > T2 (A) Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
35 689 032
3 380 791
V. REPORTS DÉFICITAIRES IMPUTES (C) (1) Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
35 689 032
VI- RÉSULTAT NET FISCAL Bénéfice net fiscal (A-C) ou déficit net fiscal (B)
3 380 791
5 718 957
VII- CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFÉRÉS VIII- CUMUL DES DÉFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
VIII. TRÉSORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE IX. TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
-
5 718 957
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
AUTRES PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2019
En DH
31/12/2019
31/12/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE
-
CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION AU 31/12/2019
Produits sur valeurs et emplois divers Plus-values de cession sur immobilisations financières Plus-values de cession sur immobilisations Corporelles et incorporelles Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même Produits accessoires Autres produits non bancaires CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE
En DH
CHARGES
31/12/2019
31/12/2018
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et appointements Charges d'assurances sociales
- - - - - -
- - -
Charges de retraite Charges de formation
Charges sur valeurs et emplois divers
Moins-values de cession sur immobilisations financières
Autres charges de personnel
Moins-values de cession sur immobilisations Corporelles et incorporelles REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES
- -
CHARGES EXTERNES
742 556
NÉANT
Reprises de provisions pour créances en souffrances
Loyers de crédit-bail et de location Frais d'entretien et réparation
- -
Récupérations sur créances amorties Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières
-
Rémunération d'intermédiaires et honoraires
531 653 110 958 72 444 27 501
Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises de provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
Transport et déplacements
-
Publicité, publications et relations publiques
Reprise de provision pour autres risques et charges Reprises des autres provisions DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
Autres charges externes
-
AUTRES CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
2 745 794 2 745 794
Dotations aux provisions pour créances en souffrances Pertes sur créances irrécouvrables
Frais préliminaires
Frais d'acquisition des immobilisations
- - - -
Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Dotations aux provision pour autres risques et charges Dotations aux autres provisions
Autres charges réparties sur plusieurs exercices
Dons, libéralités et lots
Diverses autres charges d'exploitation
RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL AU 31/12/2019
En DH
IF
Nom des principaux
Numéro CIN ou CE
Adresse
Nombre de titres détenus Nombre de titres détenus
Valeur nominal de chaque
Montntant
actionnaires ou associés
Exercice précédent
Exercice actuel
action ou part social
du capital souscrit
BMCI
35 698 34 298
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
35 698 000 34 298 000
BNP PARIBAS IRB PARTICIPATION
AALYA GHOULI BENOIT CAVELIER JEAN PAUL SABET LAURENT DUPUCH
1 1 1 1
1 000 1 000 1 000 1 000
1084830 1085112
TOTAL
70 000
70 000 000
7
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