COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2019
DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
En Milliers de Dh
En Milliers de Dh
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice Produits inscrits au CPC de l'exercice Date de clôture de l'exercice Situation nette Résultat net
Participation au capital en %
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Capital social
Participations dans les entreprises liées
CHAABI LLD
1 260
14 870
LOCATION LONGUE DUREE
31 450
1,4%
6 000
31/12/19
71 064
209
TOTAL
31 450
6 000
71 064
209
1 260
14 870
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
En Milliers de Dh
En Milliers de Dh
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés Crédits documentaires import Acceptations ou engagements de payer Ouvertures de crédit confirmés Engagements de substitution sur émission de titres
1 022 916
869 939
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
74 868
71 071
Charges de personnel
45 024
43 680
- Salaires et appointements
35 125
34 171
- Charges d'assurances sociales
5 309
5 090
- Charges de retraite
3 197
3 059
- Charges de formation
750
741
Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés Engagements de financement en faveur de la clientèle Crédits documentaires import Acceptations ou engagements de payer Ouvertures de crédit confirmés Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail
- Autres charges de personnel
643
619
Impôts et taxes
471
498
1 022 916
869 939
- Taxes urbaines et taxes d'édilité
-
-
- Patente
468
468
- Autres impôts et taxes
3
30
Charges externes
22 445
20 916
1 022 916
869 939
Autres engagements de financement donnés Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
- Loyers de crédit-bail et de location
1 054
1 016
- Frais d'entretien et de réparation
5 404
4 321
Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer Garanties de crédits données Autres cautions, avals et garanties donnés Engagements en souffrance Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Garanties de crédits données Cautions et garanties en faveur de l'administration publique Autres cautions et garanties données Engagements en souffrance ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
4 639
4 948
- Transports et déplacements
3 017
2 921
- Publicité,publications et relations publiques
2 478
2 281
- Autres charges externes
5 853
5 429
Autres charges générales d'exploitation
1 600
1 455
- Autres charges réparties sur plusieurs exercices
1 369
1 411
- Dons, libéralités et lots
-
-
- Autres charges générales d'exploitation
231
44
741 207
579 392
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
5 328
4 522
-
-
5 328
4 522
Ouvertures de crédit confirmés
-
-
Engagements de substitution sur émission de titres Autres engagements de financement reçus Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
AUTRES PRODUITS ET CHARGES
En Milliers de Dh
741 207 741 207
579 392 579 392
31/12/2019
31/12/2018
Garanties de crédits
PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE
441
136
Autres garanties reçues Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers
- Autres produits d'exploitation non bancaire
441
136
-
-
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES
64 814
68 151
Garanties de crédits Autres garanties reçues
- -
- -
- Reprises de provisions pour créances en souffrance
64 240
68 151
- Reprises de provisions pour autres risques et charges
574
-
CAPITAUX PROPRES
PRODUITS NON COURANTS
-
229
En Milliers de Dh
Encours 31/12/2018
Affectation du résultat
Encours 31/12/2019
- Reprises non courantes des amortissements
-
-
Autres variations
- Reprises non courantes de provisions
-
229
Ecarts de réévaluation
- Autres produits non courants
-
-
Réserve légale
27 768
-
27 768
Autres charges bancaires
216
162
Autres réserves
159 450
-
159 450
- Charges sur moyens de paiement
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
236 556
236 556
- Autres charges sur prestations de service
-
-
CAPITAL
- Diverses autres charges bancaires
216
162
CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE
-
-
Capital appelé
277 677
277 677
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorpo- relles et corporelles
5 328
4 522
Capital non appelé
- Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
3 335
2 866
Certificats d'investissement
- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
1 993
1 656
Fonds de dotations
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles
-
-
Actionnaires Capital non versé
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles
-
-
Report à nouveau (+/-)
119 557
-
27 713
147 270
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
202 932
188 724
RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (+/-) RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+/-)
-
-
-
-
- Dotations aux provisions pour créances en souffrance
153 725
137 810
72 141
-72 141
72 222
72 222
- Pertes sur créances irrécouvrables
35 702
38 532
Total
893 149
-72 141
99 935
920 943
- Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement
-
-
- Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières
-
-
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
- Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
-
-
En Milliers de Dh
Opérations comptables de l'exercice
Solde au début de l'exercice
Déclarations TVA de l'exercice
Solde fin d'exercice
- Dotations aux provisions pour autres risques et charges
13 505
12 382
NATURE
- Dotations aux provisions réglementées
-
-
A - TVA collectée
143 137
748 388
717 799
173 726
- Dotations aux autres provisions
-
-
B - TVA à récupérer
61 422
649 468
610 192
100 698
CHARGES NON COURANTES
2 362
2 677
Sur charges
887
42 248
42 516
619
- Dotations non courantes aux amortissements
-
-
Sur immobilisations
60 535
607 220
567 676
100 079
- Dotations non courantes aux provisions
-
-
- Autres charges non courantes
2 362
2 677
C- TVA due ou crédit de TVA
81 715
98 920
107 607
73 028
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